Сравнение CCK vs PKG

Тикер 1

Тикер 2

CCK14

28PKG

CCK против PKG — два эмитента индустрии «Упаковка», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации PKG крупнее в 1.8× (19,05 млрд $ vs 10,78 млрд $). По мультипликатору P/E CCK оценён рынком дешевле: 15.17 против 25.47 у PKG (разница составляет 40.4%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Рентабельность капитала CCK составляет 24.33%, что превышает показатель PKG (15.95%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности PKG впереди: 8.03% против 5.64% у CCK. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. Дивидендная доходность PKG составляет 2.35%, у CCK — 1.25%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. PKG набирает 31 из 100 по техническому скорингу, CCK — 23 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. PKG побеждает по числу метрик: 28 против 14 у CCK. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

Crown Holdings, Inc.

CCKNYSE

96,46 $-0,91 $ (-0,93%)

Потребительский сектор · Упаковка

Капитализация: 10,78 млрд $

ETP Rank5.8

Стоимость

6.4

Качество

5.9

Рост

7.5

Техника

1.0

Дивиденды

7.2

Прогнозы

7.5

Сезонность

3.0

Packaging Corporation of America

PKGNYSE

213,76 $+0,55 $ (+0,26%)

Потребительский сектор · Упаковка

Капитализация: 19,05 млрд $

ETP Rank5.2

Стоимость

3.3

Качество

6.5

Рост

5.6

Техника

3.0

Дивиденды

7.6

Прогнозы

6.0

Сезонность

6.0

Динамика цен

CCKPKG

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует CCK с P/E 15.17 (у PKG — 25.47). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По соотношению цены к выручке (P/S) CCK оценён ниже: 0.85 против 2.06. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По EV/EBITDA CCK оценён ниже: 8.07 vs 12.49. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. CCK демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 24.33% против 15.95% у PKG. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: PKG — 8.03%, CCK — 5.64%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. CCK несёт высокую долговую нагрузку — D/E 2.22, тогда как PKG практически без долга (D/E 0.95). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски.

CCKPKG

Показатель	CCK	PKG
Мультипликаторы оценки
P/E	15.17	25.47
P/B	3.74	4.11
P/S	0.85	2.06
PEG	0.43	-1.83
EV/EBITDA	8.07	12.49
Рентабельность
ROE	24.33%	15.95%
ROA	5.03%	6.87%
Валовая маржа	17.96%	20.48%
Операц. маржа	12.84%	13.16%
Чистая маржа	5.64%	8.03%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	2.22	0.95
Текущая ликв.	1.12	3.07
Быстрая ликв.	0.70	1.88
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	1.25%	2.35%
Коэфф. выплат	17.94%	60.67%
EPS	$6.42	$8.37
Балансовая стоим.	$30.47	$51.88

Технический анализ

Техническая картина в пользу PKG: скоринг 31/100 vs 23/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: CCK — 39.6, PKG — 48.0. Обе акции находятся в одной зоне. PKG торгуется выше SMA 50 (0.1%), тогда как CCK ниже этой средней (-5.2%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. PKG выше SMA 200 (+1.0%), CCK — ниже (-4.6%). Долгосрочный тренд в пользу PKG. Сила тренда по ADX: CCK — 29.5 (выраженный тренд), PKG — 15.4 (нет тренда). CCK имеет чётко выраженный тренд, в отличие от PKG. Волатильность: бета CCK — 0.56, PKG — 0.73. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) PKG составляет 3.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CCKPKG

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	CCK	PKG
Осцилляторы
RSI (14)	39.63	47.99
Stochastic %K	26.53	36.27
CCI (20)	-136.09	-107.07
MFI	39.01	51.38
Williams %R	-73.47	-63.73
MACD гистограмма	-0.25	-1.47
Momentum (10)	-4.63	-13.61
Тренд
ADX	29.47	15.41
Цена vs EMA 9	-1.28%	-0.38%
Цена vs EMA 20	-2.80%	-0.98%
Цена vs SMA 50	-5.19%	+0.06%
Цена vs SMA 200	-4.62%	+1.03%
Объём
CMF	-0.33	-0.24
Volume Ratio	82.41	91.83
Волатильность и статистика
Beta	0.56	0.73
ATR %	2.76%	3.09%
Sharpe (1г)	-0.17	0.40
RS Rating	38.00	47.00
52w от хая	-17.29	-13.36
BB ширина	7.39	10.29

Финансовая отчётность

По объёму выручки: CCK генерирует 12,37 млрд $, PKG — 8,99 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: CCK — 734 млн $, PKG — 768,90 млн $. PKG генерирует больше чистой прибыли. FCF: CCK генерирует 1,10 млрд $, PKG — 728,60 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	CCK	PKG
Выручка	12,37 млрд $	8,99 млрд $
Чистая прибыль	734 млн $	768,90 млн $
EPS (TTM)	$6.41	$8.61
Операц. Cash Flow	1,51 млрд $	1,56 млрд $
Free Cash Flow	1,10 млрд $	728,60 млн $

Дивиденды

Дивидендная доходность: CCK платит 1.25%, PKG — 2.35%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. CCK платит дивиденды 11 лет подряд, PKG — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): CCK — 17.94%, PKG — 60.67%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	CCK	PKG
Див. доходность	1.25%	2.35%
Годовые дивиденды	$0.70	$2.75
Коэфф. выплат	17.94%	60.67%
Лет выплат	11.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-2.64%	-7.22%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет CCK показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+4.93%), PKG — в ноябре (+5.11%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для CCK — май (-2.86%), для PKG — июнь (-1.90%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, сентябрь, октябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у PKG: +12.07% против +7.13%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

CCK

+2.9

-0.8

-2.2

+3.5

-2.9

+0.4

+4.3

+0.7

-0.2

-1.3

+4.9

-2.3

PKG

+1.1

-0.7

+0.7

+2.5

+0.4

-1.9

+3.7

-0.4

-0.2

+5.1

-1.9

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Crown Holdings, Inc. или Packaging Corporation of America?

Мультипликатор P/E у Crown Holdings, Inc. ниже (15.17 vs 25.47), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — CCK или PKG?

ROE CCK — 24.33%, PKG — 15.95%. CCK демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Crown Holdings, Inc. и Packaging Corporation of America?

Обе компании платят дивиденды. Доходность CCK — 1.25%, PKG — 2.35%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Crown Holdings, Inc. или Packaging Corporation of America?

По объёму выручки: CCK — 12,37 млрд $, PKG — 8,99 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — CCK или PKG?

Чистая маржа CCK — 5.64%, PKG — 8.03%. PKG оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — CCK или PKG?

Технический скоринг: CCK — 23/100, PKG — 31/100. PKG имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — CCK или PKG?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик CCK выигрывает 14, PKG — 28. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией