Сравнение CCI vs UDR

Тикер 1

Тикер 2

CCI21

19UDR

Crown Castle Inc. (CCI) и UDR, Inc. (UDR) — прямые конкуренты в индустрии «Фонды недвижимости (REIT)», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации CCI крупнее в 3.3× (40,17 млрд $ vs 12,19 млрд $). UDR торгуется с P/E 25.23, тогда как CCI — с P/E 38.14. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. CCI работает в убыток — ROE -65.88%, тогда как UDR показывает рентабельность 14.90%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. UDR удерживает чистую маржу на уровне 28.60%, опережая CCI (25.13%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. UDR предлагает более высокую дивидендную доходность (4.56% vs 4.59%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По техническому скорингу CCI сильнее: 72/100 против 65/100 у UDR. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Общий счёт 21:19 — компании сопоставимы по совокупности метрик. Выбор между CCI и UDR зависит от приоритетов инвестора: стоимость, рост, дивиденды или техника.

Crown Castle Inc.

CCINYSE

92,04 $-0,60 $ (-0,65%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 40,17 млрд $

ETP Rank4.0

Стоимость

6.2

Качество

3.8

Рост

5.6

Техника

4.0

Дивиденды

7.2

Прогнозы

7.0

Сезонность

8.0

UDR, Inc.

UDRNYSE

37,51 $-0,32 $ (-0,83%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 12,19 млрд $

ETP Rank6.2

Стоимость

7.0

Качество

5.6

Рост

7.3

Техника

4.0

Дивиденды

7.8

Прогнозы

6.5

Сезонность

6.0

Динамика цен

CCIUDR

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу UDR — P/E 25.23 vs 38.14 у CCI. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По P/S (цена/выручка) UDR дешевле: 7.16 против 9.59. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. EV/EBITDA UDR — 16.13, у CCI — 24.01. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. CCI работает в убыток — ROE -65.88%, тогда как UDR показывает рентабельность 14.90%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Чистая маржа UDR — 28.60%, у CCI — 25.13%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CCI — -12.86, у UDR — 1.78. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности CCI ниже 1 (0.27), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

CCIUDR

Показатель	CCI	UDR
Мультипликаторы оценки
P/E	38.14	25.23
P/B	-21.04	3.77
P/S	9.59	7.16
PEG	0.09	0.08
EV/EBITDA	24.01	16.13
Рентабельность
ROE	-65.88%	14.90%
ROA	3.37%	4.75%
Валовая маржа	65.71%	46.00%
Операц. маржа	48.01%	27.36%
Чистая маржа	25.13%	28.60%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	-12.86	1.78
Текущая ликв.	0.27	0.49
Быстрая ликв.	0.27	0.49
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	4.59%	4.56%
Коэфф. выплат	175.92%	0.11%
EPS	$2.43	$1.50
Балансовая стоим.	$-4.40	$10.04

Технический анализ

CCI набирает 72 из 100 по техническому скорингу, UDR — 65 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): CCI — 59.2 (нейтральная зона), UDR — 61.4 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. CCI и UDR находятся выше 50-дневной скользящей средней (+6.6% и +5.5% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: CCI — 15.9 (нет тренда), UDR — 30.4 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете CCI стабильнее (0.33 vs 0.34). Значение ниже 0.8 делает CCI защитной акцией.

CCIUDR

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	CCI	UDR
Осцилляторы
RSI (14)	59.16	61.39
Stochastic %K	78.97	75.51
CCI (20)	118.00	70.24
MFI	68.29	61.65
Williams %R	-21.03	-24.49
MACD гистограмма	0.18	0.04
Momentum (10)	0.97	0.58
Тренд
ADX	15.91	30.36
Цена vs EMA 9	+1.55%	+0.48%
Цена vs EMA 20	+2.92%	+1.87%
Цена vs SMA 50	+6.64%	+5.49%
Цена vs SMA 200	+1.53%	+2.76%
Объём
CMF	0.02	-0.02
Volume Ratio	80.84	109.71
Волатильность и статистика
Beta	0.33	0.34
ATR %	2.65%	1.84%
Sharpe (1г)	-0.44	-0.66
RS Rating	32.00	28.00
52w от хая	-20.49	-11.64
BB ширина	10.86	9.21

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): CCI — 4,26 млрд $, UDR — 1,71 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: CCI — 444 млн $, UDR — 377,70 млн $. CCI генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CCI — 2,88 млрд $, UDR — 613,95 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	CCI	UDR
Выручка	4,26 млрд $	1,71 млрд $
Чистая прибыль	444 млн $	377,70 млн $
EPS (TTM)	$1.02	$1.13
Операц. Cash Flow	3,06 млрд $	902,89 млн $
Free Cash Flow	2,88 млрд $	613,95 млн $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность CCI — 4.59%, UDR — 4.56%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: CCI — 13 лет, UDR — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): CCI — 175.92%, UDR — 0.11%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

Показатель	CCI	UDR
Див. доходность	4.59%	4.56%
Годовые дивиденды	$1.06	$1.30
Коэфф. выплат	175.92%	0.11%
Лет выплат	13.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-27.92%	-2.13%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CCI — ноябре (+4.33%), для UDR — ноябре (+5.34%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: CCI — сентябрь (-4.54%), UDR — сентябрь (-3.09%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у UDR: +4.41% против +3.91%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

CCI

+0.9

-1.2

+2.2

+0.8

+3.0

-0.2

+1.5

-0.4

-4.5

-2.1

+4.3

-0.3

UDR

+0.9

+0.3

-0.5

+0.8

+0.0

+1.6

+0.1

+0.6

-3.1

-3.0

+5.3

+1.3

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Crown Castle Inc. или UDR, Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит UDR, Inc.: P/E 25.23 против 38.14. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — CCI или UDR?

Рентабельность собственного капитала (ROE): CCI — -65.88%, UDR — 14.90%. Преимущество у UDR.

Какие дивиденды у Crown Castle Inc. и UDR, Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность CCI — 4.59%, UDR — 4.56%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Crown Castle Inc. или UDR, Inc.?

Выручка CCI за TTM — 4,26 млрд $, UDR — 1,71 млрд $. CCI генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — CCI или UDR?

Чистая маржа CCI — 25.13%, UDR — 28.60%. UDR оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — CCI или UDR?

Технический скоринг: CCI — 72/100, UDR — 65/100. CCI имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — CCI или UDR?

Однозначного ответа нет. Счёт 21:19 в пользу CCI по 47 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией