ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение CCI vs REXR

Тикер 1
Тикер 2
CCI28
13REXR
Crown Castle Inc. (CCI) и Rexford Industrial Realty, Inc. (REXR) представляют одну индустрию — «Фонды недвижимости (REIT)». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации CCI крупнее в 4.8× (40,17 млрд $ vs 8,34 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует REXR с P/E 35.45 (у CCI — 38.14). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. CCI работает в убыток — ROE -65.88%, тогда как REXR показывает рентабельность 2.71%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. CCI удерживает чистую маржу на уровне 25.13%, опережая REXR (23.47%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Дивидендная доходность REXR составляет 4.79%, у CCI — 4.59%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. CCI набирает 66 из 100 по техническому скорингу, REXR — 54 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. CCI побеждает по числу метрик: 28 против 13 у REXR. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.
CCI
Crown Castle Inc.
CCINYSE
92,04 $-0,60 $ (-0,65%)
Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)
Капитализация: 40,17 млрд $
ETP Rank4.0
Стоимость
6.2
Качество
3.8
Рост
5.6
Техника
4.0
Дивиденды
7.2
Прогнозы
7.0
Сезонность
8.0
REXR
Rexford Industrial Realty, Inc.
REXRNYSE
36,06 $+0,03 $ (+0,08%)
Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)
Капитализация: 8,34 млрд $
ETP Rank5.5
Стоимость
7.1
Качество
4.8
Рост
3.6
Техника
5.0
Дивиденды
7.2
Прогнозы
6.0
Сезонность
6.0

Динамика цен

CCIREXR

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, REXR выглядит привлекательнее: 35.45 против 38.14. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. EV/EBITDA REXR — 19.46, у CCI — 24.01. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. CCI работает в убыток — ROE -65.88%, тогда как REXR показывает рентабельность 2.71%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Чистая маржа CCI — 25.13%, у REXR — 23.47%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CCI — -12.86, у REXR — 0.39. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности REXR ниже 1 (0.16), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

CCIREXR
ПоказательCCIREXRЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E38.1435.45
P/B-21.041.00
P/S9.598.43
PEG0.09-1.33
EV/EBITDA24.0119.46
Рентабельность
ROE-65.88%2.71%
ROA3.37%1.87%
Валовая маржа65.71%61.27%
Операц. маржа48.01%46.72%
Чистая маржа25.13%23.47%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал-12.860.39
Текущая ликв.0.270.16
Быстрая ликв.0.270.16
Дивиденды и прибыль
Див. доходность4.59%4.79%
Коэфф. выплат175.92%183.83%
EPS$2.43$1.02
Балансовая стоим.$-4.40$37.82

Технический анализ

Техническая картина в пользу CCI: скоринг 66/100 vs 54/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: CCI — 61.1, REXR — 54.8. Обе акции находятся в одной зоне. CCI и REXR находятся выше 50-дневной скользящей средней (+7.4% и +3.2% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. CCI выше SMA 200 (+2.1%), REXR — ниже (-7.5%). Долгосрочный тренд в пользу CCI. ADX: CCI — 15.2 (нет тренда), REXR — 13.2 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета CCI — 0.33, REXR — 0.80. Оба значения в приемлемом диапазоне.

CCIREXR
Общая оценка
66
54
Осцилляторы
56
59
Тренд
68
56
Объём
56
31
Волатильность
48
58
ИндикаторCCIREXRЛидер
Осцилляторы
RSI (14)61.1354.82
Stochastic %K97.6872.88
CCI (20)118.635.97
MFI68.4947.80
Williams %R-2.32-27.12
MACD гистограмма0.15-0.07
Momentum (10)2.40-0.20
Тренд
ADX15.1713.17
Цена vs EMA 9+2.60%+1.56%
Цена vs EMA 20+3.91%+1.47%
Цена vs SMA 50+7.44%+3.16%
Цена vs SMA 200+2.12%-7.45%
Объём
CMF0.05-0.05
Volume Ratio88.3874.47
Волатильность и статистика
Beta0.330.80
ATR %2.67%2.14%
Sharpe (1г)-0.460.02
RS Rating32.0041.00
52w от хая-19.97-18.81
BB ширина10.584.89

Финансовая отчётность

По объёму выручки: CCI генерирует 4,26 млрд $, REXR — 1 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: CCI — 444 млн $, REXR — 212,03 млн $. CCI генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CCI — 2,88 млрд $, REXR — 208,66 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательCCIREXRЛидер
Выручка4,26 млрд $1 млрд $
Чистая прибыль444 млн $212,03 млн $
EPS (TTM)$1.02$0.86
Операц. Cash Flow3,06 млрд $542,09 млн $
Free Cash Flow2,88 млрд $208,66 млн $

Дивиденды

Дивидендная доходность: CCI платит 4.59%, REXR — 4.79%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: CCI — 13 лет, REXR — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): CCI — 175.92%, REXR — 183.83%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

ПоказательCCIREXRЛидер
Див. доходность4.59%4.79%
Годовые дивиденды$1.06$0.87
Коэфф. выплат175.92%183.83%
Лет выплат13.00%13.00%
CAGR дивидендов (5л)-27.92%-1.95%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет CCI показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+4.33%), REXR — в июле (+5.85%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: CCI — сентябрь (-4.54%), REXR — сентябрь (-3.78%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, сентябрь, октябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у REXR: +10.01% против +3.91%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
CCI
+0.9
-1.2
+2.2
+0.8
+3.0
-0.2
+1.5
-0.4
-4.5
-2.1
+4.3
-0.3
REXR
+3.6
-2.7
-0.8
+1.8
+0.8
+0.6
+5.8
+2.2
-3.8
-0.3
+3.0
-0.4

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Crown Castle Inc. или Rexford Industrial Realty, Inc.?
Мультипликатор P/E у Rexford Industrial Realty, Inc. ниже (35.45 vs 38.14), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.
У кого выше рентабельность — CCI или REXR?
Рентабельность собственного капитала (ROE): CCI — -65.88%, REXR — 2.71%. Преимущество у REXR.
Какие дивиденды у Crown Castle Inc. и Rexford Industrial Realty, Inc.?
Обе компании платят дивиденды. Доходность CCI — 4.59%, REXR — 4.79%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.
Какая компания крупнее по выручке — Crown Castle Inc. или Rexford Industrial Realty, Inc.?
Выручка CCI за TTM — 4,26 млрд $, REXR — 1 млрд $. CCI генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — CCI или REXR?
Чистая маржа CCI — 25.13%, REXR — 23.47%. CCI оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — CCI или REXR?
Технический скоринг: CCI — 66/100, REXR — 54/100. CCI имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — CCI или REXR?
Однозначного ответа нет. Счёт 28:13 в пользу CCI по 47 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией