ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение CCK vs PKG

Тикер 1
Тикер 2
CCK15
29PKG
CCK против PKG — два эмитента индустрии «Упаковка», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации PKG крупнее в 1,8× (22,76 млрд $ vs 12,94 млрд $). По мультипликатору P/E CCK оценён рынком дешевле: 17,05 против 33,05 у PKG. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Рентабельность капитала CCK составляет 26,54%, что превышает показатель PKG (14,86%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности PKG впереди: 7,25% против 5,91% у CCK. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. Дивидендная доходность PKG составляет 2,05%, у CCK — 1,10%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. PKG набирает 81 из 100 по техническому скорингу, CCK — 69 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. PKG побеждает по числу метрик: 29 против 15 у CCK. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.
CCK
Crown Holdings, Inc.
CCKNYSE
$119,02+$0,65 (+0,55%)
Потребительский сектор · Упаковка
Капитализация: 12,94 млрд $
ETP Rank6.6
Стоимость
5.7
Качество
6.2
Рост
7.5
Техника
7.0
Дивиденды
7.2
Прогнозы
7.0
Сезонность
6.0
PKG
Packaging Corporation of America
PKGNYSE
$255,48-$1,57 (-0,61%)
Потребительский сектор · Упаковка
Капитализация: 22,76 млрд $
ETP Rank6.3
Стоимость
2.5
Качество
6.5
Рост
5.6
Техника
10.0
Дивиденды
7.6
Прогнозы
5.5
Сезонность
8.0

Динамика цен

CCKPKG

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует CCK с P/E 17,05 (у PKG — 33,05). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По соотношению цены к выручке (P/S) CCK оценён ниже: 0,98 против 2,39. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По EV/EBITDA CCK оценён ниже: 8,83 vs 14,43. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. CCK демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 26,54% против 14,86% у PKG. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: PKG — 7,25%, CCK — 5,91%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. CCK несёт высокую долговую нагрузку — D/E 2,19, тогда как PKG практически без долга (D/E 0,94). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски.

CCKPKG
ПоказательCCKPKGЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E17,0533,05
P/B4,544,85
P/S0,982,39
PEG0,37-1,43
EV/EBITDA8,8314,43
Рентабельность
ROE26,54%14,86%
ROA5,38%6,27%
Валовая маржа17,52%20,11%
Операц. маржа13,77%12,72%
Чистая маржа5,91%7,25%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал2,190,94
Текущая ликв.1,052,94
Быстрая ликв.0,651,86
Дивиденды и прибыль
Див. доходность1,10%2,05%
Коэфф. выплат17,50%64,85%
EPS$7,16$7,81
Балансовая стоим.$30,78$52,72

Технический анализ

Техническая картина в пользу PKG: скоринг 81/100 vs 69/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: CCK — 56,0, PKG — 62,0. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: CCK на 7,0%, PKG на 7,4%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: CCK — 31,5 (выраженный тренд), PKG — 22,2 (слабый тренд). Волатильность: бета CCK — 0,45, PKG — 0,71. Оба значения в приемлемом диапазоне.

CCKPKG
Общая оценка
69
81
Осцилляторы
50
63
Тренд
71
72
Объём
63
69
Волатильность
55
55
ИндикаторCCKPKGЛидер
Осцилляторы
RSI (14)56,0462,05
Stochastic %K44,4173,09
CCI (20)-11,6960,74
MFI49,0764,81
Williams %R-55,59-26,91
MACD гистограмма-0,630,06
Momentum (10)1,029,64
Тренд
ADX31,5422,16
Цена vs EMA 9-0,54%+0,35%
Цена vs EMA 20+0,62%+2,37%
Цена vs SMA 50+7,03%+7,36%
Цена vs SMA 200+13,64%+16,65%
Объём
CMF0,010,17
Volume Ratio68,6737,97
Волатильность и статистика
Beta0,450,71
ATR %2,59%2,40%
Sharpe (1г)0,570,92
RS Rating55,0070,00
52w от хая-3,08-1,73
BB ширина7,0016,11

Финансовая отчётность

По объёму выручки: CCK генерирует 12,37 млрд $, PKG — 8,99 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: PKG — +7,20%, CCK — +4,80%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: CCK — 734 млн $, PKG — 768,90 млн $. PKG генерирует больше чистой прибыли. FCF: CCK генерирует 1,10 млрд $, PKG — 728,60 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

ПоказательCCKPKGЛидер
Выручка12,37 млрд $8,99 млрд $
Рост выручки (г/г)+4.80%+7.20%
Чистая прибыль734 млн $768,90 млн $
Рост прибыли (г/г)+73.10%-4.50%
EPS (TTM)$6,41$8,61
Операц. Cash Flow1,51 млрд $1,56 млрд $
Free Cash Flow1,10 млрд $728,60 млн $

Дивиденды

Дивидендная доходность: CCK платит 1,10%, PKG — 2,05%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. CCK платит дивиденды 11 лет подряд, PKG — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): CCK — 17,50%, PKG — 64,85%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

ПоказательCCKPKGЛидер
Див. доходность1,10%2,05%
Годовые дивиденды$1,05$2,75
Коэфф. выплат17,50%64,85%
Лет выплат1113
CAGR дивидендов (5л)5,59%-7,22%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет CCK показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+4,93%), PKG — в ноябре (+5,11%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для CCK — май (-3,06%), для PKG — декабрь (-1,88%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, сентябрь, октябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у PKG: +12,89% против +8,71%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
CCK
+2,9
-0,8
-2,2
+3,5
-3,1
+2,0
+4,5
+0,7
-0,2
-1,3
+4,9
-2,3
PKG
+1,1
-0,7
+0,7
+2,5
+0,4
-1,1
+3,6
+3,7
-0,4
-0,2
+5,1
-1,9

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Crown Holdings, Inc. или Packaging Corporation of America?
Мультипликатор P/E у Crown Holdings, Inc. ниже (17,05 vs 33,05), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.
У кого выше рентабельность — CCK или PKG?
ROE CCK — 26,54%, PKG — 14,86%. CCK демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.
Какие дивиденды у Crown Holdings, Inc. и Packaging Corporation of America?
Обе компании платят дивиденды. Доходность CCK — 1,10%, PKG — 2,05%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.
Какая компания крупнее по выручке — Crown Holdings, Inc. или Packaging Corporation of America?
По объёму выручки: CCK — 12,37 млрд $, PKG — 8,99 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.
У кого выше маржинальность — CCK или PKG?
Чистая маржа CCK — 5,91%, PKG — 7,25%. PKG оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — CCK или PKG?
Технический скоринг: CCK — 69/100, PKG — 81/100. PKG имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — CCK или PKG?
Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 49 метрик CCK выигрывает 15, PKG — 29. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 15.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией