Сравнение CCI vs RITM
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, RITM выглядит привлекательнее: 16,70 против 30,60. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. Мультипликатор P/S также в пользу RITM: 1,01 vs 7,94 у CCI. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По EV/EBITDA CCI оценён ниже: 20,40 vs 34,33. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE CCI отрицательный (-51,70%), что говорит об убыточности. RITM генерирует прибыль с ROE 5,55%. По этому критерию преимущество однозначно. По чистой рентабельности CCI впереди: 25,83% против 8,35% у RITM. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. RITM несёт высокую долговую нагрузку — D/E 4,72, тогда как CCI практически без долга (D/E -7,16). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски. Коэффициент текущей ликвидности CCI ниже 1 (0,50), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | CCI | RITM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 30,60 | 16,70 | |
| P/B | -10,01 | 0,67 | |
| P/S | 7,94 | 1,01 | |
| PEG | 0,07 | -0,31 | |
| EV/EBITDA | 20,40 | 34,33 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -51,70% | 5,55% | |
| ROA | 5,00% | 0,87% | |
| Валовая маржа | 63,19% | 79,71% | |
| Операц. маржа | 47,74% | 25,64% | |
| Чистая маржа | 25,83% | 8,35% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | -7,16 | 4,72 | |
| Текущая ликв. | 0,50 | 1,12 | |
| Быстрая ликв. | 0,43 | 1,12 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 5,62% | 9,81% | |
| Коэфф. выплат | 172,93% | 113,40% | |
| EPS | $2,48 | $0,85 | |
| Балансовая стоим. | -$7,55 | $16,92 | |
Технический анализ
По техническому скорингу RITM сильнее: 70/100 против 30/100 у CCI. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у CCI составляет 44,2 (нейтральная зона), у RITM — 65,0 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. RITM торгуется выше SMA 50 (8,9%), тогда как CCI ниже этой средней (-7,6%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: CCI — 26,3 (выраженный тренд), RITM — 29,2 (выраженный тренд). CCI менее волатилен — бета 0,07 против 0,72 у RITM. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) CCI составляет 3,9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CCI | RITM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 44,24 | 64,99 | |
| Stochastic %K | 57,38 | 93,18 | |
| CCI (20) | -66,47 | 104,15 | |
| MFI | 39,10 | 61,92 | |
| Williams %R | -42,62 | -6,82 | |
| MACD гистограмма | 0,20 | 0,08 | |
| Momentum (10) | 0,69 | 1,07 | |
| Тренд | |||
| ADX | 26,29 | 29,23 | |
| Цена vs EMA 9 | -0,42% | +2,54% | |
| Цена vs EMA 20 | -1,75% | +5,14% | |
| Цена vs SMA 50 | -7,56% | +8,92% | |
| Цена vs SMA 200 | -12,64% | -0,07% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,06 | 0,05 | |
| Volume Ratio | 50,42 | 73,08 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,07 | 0,72 | |
| ATR % | 3,89% | 2,55% | |
| Sharpe (1г) | -1,17 | -0,84 | |
| RS Rating | 10,00 | 19,00 | |
| 52w от хая | -29,14 | -20,02 | |
| BB ширина | 9,74 | 17,88 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CCI — 4,26 млрд $, RITM — 5,69 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу RITM: +20,00% г/г vs -35,10%. CCI показывает снижение, что может быть тревожным сигналом. Чистая прибыль: CCI — 444 млн $, RITM — 681,45 млн $. RITM генерирует больше чистой прибыли. FCF: CCI генерирует 2,88 млрд $, RITM — -762,62 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CCI | RITM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,26 млрд $ | 5,69 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | -35.10% | +20.00% | |
| Чистая прибыль | 444 млн $ | 681,45 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | -26.80% | — |
| EPS (TTM) | $1,02 | $1,05 | |
| Операц. Cash Flow | 3,06 млрд $ | -762,62 млн $ | |
| Free Cash Flow | 2,88 млрд $ | -762,62 млн $ |
Дивиденды
CCI и RITM — дивидендные акции. Доходность: CCI — 5,62%, RITM — 9,81%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. CCI платит дивиденды 13 лет подряд, RITM — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): CCI — 172,93%, RITM — 113,40%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | CCI | RITM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 5,62% | 9,81% | |
| Годовые дивиденды | $3,19 | $0,50 | |
| Коэфф. выплат | 172,93% | 113,40% | |
| Лет выплат | 13 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -10,21% | -11,09% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CCI приходится на ноябре (+4,33%), а RITM — на июле (+4,83%). Слабые месяцы: для CCI — сентябрь (-4,54%), для RITM — март (-5,35%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, июнь, сентябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у RITM: +8,07% против +2,34%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Crown Castle Inc. или Rithm Capital Corp.?
У кого выше рентабельность — CCI или RITM?
Какие дивиденды у Crown Castle Inc. и Rithm Capital Corp.?
Какая компания крупнее по выручке — Crown Castle Inc. или Rithm Capital Corp.?
У кого выше маржинальность — CCI или RITM?
Какая акция лучше по технике — CCI или RITM?
Что лучше купить — CCI или RITM?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 09.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией