Сравнение CCI vs REG

Тикер 1

Тикер 2

CCI20

23REG

CCI против REG — два эмитента индустрии «Фонды недвижимости (REIT)», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации CCI крупнее в 2.8× (40,17 млрд $ vs 14,34 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует REG с P/E 22.66 (у CCI — 38.14). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. ROE CCI отрицательный (-65.88%), что говорит об убыточности. REG генерирует прибыль с ROE 9.51%. По этому критерию преимущество однозначно. Маржинальность: REG — 38.12%, CCI — 25.13%. У REG маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. Дивидендная доходность CCI составляет 4.59%, у REG — 3.76%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. CCI набирает 66 из 100 по техническому скорингу, REG — 50 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 20:23 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.

Crown Castle Inc.

CCINYSE

92,04 $-0,60 $ (-0,65%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 40,17 млрд $

ETP Rank4.0

Стоимость

6.2

Качество

3.8

Рост

5.6

Техника

4.0

Дивиденды

7.2

Прогнозы

7.0

Сезонность

8.0

Regency Centers Corporation

REGNASDAQ

78,34 $+0,60 $ (+0,77%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 14,34 млрд $

ETP Rank6.6

Стоимость

7.4

Качество

7.1

Рост

6.0

Техника

5.0

Дивиденды

6.8

Прогнозы

6.5

Сезонность

5.0

Динамика цен

CCIREG

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, REG выглядит привлекательнее: 22.66 против 38.14. Премия к оценке CCI может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По EV/EBITDA REG оценён ниже: 17.62 vs 24.01. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE CCI отрицательный (-65.88%), что говорит об убыточности. REG генерирует прибыль с ROE 9.51%. По этому критерию преимущество однозначно. По чистой рентабельности REG впереди: 38.12% против 25.13% у CCI. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CCI — -12.86, REG — 0.81. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности CCI ниже 1 (0.27), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

CCIREG

Показатель	CCI	REG
Мультипликаторы оценки
P/E	38.14	22.66
P/B	-21.04	2.13
P/S	9.59	8.36
PEG	0.09	0.36
EV/EBITDA	24.01	17.62
Рентабельность
ROE	-65.88%	9.51%
ROA	3.37%	4.97%
Валовая маржа	65.71%	47.88%
Операц. маржа	48.01%	47.19%
Чистая маржа	25.13%	38.12%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	-12.86	0.81
Текущая ликв.	0.27	1.53
Быстрая ликв.	0.27	1.53
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	4.59%	3.76%
Коэфф. выплат	175.92%	103.70%
EPS	$2.43	$3.43
Балансовая стоим.	$-4.40	$37.90

Технический анализ

Техническая картина в пользу CCI: скоринг 66/100 vs 50/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: CCI — 61.1, REG — 48.9. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: CCI на 7.4%, REG на 0.9%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: CCI — 15.2 (нет тренда), REG — 21.3 (слабый тренд). Волатильность: бета REG — 0.31, CCI — 0.33. Оба значения в приемлемом диапазоне.

CCIREG

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	CCI	REG
Осцилляторы
RSI (14)	61.13	48.87
Stochastic %K	97.68	51.23
CCI (20)	118.63	-38.19
MFI	68.49	61.13
Williams %R	-2.32	-48.77
MACD гистограмма	0.15	-0.17
Momentum (10)	2.40	-1.34
Тренд
ADX	15.17	21.29
Цена vs EMA 9	+2.60%	+1.15%
Цена vs EMA 20	+3.91%	+0.63%
Цена vs SMA 50	+7.44%	+0.90%
Цена vs SMA 200	+2.12%	+7.10%
Объём
CMF	0.05	-0.17
Volume Ratio	88.38	76.08
Волатильность и статистика
Beta	0.33	0.31
ATR %	2.67%	1.42%
Sharpe (1г)	-0.46	0.16
RS Rating	32.00	45.00
52w от хая	-19.97	-4.06
BB ширина	10.58	6.15

Финансовая отчётность

По объёму выручки: CCI генерирует 4,26 млрд $, REG — 1,55 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: CCI — 444 млн $, REG — 527,46 млн $. REG генерирует больше чистой прибыли. FCF: CCI генерирует 2,88 млрд $, REG — 393,97 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	CCI	REG
Выручка	4,26 млрд $	1,55 млрд $
Чистая прибыль	444 млн $	527,46 млн $
EPS (TTM)	$1.02	$2.79
Операц. Cash Flow	3,06 млрд $	829,08 млн $
Free Cash Flow	2,88 млрд $	393,97 млн $

Дивиденды

Дивидендная доходность: CCI платит 4.59%, REG — 3.76%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. CCI платит дивиденды 13 лет подряд, REG — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): CCI — 175.92%, REG — 103.70%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

Показатель	CCI	REG
Див. доходность	4.59%	3.76%
Годовые дивиденды	$1.06	$1.51
Коэфф. выплат	175.92%	103.70%
Лет выплат	13.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-27.92%	-8.93%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет CCI показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+4.33%), REG — в ноябре (+4.36%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для CCI — сентябрь (-4.54%), для REG — март (-2.87%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: август, сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у REG: +5.48% против +3.91%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

CCI

+0.9

-1.2

+2.2

+0.8

+3.0

-0.2

+1.5

-0.4

-4.5

-2.1

+4.3

-0.3

REG

+1.8

+0.4

-2.9

+2.2

-0.3

+1.5

+1.9

-0.5

-2.4

-0.8

+4.4

+0.1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Crown Castle Inc. или Regency Centers Corporation?

Мультипликатор P/E у Regency Centers Corporation ниже (22.66 vs 38.14), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — CCI или REG?

ROE CCI — -65.88%, REG — 9.51%. REG демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Crown Castle Inc. и Regency Centers Corporation?

Обе компании платят дивиденды. Доходность CCI — 4.59%, REG — 3.76%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Crown Castle Inc. или Regency Centers Corporation?

По объёму выручки: CCI — 4,26 млрд $, REG — 1,55 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — CCI или REG?

Чистая маржа CCI — 25.13%, REG — 38.12%. REG оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — CCI или REG?

Технический скоринг: CCI — 66/100, REG — 50/100. CCI имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — CCI или REG?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик CCI выигрывает 20, REG — 23. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией