Сравнение CCI vs WY

Тикер 1

Тикер 2

CCI31

12WY

Инвесторы часто выбирают между CCI и WY — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Фонды недвижимости (REIT)». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации CCI крупнее в 2.4× (40,17 млрд $ vs 16,96 млрд $). CCI торгуется с P/E 38.14, тогда как WY — с P/E 42.22. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. ROE CCI отрицательный (-65.88%), что говорит об убыточности. WY генерирует прибыль с ROE 4.20%. По этому критерию преимущество однозначно. Маржинальность: CCI — 25.13%, WY — 5.74%. У CCI маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. CCI предлагает более высокую дивидендную доходность (4.59% vs 3.61%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По техническому скорингу CCI сильнее: 72/100 против 18/100 у WY. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Счёт 31:12 — убедительное преимущество CCI. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

Crown Castle Inc.

CCINYSE

92,04 $-0,60 $ (-0,65%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 40,17 млрд $

ETP Rank4.0

Стоимость

6.2

Качество

3.8

Рост

5.6

Техника

4.0

Дивиденды

7.2

Прогнозы

7.0

Сезонность

8.0

Weyerhaeuser Company

WYNYSE

23,52 $+0,29 $ (+1,23%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 16,96 млрд $

ETP Rank5.2

Стоимость

6.4

Качество

6.4

Рост

2.8

Техника

1.0

Дивиденды

6.8

Прогнозы

8.0

Сезонность

4.0

Динамика цен

CCIWY

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу CCI — P/E 38.14 vs 42.22 у WY. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. По P/S (цена/выручка) WY дешевле: 2.42 против 9.59. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По EV/EBITDA WY оценён ниже: 19.51 vs 24.01. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE CCI отрицательный (-65.88%), что говорит об убыточности. WY генерирует прибыль с ROE 4.20%. По этому критерию преимущество однозначно. По чистой рентабельности CCI впереди: 25.13% против 5.74% у WY. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CCI — -12.86, WY — 0.58. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности CCI ниже 1 (0.27), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

CCIWY

Показатель	CCI	WY
Мультипликаторы оценки
P/E	38.14	42.22
P/B	-21.04	1.78
P/S	9.59	2.42
PEG	0.09	4.22
EV/EBITDA	24.01	19.51
Рентабельность
ROE	-65.88%	4.20%
ROA	3.37%	2.42%
Валовая маржа	65.71%	13.41%
Операц. маржа	48.01%	7.70%
Чистая маржа	25.13%	5.74%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	-12.86	0.58
Текущая ликв.	0.27	3.79
Быстрая ликв.	0.27	2.13
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	4.59%	3.61%
Коэфф. выплат	175.92%	152.39%
EPS	$2.43	$0.55
Балансовая стоим.	$-4.40	$13.09

Технический анализ

CCI набирает 72 из 100 по техническому скорингу, WY — 18 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): CCI — 59.2 (нейтральная зона), WY — 42.9 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: CCI выше на 6.6%, WY — ниже на -3.1%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. CCI выше SMA 200 (+1.5%), WY — ниже (-4.5%). Долгосрочный тренд в пользу CCI. Сила тренда по ADX: CCI — 15.9 (нет тренда), WY — 18.2 (нет тренда). По бете CCI стабильнее (0.33 vs 0.48). Значение ниже 0.8 делает CCI защитной акцией.

CCIWY

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	CCI	WY
Осцилляторы
RSI (14)	59.16	42.88
Stochastic %K	78.97	30.38
CCI (20)	118.00	-79.48
MFI	68.29	29.15
Williams %R	-21.03	-69.62
MACD гистограмма	0.18	-0.08
Momentum (10)	0.97	-0.80
Тренд
ADX	15.91	18.21
Цена vs EMA 9	+1.55%	+0.08%
Цена vs EMA 20	+2.92%	-1.55%
Цена vs SMA 50	+6.64%	-3.06%
Цена vs SMA 200	+1.53%	-4.54%
Объём
CMF	0.02	-0.39
Volume Ratio	80.84	93.89
Волатильность и статистика
Beta	0.33	0.48
ATR %	2.65%	2.46%
Sharpe (1г)	-0.44	-0.60
RS Rating	32.00	25.00
52w от хая	-20.49	-16.58
BB ширина	10.86	12.28

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): CCI — 4,26 млрд $, WY — 6,91 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: CCI — 444 млн $, WY — 324 млн $. CCI генерирует больше чистой прибыли. FCF: CCI генерирует 2,88 млрд $, WY — 88 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	CCI	WY
Выручка	4,26 млрд $	6,91 млрд $
Чистая прибыль	444 млн $	324 млн $
EPS (TTM)	$1.02	$0.45
Операц. Cash Flow	3,06 млрд $	562 млн $
Free Cash Flow	2,88 млрд $	88 млн $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность CCI — 4.59%, WY — 3.61%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. CCI платит дивиденды 13 лет подряд, WY — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): CCI — 175.92%, WY — 152.39%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

Показатель	CCI	WY
Див. доходность	4.59%	3.61%
Годовые дивиденды	$1.06	$0.42
Коэфф. выплат	175.92%	152.39%
Лет выплат	13.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-27.92%	-18.67%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CCI — ноябре (+4.33%), для WY — июле (+3.97%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для CCI — сентябрь (-4.54%), для WY — октябрь (-2.96%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у CCI: +3.91% против +3.51%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

CCI

+0.9

-1.2

+2.2

+0.8

+3.0

-0.2

+1.5

-0.4

-4.5

-2.1

+4.3

-0.3

+3.1

-2.4

-2.3

+3.2

-1.3

+0.1

+4.0

+0.3

-1.5

-3.0

+2.3

+0.8

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Crown Castle Inc. или Weyerhaeuser Company?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Crown Castle Inc.: P/E 38.14 против 42.22. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — CCI или WY?

ROE CCI — -65.88%, WY — 4.20%. WY демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Crown Castle Inc. и Weyerhaeuser Company?

Обе компании платят дивиденды. Доходность CCI — 4.59%, WY — 3.61%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Crown Castle Inc. или Weyerhaeuser Company?

По объёму выручки: CCI — 4,26 млрд $, WY — 6,91 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — CCI или WY?

Чистая маржа CCI — 25.13%, WY — 5.74%. CCI оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — CCI или WY?

Технический скоринг: CCI — 72/100, WY — 18/100. CCI имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — CCI или WY?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик CCI выигрывает 31, WY — 12. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией