Сравнение CCI vs PLD

Тикер 1

Тикер 2

CCI18

24PLD

Обе компании работают в индустрии «Фонды недвижимости (REIT)»: Crown Castle Inc. (CCI) и Prologis, Inc. (PLD). Конкурентная среда между ними позволяет провести корректное сопоставление ключевых метрик. По капитализации PLD крупнее в 3.4× (134,84 млрд $ vs 40,17 млрд $). Стоимостная оценка в пользу PLD — P/E 36.25 vs 38.14 у CCI. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. ROE CCI отрицательный (-65.88%), что говорит об убыточности. PLD генерирует прибыль с ROE 7.01%. По этому критерию преимущество однозначно. Маржинальность: PLD — 41.54%, CCI — 25.13%. У PLD маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. По дивидендной доходности CCI впереди: 4.59% годовых против 2.83% у PLD. Для дивидендных инвесторов это может быть решающим фактором. Техническая картина в пользу CCI: скоринг 72/100 vs 60/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. В общем зачёте PLD уверенно лидирует со счётом 24:18. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

Crown Castle Inc.

CCINYSE

92,04 $-0,60 $ (-0,65%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 40,17 млрд $

ETP Rank4.0

Стоимость

6.2

Качество

3.8

Рост

5.6

Техника

4.0

Дивиденды

7.2

Прогнозы

7.0

Сезонность

8.0

Prologis, Inc.

PLDNYSE

144,63 $-0,05 $ (-0,03%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 134,84 млрд $

ETP Rank5.8

Стоимость

5.2

Качество

5.9

Рост

4.0

Техника

7.0

Дивиденды

6.4

Прогнозы

6.5

Сезонность

6.0

Динамика цен

CCIPLD

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E PLD оценён рынком дешевле: 36.25 против 38.14 у CCI. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Мультипликатор P/S также в пользу CCI: 9.59 vs 15.07 у PLD. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По EV/EBITDA PLD оценён ниже: 21.88 vs 24.01. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE CCI отрицательный (-65.88%), что говорит об убыточности. PLD генерирует прибыль с ROE 7.01%. По этому критерию преимущество однозначно. По чистой рентабельности PLD впереди: 41.54% против 25.13% у CCI. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CCI — -12.86, PLD — 0.65. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности PLD ниже 1 (0.00), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

CCIPLD

Показатель	CCI	PLD
Мультипликаторы оценки
P/E	38.14	36.25
P/B	-21.04	2.52
P/S	9.59	15.07
PEG	0.09	-20.92
EV/EBITDA	24.01	21.88
Рентабельность
ROE	-65.88%	7.01%
ROA	3.37%	3.79%
Валовая маржа	65.71%	43.37%
Операц. маржа	48.01%	38.94%
Чистая маржа	25.13%	41.54%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	-12.86	0.65
Текущая ликв.	0.27	0.00
Быстрая ликв.	0.27	0.00
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	4.59%	2.83%
Коэфф. выплат	175.92%	103.60%
EPS	$2.43	$3.99
Балансовая стоим.	$-4.40	$62.23

Технический анализ

По техническому скорингу CCI сильнее: 72/100 против 60/100 у PLD. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у CCI составляет 59.2 (нейтральная зона), у PLD — 59.6 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: CCI на 6.6%, PLD на 5.1%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: CCI — 15.9 (нет тренда), PLD — 15.7 (нет тренда). CCI менее волатилен — бета 0.33 против 0.64 у PLD. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.

CCIPLD

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	CCI	PLD
Осцилляторы
RSI (14)	59.16	59.58
Stochastic %K	78.97	91.01
CCI (20)	118.00	89.50
MFI	68.29	59.58
Williams %R	-21.03	-8.99
MACD гистограмма	0.18	-0.12
Momentum (10)	0.97	1.78
Тренд
ADX	15.91	15.69
Цена vs EMA 9	+1.55%	+1.39%
Цена vs EMA 20	+2.92%	+2.04%
Цена vs SMA 50	+6.64%	+5.12%
Цена vs SMA 200	+1.53%	+14.23%
Объём
CMF	0.02	-0.05
Volume Ratio	80.84	57.63
Волатильность и статистика
Beta	0.33	0.64
ATR %	2.65%	1.80%
Sharpe (1г)	-0.44	1.16
RS Rating	32.00	69.00
52w от хая	-20.49	-0.52
BB ширина	10.86	4.49

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CCI — 4,26 млрд $, PLD — 8,79 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: CCI — 444 млн $, PLD — 3,41 млрд $. PLD генерирует больше чистой прибыли. FCF: CCI генерирует 2,88 млрд $, PLD — 5,01 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	CCI	PLD
Выручка	4,26 млрд $	8,79 млрд $
Чистая прибыль	444 млн $	3,41 млрд $
EPS (TTM)	$1.02	$3.57
Операц. Cash Flow	3,06 млрд $	5,01 млрд $
Free Cash Flow	2,88 млрд $	5,01 млрд $

Дивиденды

CCI и PLD — дивидендные акции. Доходность: CCI — 4.59%, PLD — 2.83%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. CCI платит дивиденды 13 лет подряд, PLD — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): CCI — 175.92%, PLD — 103.60%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

Показатель	CCI	PLD
Див. доходность	4.59%	2.83%
Годовые дивиденды	$1.06	$2.14
Коэфф. выплат	175.92%	103.60%
Лет выплат	13.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-27.92%	-3.22%

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CCI приходится на ноябре (+4.33%), а PLD — на июле (+5.86%). Слабые месяцы: для CCI — сентябрь (-4.54%), для PLD — сентябрь (-3.32%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, сентябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у PLD: +15.62% против +3.91%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

CCI

+0.9

-1.2

+2.2

+0.8

+3.0

-0.2

+1.5

-0.4

-4.5

-2.1

+4.3

-0.3

PLD

+3.8

-0.8

+0.9

+2.1

+0.4

+0.9

+5.9

+1.1

-3.3

+0.8

+4.1

-0.3

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Crown Castle Inc. или Prologis, Inc.?

По P/E Prologis, Inc. оценена ниже: 36.25 против 38.14. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — CCI или PLD?

ROE CCI — -65.88%, PLD — 7.01%. PLD демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Crown Castle Inc. и Prologis, Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность CCI — 4.59%, PLD — 2.83%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Crown Castle Inc. или Prologis, Inc.?

По объёму выручки: CCI — 4,26 млрд $, PLD — 8,79 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — CCI или PLD?

Чистая маржа CCI — 25.13%, PLD — 41.54%. PLD оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — CCI или PLD?

Технический скоринг: CCI — 72/100, PLD — 60/100. CCI имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — CCI или PLD?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик CCI выигрывает 18, PLD — 24. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией