Сравнение CCK vs LPX

Тикер 1

Тикер 2

CCK25

20LPX

CCK против LPX — два эмитента индустрии «Упаковка», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации CCK крупнее в 2.2× (10,78 млрд $ vs 4,90 млрд $). Если ориентироваться на P/E, CCK выглядит привлекательнее: 15.17 против 59.81. Премия к оценке LPX может быть оправдана, если компания растёт быстрее. Рентабельность капитала CCK составляет 24.33%, что превышает показатель LPX (4.72%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности CCK впереди: 5.64% против 3.20% у LPX. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. Дивидендная доходность LPX составляет 1.66%, у CCK — 1.25%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. LPX набирает 38 из 100 по техническому скорингу, CCK — 23 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 25:20 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.

Crown Holdings, Inc.

CCKNYSE

96,46 $-0,91 $ (-0,93%)

Потребительский сектор · Упаковка

Капитализация: 10,78 млрд $

ETP Rank5.8

Стоимость

6.4

Качество

5.9

Рост

7.5

Техника

1.0

Дивиденды

7.2

Прогнозы

7.5

Сезонность

3.0

Louisiana-Pacific Corporation

LPXNYSE

70,14 $+0,08 $ (+0,11%)

Материалы · Упаковка

Капитализация: 4,90 млрд $

ETP Rank5.2

Стоимость

3.3

Качество

6.1

Рост

2.4

Техника

3.0

Дивиденды

6.0

Прогнозы

8.5

Сезонность

8.0

Динамика цен

CCKLPX

Фундаментальный анализ

CCK торгуется с P/E 15.17, тогда как LPX — с P/E 59.81. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По соотношению цены к выручке (P/S) CCK оценён ниже: 0.85 против 1.91. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) LPX дешевле: 2.83 против 3.74. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA CCK оценён ниже: 8.07 vs 17.74. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. CCK демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 24.33% против 4.72% у LPX. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: CCK — 5.64%, LPX — 3.20%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. CCK несёт высокую долговую нагрузку — D/E 2.22, тогда как LPX практически без долга (D/E 0.22). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски.

CCKLPX

Показатель	CCK	LPX
Мультипликаторы оценки
P/E	15.17	59.81
P/B	3.74	2.83
P/S	0.85	1.91
PEG	0.43	-0.75
EV/EBITDA	8.07	17.74
Рентабельность
ROE	24.33%	4.72%
ROA	5.03%	3.18%
Валовая маржа	17.96%	19.81%
Операц. маржа	12.84%	5.51%
Чистая маржа	5.64%	3.20%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	2.22	0.22
Текущая ликв.	1.12	3.27
Быстрая ликв.	0.70	1.48
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	1.25%	1.66%
Коэфф. выплат	17.94%	96.34%
EPS	$6.42	$1.17
Балансовая стоим.	$30.47	$24.73

Технический анализ

Техническая картина в пользу LPX: скоринг 38/100 vs 23/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: CCK — 39.6, LPX — 45.7. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: CCK на -5.2%, LPX на -4.2%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: CCK — 29.5 (выраженный тренд), LPX — 16.2 (нет тренда). CCK имеет чётко выраженный тренд, в отличие от LPX. Волатильность: бета CCK — 0.56, LPX — 1.26. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) LPX составляет 4.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CCKLPX

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	CCK	LPX
Осцилляторы
RSI (14)	39.63	45.69
Stochastic %K	26.53	37.96
CCI (20)	-136.09	-116.17
MFI	39.01	61.32
Williams %R	-73.47	-62.04
MACD гистограмма	-0.25	-0.29
Momentum (10)	-4.63	-2.43
Тренд
ADX	29.47	16.22
Цена vs EMA 9	-1.28%	-0.83%
Цена vs EMA 20	-2.80%	-2.40%
Цена vs SMA 50	-5.19%	-4.16%
Цена vs SMA 200	-4.62%	-16.80%
Объём
CMF	-0.33	0.08
Volume Ratio	82.41	70.03
Волатильность и статистика
Beta	0.56	1.26
ATR %	2.76%	4.65%
Sharpe (1г)	-0.17	-0.58
RS Rating	38.00	16.00
52w от хая	-17.29	-31.89
BB ширина	7.39	14.08

Финансовая отчётность

По объёму выручки: CCK генерирует 12,37 млрд $, LPX — 2,71 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: CCK — 734 млн $, LPX — 146 млн $. CCK генерирует больше чистой прибыли. FCF: CCK генерирует 1,10 млрд $, LPX — 91 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	CCK	LPX
Выручка	12,37 млрд $	2,71 млрд $
Чистая прибыль	734 млн $	146 млн $
EPS (TTM)	$6.41	$2.09
Операц. Cash Flow	1,51 млрд $	382 млн $
Free Cash Flow	1,10 млрд $	91 млн $

Дивиденды

Дивидендная доходность: CCK платит 1.25%, LPX — 1.66%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. CCK платит дивиденды 11 лет подряд, LPX — 14. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): CCK — 17.94%, LPX — 96.34%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

Показатель	CCK	LPX
Див. доходность	1.25%	1.66%
Годовые дивиденды	$0.70	$0.60
Коэфф. выплат	17.94%	96.34%
Лет выплат	11.00%	14.00%
CAGR дивидендов (5л)	-2.64%	-2.47%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет CCK показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+4.93%), LPX — в июле (+7.04%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для CCK — май (-2.86%), для LPX — март (-4.69%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у LPX: +16.48% против +7.13%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

CCK

+2.9

-0.8

-2.2

+3.5

-2.9

+0.4

+4.3

+0.7

-0.2

-1.3

+4.9

-2.3

LPX

+2.5

+1.4

-4.7

+4.4

+4.0

-1.0

+7.0

-0.2

-2.6

-2.3

+6.7

+1.2

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Crown Holdings, Inc. или Louisiana-Pacific Corporation?

Мультипликатор P/E у Crown Holdings, Inc. ниже (15.17 vs 59.81), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — CCK или LPX?

ROE CCK — 24.33%, LPX — 4.72%. CCK демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Crown Holdings, Inc. и Louisiana-Pacific Corporation?

Обе компании платят дивиденды. Доходность CCK — 1.25%, LPX — 1.66%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Crown Holdings, Inc. или Louisiana-Pacific Corporation?

По объёму выручки: CCK — 12,37 млрд $, LPX — 2,71 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — CCK или LPX?

Чистая маржа CCK — 5.64%, LPX — 3.20%. CCK оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — CCK или LPX?

Технический скоринг: CCK — 23/100, LPX — 38/100. LPX имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — CCK или LPX?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик CCK выигрывает 25, LPX — 20. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией