Сравнение CCI vs SUI
Динамика цен
Фундаментальный анализ
SUI торгуется с P/E 10.76, тогда как CCI — с P/E 38.14. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По P/S (цена/выручка) SUI дешевле: 6.53 против 9.59. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. EV/EBITDA CCI — 24.01, у SUI — 26.73. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. CCI работает в убыток — ROE -65.88%, тогда как SUI показывает рентабельность 19.80%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Чистая маржа SUI — 60.40%, у CCI — 25.13%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CCI — -12.86, у SUI — 0.62. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности CCI ниже 1 (0.27), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | CCI | SUI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 38.14 | 10.76 | |
| P/B | -21.04 | 2.20 | |
| P/S | 9.59 | 6.53 | |
| PEG | 0.09 | 0.01 | |
| EV/EBITDA | 24.01 | 26.73 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -65.88% | 19.80% | |
| ROA | 3.37% | 11.34% | |
| Валовая маржа | 65.71% | 51.21% | |
| Операц. маржа | 48.01% | 24.14% | |
| Чистая маржа | 25.13% | 60.40% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | -12.86 | 0.62 | |
| Текущая ликв. | 0.27 | 1.88 | |
| Быстрая ликв. | 0.27 | 1.64 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 4.59% | 6.70% | |
| Коэфф. выплат | 175.92% | 75.14% | |
| EPS | $2.43 | $11.43 | |
| Балансовая стоим. | $-4.40 | $56.70 | |
Технический анализ
CCI набирает 72 из 100 по техническому скорингу, SUI — 28 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): CCI — 59.2 (нейтральная зона), SUI — 40.0 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. CCI торгуется выше SMA 50 (6.6%), тогда как SUI ниже этой средней (-3.9%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. CCI выше SMA 200 (+1.5%), SUI — ниже (-3.3%). Долгосрочный тренд в пользу CCI. ADX: CCI — 15.9 (нет тренда), SUI — 36.6 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете SUI стабильнее (0.23 vs 0.33). Значение ниже 0.8 делает SUI защитной акцией.
| Индикатор | CCI | SUI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 59.16 | 40.05 | |
| Stochastic %K | 78.97 | 31.71 | |
| CCI (20) | 118.00 | -100.24 | |
| MFI | 68.29 | 33.57 | |
| Williams %R | -21.03 | -68.29 | |
| MACD гистограмма | 0.18 | -0.30 | |
| Momentum (10) | 0.97 | -2.93 | |
| Тренд | |||
| ADX | 15.91 | 36.58 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.55% | -0.11% | |
| Цена vs EMA 20 | +2.92% | -1.45% | |
| Цена vs SMA 50 | +6.64% | -3.93% | |
| Цена vs SMA 200 | +1.53% | -3.29% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.02 | -0.10 | |
| Volume Ratio | 80.84 | 87.00 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.33 | 0.23 | |
| ATR % | 2.65% | 1.83% | |
| Sharpe (1г) | -0.44 | -0.22 | |
| RS Rating | 32.00 | 41.00 | |
| 52w от хая | -20.49 | -10.78 | |
| BB ширина | 10.86 | 8.27 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): CCI — 4,26 млрд $, SUI — 2,31 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: CCI — 444 млн $, SUI — 1,37 млрд $. SUI генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CCI — 2,88 млрд $, SUI — 864,20 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CCI | SUI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,26 млрд $ | 2,31 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 444 млн $ | 1,37 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $1.02 | $10.84 | |
| Операц. Cash Flow | 3,06 млрд $ | 864,20 млн $ | |
| Free Cash Flow | 2,88 млрд $ | 864,20 млн $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность CCI — 4.59%, SUI — 6.70%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: CCI — 13 лет, SUI — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): CCI — 175.92%, SUI — 75.14%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | CCI | SUI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 4.59% | 6.70% | |
| Годовые дивиденды | $1.06 | $1.12 | |
| Коэфф. выплат | 175.92% | 75.14% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -27.92% | -19.53% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CCI — ноябре (+4.33%), для SUI — июле (+2.95%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: CCI — сентябрь (-4.54%), SUI — сентябрь (-3.34%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у SUI: +7.03% против +3.91%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Crown Castle Inc. или Sun Communities, Inc.?
У кого выше рентабельность — CCI или SUI?
Какие дивиденды у Crown Castle Inc. и Sun Communities, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Crown Castle Inc. или Sun Communities, Inc.?
У кого выше маржинальность — CCI или SUI?
Какая акция лучше по технике — CCI или SUI?
Что лучше купить — CCI или SUI?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией