Сравнение CCK vs REYN

Тикер 1

Тикер 2

CCK18

25REYN

Инвесторы часто выбирают между CCK и REYN — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Упаковка». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации CCK крупнее в 2.4× (10,78 млрд $ vs 4,56 млрд $). По мультипликатору P/E REYN оценён рынком дешевле: 13.92 против 15.17 у CCK (разница составляет 8.2%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Рентабельность капитала CCK составляет 24.33%, что превышает показатель REYN (14.88%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности REYN впереди: 8.70% против 5.64% у CCK. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. REYN предлагает более высокую дивидендную доходность (4.23% vs 1.25%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По техническому скорингу REYN сильнее: 57/100 против 23/100 у CCK. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. REYN побеждает по числу метрик: 25 против 18 у CCK. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

Crown Holdings, Inc.

CCKNYSE

96,46 $-0,91 $ (-0,93%)

Потребительский сектор · Упаковка

Капитализация: 10,78 млрд $

ETP Rank5.8

Стоимость

6.4

Качество

5.9

Рост

7.5

Техника

1.0

Дивиденды

7.2

Прогнозы

7.5

Сезонность

3.0

Reynolds Consumer Products Inc.

REYNNASDAQ

21,62 $-0,12 $ (-0,55%)

Потребительский сектор · Упаковка

Капитализация: 4,56 млрд $

ETP Rank5.6

Стоимость

6.6

Качество

6.1

Рост

3.8

Техника

4.0

Дивиденды

8.7

Прогнозы

5.5

Сезонность

3.0

Динамика цен

CCKREYN

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует REYN с P/E 13.92 (у CCK — 15.17). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/S (цена/выручка) CCK дешевле: 0.85 против 1.21. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) REYN дешевле: 2.02 против 3.74. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA CCK оценён ниже: 8.07 vs 9.47. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. CCK демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 24.33% против 14.88% у REYN. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: REYN — 8.70%, CCK — 5.64%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. CCK несёт высокую долговую нагрузку — D/E 2.22, тогда как REYN практически без долга (D/E 0.73). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски.

CCKREYN

Показатель	CCK	REYN
Мультипликаторы оценки
P/E	15.17	13.92
P/B	3.74	2.02
P/S	0.85	1.21
PEG	0.43	-7.42
EV/EBITDA	8.07	9.47
Рентабельность
ROE	24.33%	14.88%
ROA	5.03%	6.67%
Валовая маржа	17.96%	24.66%
Операц. маржа	12.84%	13.60%
Чистая маржа	5.64%	8.70%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	2.22	0.73
Текущая ликв.	1.12	1.79
Быстрая ликв.	0.70	0.76
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	1.25%	4.23%
Коэфф. выплат	17.94%	58.36%
EPS	$6.42	$1.56
Балансовая стоим.	$30.47	$10.75

Технический анализ

REYN набирает 57 из 100 по техническому скорингу, CCK — 23 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): CCK — 39.6 (нейтральная зона), REYN — 54.1 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. REYN торгуется выше SMA 50 (1.9%), тогда как CCK ниже этой средней (-5.2%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: CCK — 29.5 (выраженный тренд), REYN — 15.3 (нет тренда). CCK имеет чётко выраженный тренд, в отличие от REYN. По бете REYN стабильнее (0.52 vs 0.56). Значение ниже 0.8 делает REYN защитной акцией.

CCKREYN

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	CCK	REYN
Осцилляторы
RSI (14)	39.63	54.14
Stochastic %K	26.53	60.82
CCI (20)	-136.09	42.16
MFI	39.01	51.83
Williams %R	-73.47	-39.18
MACD гистограмма	-0.25	0.04
Momentum (10)	-4.63	-0.17
Тренд
ADX	29.47	15.25
Цена vs EMA 9	-1.28%	+1.13%
Цена vs EMA 20	-2.80%	+1.37%
Цена vs SMA 50	-5.19%	+1.88%
Цена vs SMA 200	-4.62%	-5.80%
Объём
CMF	-0.33	-0.08
Volume Ratio	82.41	81.91
Волатильность и статистика
Beta	0.56	0.52
ATR %	2.76%	2.28%
Sharpe (1г)	-0.17	-0.32
RS Rating	38.00	34.00
52w от хая	-17.29	-17.18
BB ширина	7.39	7.97

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): CCK — 12,37 млрд $, REYN — 3,72 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: CCK — 734 млн $, REYN — 301 млн $. CCK генерирует больше чистой прибыли. FCF: CCK генерирует 1,10 млрд $, REYN — 316 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	CCK	REYN
Выручка	12,37 млрд $	3,72 млрд $
Чистая прибыль	734 млн $	301 млн $
EPS (TTM)	$6.41	$1.43
Операц. Cash Flow	1,51 млрд $	477 млн $
Free Cash Flow	1,10 млрд $	316 млн $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность CCK — 1.25%, REYN — 4.23%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. CCK платит дивиденды 11 лет подряд, REYN — 7. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): CCK — 17.94%, REYN — 58.36%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	CCK	REYN
Див. доходность	1.25%	4.23%
Годовые дивиденды	$0.70	$0.46
Коэфф. выплат	17.94%	58.36%
Лет выплат	11.00%	7.00%
CAGR дивидендов (5л)	-2.64%	-12.94%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CCK — ноябре (+4.93%), для REYN — ноябре (+3.82%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для CCK — май (-2.86%), для REYN — сентябрь (-3.15%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, май, сентябрь, октябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

CCK

+2.9

-0.8

-2.2

+3.5

-2.9

+0.4

+4.3

+0.7

-0.2

-1.3

+4.9

-2.3

REYN

-0.6

-2.8

-1.2

+1.0

-2.2

+0.5

+0.2

+1.3

-3.1

-1.3

+3.8

-1.4

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Crown Holdings, Inc. или Reynolds Consumer Products Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Reynolds Consumer Products Inc.: P/E 13.92 против 15.17. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — CCK или REYN?

ROE CCK — 24.33%, REYN — 14.88%. CCK демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Crown Holdings, Inc. и Reynolds Consumer Products Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность CCK — 1.25%, REYN — 4.23%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Crown Holdings, Inc. или Reynolds Consumer Products Inc.?

По объёму выручки: CCK — 12,37 млрд $, REYN — 3,72 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — CCK или REYN?

Чистая маржа CCK — 5.64%, REYN — 8.70%. REYN оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — CCK или REYN?

Технический скоринг: CCK — 23/100, REYN — 57/100. REYN имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — CCK или REYN?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик CCK выигрывает 18, REYN — 25. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией