Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Прочее

Конвертер валют

Сравнение CCI vs VTR

Тикер 1

Тикер 2

CCI25

19VTR

CCI против VTR — два эмитента индустрии «Фонды недвижимости (REIT)», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует CCI с P/E 30,33 (у VTR — 167,75). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. ROE CCI отрицательный (-51,70%), что говорит об убыточности. VTR генерирует прибыль с ROE 2,02%. По этому критерию преимущество однозначно. Маржинальность: CCI — 25,83%, VTR — 4,13%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. Дивидендная доходность CCI составляет 5,67%, у VTR — 2,17%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. VTR набирает 37 из 100 по техническому скорингу, CCI — 22 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Счёт 25:19 — убедительное преимущество CCI. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

Crown Castle Inc.

CCINYSE

$74,92+$1,08 (+1,46%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 32,74 млрд $

ETP Rank4.0

Стоимость

7.1

Качество

4.1

Рост

5.6

Техника

1.0

Дивиденды

7.2

Прогнозы

8.0

Сезонность

5.0

Ventas, Inc.

VTRNYSE

$92,26-$0,27 (-0,29%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 44,85 млрд $

ETP Rank6.2

Стоимость

3.6

Качество

5.7

Рост

9.0

Техника

7.0

Дивиденды

6.4

Прогнозы

7.0

Сезонность

6.0

Динамика цен

CCIVTR

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, CCI выглядит привлекательнее: 30,33 против 167,75. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. По EV/EBITDA CCI оценён ниже: 20,30 vs 23,35. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE CCI отрицательный (-51,70%), что говорит об убыточности. VTR генерирует прибыль с ROE 2,02%. По этому критерию преимущество однозначно. По чистой рентабельности CCI впереди: 25,83% против 4,13% у VTR. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CCI — -7,16, VTR — 0,93. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности VTR ниже 1 (0,27), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

CCIVTR

Показатель	CCI	VTR
Мультипликаторы оценки
P/E	30,33	167,75
P/B	-9,92	3,04
P/S	7,87	6,96
PEG	0,07	6,71
EV/EBITDA	20,30	23,35
Рентабельность
ROE	-51,70%	2,02%
ROA	5,00%	0,90%
Валовая маржа	63,19%	-2,58%
Операц. маржа	47,74%	12,94%
Чистая маржа	25,83%	4,13%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	-7,16	0,93
Текущая ликв.	0,50	0,27
Быстрая ликв.	0,43	0,27
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	5,67%	2,17%
Коэфф. выплат	172,93%	348,97%
EPS	$2,48	$0,55
Балансовая стоим.	-$7,55	$31,51

Технический анализ

Техническая картина в пользу VTR: скоринг 37/100 vs 22/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: CCI — 42,4, VTR — 47,9. Обе акции находятся в одной зоне. VTR торгуется выше SMA 50 (3,3%), тогда как CCI ниже этой средней (-8,7%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. VTR выше SMA 200 (+11,3%), CCI — ниже (-13,5%). Долгосрочный тренд в пользу VTR. Сила тренда по ADX: CCI — 26,1 (выраженный тренд), VTR — 30,2 (выраженный тренд). Волатильность: бета VTR — -0,30, CCI — 0,07. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) CCI составляет 4,1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CCIVTR

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	CCI	VTR
Осцилляторы
RSI (14)	42,35	47,92
Stochastic %K	50,83	28,70
CCI (20)	-97,72	-56,11
MFI	34,73	39,81
Williams %R	-49,17	-71,30
MACD гистограмма	0,18	-0,98
Momentum (10)	0,35	-5,66
Тренд
ADX	26,09	30,24
Цена vs EMA 9	-1,41%	-1,26%
Цена vs EMA 20	-2,80%	-1,42%
Цена vs SMA 50	-8,72%	+3,33%
Цена vs SMA 200	-13,53%	+11,29%
Объём
CMF	-0,06	-0,03
Volume Ratio	127,22	69,32
Волатильность и статистика
Beta	0,07	-0,30
ATR %	4,07%	2,72%
Sharpe (1г)	-1,17	1,38
RS Rating	10,00	74,00
52w от хая	-29,77	-9,19
BB ширина	10,06	13,26

Финансовая отчётность

По объёму выручки: CCI генерирует 4,26 млрд $, VTR — 5,83 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: VTR — +18,50%, CCI — -35,10%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: CCI — 444 млн $, VTR — 251,38 млн $. CCI генерирует больше чистой прибыли. FCF: CCI генерирует 2,88 млрд $, VTR — 1,32 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	CCI	VTR	Лидер
Выручка	4,26 млрд $	5,83 млрд $
Рост выручки (г/г)	-35.10%	+18.50%
Чистая прибыль	444 млн $	251,38 млн $
Рост прибыли (г/г)	—	+209.80%	—
EPS (TTM)	$1,02	$0,55
Операц. Cash Flow	3,06 млрд $	1,68 млрд $
Free Cash Flow	2,88 млрд $	1,32 млрд $

Дивиденды

Дивидендная доходность: CCI платит 5,67%, VTR — 2,17%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. CCI платит дивиденды 13 лет подряд, VTR — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): CCI — 172,93%, VTR — 348,97%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

Показатель	CCI	VTR
Див. доходность	5,67%	2,17%
Годовые дивиденды	$2,13	$1,04
Коэфф. выплат	172,93%	348,97%
Лет выплат	13	13
CAGR дивидендов (5л)	-17,20%	-10,39%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет CCI показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+4,33%), VTR — в апреле (+4,80%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для CCI — сентябрь (-4,54%), для VTR — март (-3,35%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у VTR: +12,13% против +2,34%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

CCI

+0,9

-1,2

+2,2

+0,8

+2,9

-1,7

+1,5

-0,4

-4,5

-2,1

+4,3

-0,3

VTR

+1,6

+1,0

-3,4

+4,8

+3,2

+3,3

+2,2

+0,9

-3,3

-1,4

+3,4

+0,0

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Crown Castle Inc. или Ventas, Inc.?

Мультипликатор P/E у Crown Castle Inc. ниже (30,33 vs 167,75), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — CCI или VTR?

ROE CCI — -51,70%, VTR — 2,02%. VTR демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Crown Castle Inc. и Ventas, Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность CCI — 5,67%, VTR — 2,17%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Crown Castle Inc. или Ventas, Inc.?

По объёму выручки: CCI — 4,26 млрд $, VTR — 5,83 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — CCI или VTR?

Чистая маржа CCI — 25,83%, VTR — 4,13%. CCI оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — CCI или VTR?

Технический скоринг: CCI — 22/100, VTR — 37/100. VTR имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — CCI или VTR?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 48 метрик CCI выигрывает 25, VTR — 19. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 07.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией