Сравнение CCI vs REXR
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у REXR отрицательный (-19,89) — компания генерирует убытки. CCI прибылен, P/E составляет 29,95. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. EV/EBITDA CCI — 20,14, у REXR — 5567,05. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. REXR убыточен — чистая маржа -39,74%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CCI — -7,16, у REXR — 0,45. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности REXR ниже 1 (0,05), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | CCI | REXR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 29,95 | -19,89 | |
| P/B | -9,79 | 1,08 | |
| P/S | 7,77 | 8,45 | |
| PEG | 0,07 | 0,08 | |
| EV/EBITDA | 20,14 | 5567,05 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -51,70% | -4,75% | |
| ROA | 5,00% | -3,36% | |
| Валовая маржа | 63,19% | 61,02% | |
| Операц. маржа | 47,74% | 39,57% | |
| Чистая маржа | 25,83% | -39,74% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | -7,16 | 0,45 | |
| Текущая ликв. | 0,50 | 0,05 | |
| Быстрая ликв. | 0,43 | 0,05 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 5,75% | 4,75% | |
| Коэфф. выплат | 172,93% | -107,34% | |
| EPS | $2,48 | -$1,75 | |
| Балансовая стоим. | -$7,55 | $35,27 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу REXR: скоринг 37/100 vs 19/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: CCI — 41,2, REXR — 48,5. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: REXR выше на 2,7%, CCI — ниже на -8,4%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: CCI — 27,9 (выраженный тренд), REXR — 20,1 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета CCI — 0,07, REXR — 0,63. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) CCI составляет 3,6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CCI | REXR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 41,22 | 48,52 | |
| Stochastic %K | 41,54 | 12,88 | |
| CCI (20) | -102,01 | -90,34 | |
| MFI | 40,38 | 50,42 | |
| Williams %R | -58,46 | -87,12 | |
| MACD гистограмма | 0,03 | -0,28 | |
| Momentum (10) | -5,12 | -2,30 | |
| Тренд | |||
| ADX | 27,86 | 20,15 | |
| Цена vs EMA 9 | -1,20% | -1,07% | |
| Цена vs EMA 20 | -2,81% | -0,98% | |
| Цена vs SMA 50 | -8,37% | +2,69% | |
| Цена vs SMA 200 | -14,15% | -2,62% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,11 | -0,05 | |
| Volume Ratio | 36,80 | 45,09 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,07 | 0,63 | |
| ATR % | 3,61% | 2,39% | |
| Sharpe (1г) | -1,12 | -0,13 | |
| RS Rating | 10,00 | 34,00 | |
| 52w от хая | -29,31 | -18,00 | |
| BB ширина | 9,55 | 9,72 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: CCI генерирует 4,26 млрд $, REXR — 1 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: REXR — +7,10%, CCI — -35,10%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: CCI — 444 млн $, REXR — 212,03 млн $. CCI генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CCI — 2,88 млрд $, REXR — 208,66 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CCI | REXR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,26 млрд $ | 1 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | -35.10% | +7.10% | |
| Чистая прибыль | 444 млн $ | 212,03 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | -22.60% | — |
| EPS (TTM) | $1,02 | $0,86 | |
| Операц. Cash Flow | 3,06 млрд $ | 542,09 млн $ | |
| Free Cash Flow | 2,88 млрд $ | 208,66 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная доходность: CCI платит 5,75%, REXR — 4,75%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: CCI — 13 лет, REXR — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | CCI | REXR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 5,75% | 4,75% | |
| Годовые дивиденды | $3,19 | $1,30 | |
| Коэфф. выплат | 172,93% | -107,34% | |
| Лет выплат | 13 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -10,21% | 6,33% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет CCI показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+4,33%), REXR — в июле (+6,41%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: CCI — сентябрь (-4,54%), REXR — сентябрь (-3,78%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, сентябрь, октябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у REXR: +10,13% против +2,34%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Crown Castle Inc. или Rexford Industrial Realty, Inc.?
У кого выше рентабельность — CCI или REXR?
Какие дивиденды у Crown Castle Inc. и Rexford Industrial Realty, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Crown Castle Inc. или Rexford Industrial Realty, Inc.?
Какая акция лучше по технике — CCI или REXR?
Что лучше купить — CCI или REXR?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 13.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией