Сравнение CCI vs PLD
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E PLD оценён рынком дешевле: 30,92 против 30,33 у CCI. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Мультипликатор P/S также в пользу CCI: 7,87 vs 14,13 у PLD. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По EV/EBITDA PLD оценён ниже: 19,69 vs 20,30. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE CCI отрицательный (-51,70%), что говорит об убыточности. PLD генерирует прибыль с ROE 7,90%. По этому критерию преимущество однозначно. По чистой рентабельности PLD впереди: 45,79% против 25,83% у CCI. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CCI — -7,16, PLD — 0,68. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности CCI ниже 1 (0,50), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | CCI | PLD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 30,33 | 30,92 | |
| P/B | -9,92 | 2,42 | |
| P/S | 7,87 | 14,13 | |
| PEG | 0,07 | 1,47 | |
| EV/EBITDA | 20,30 | 19,69 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -51,70% | 7,90% | |
| ROA | 5,00% | 4,17% | |
| Валовая маржа | 63,19% | 29,05% | |
| Операц. маржа | 47,74% | 38,43% | |
| Чистая маржа | 25,83% | 45,79% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | -7,16 | 0,68 | |
| Текущая ликв. | 0,50 | 0,70 | |
| Быстрая ликв. | 0,43 | 0,70 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 5,67% | 2,99% | |
| Коэфф. выплат | 172,93% | 92,94% | |
| EPS | $2,48 | $4,51 | |
| Балансовая стоим. | -$7,55 | $62,29 | |
Технический анализ
По техническому скорингу PLD сильнее: 46/100 против 22/100 у CCI. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у CCI составляет 42,4 (нейтральная зона), у PLD — 40,4 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: CCI на -8,7%, PLD на -3,1%. Это медвежий краткосрочный сигнал. PLD выше SMA 200 (+2,9%), CCI — ниже (-13,5%). Долгосрочный тренд в пользу PLD. Сила тренда по ADX: CCI — 26,1 (выраженный тренд), PLD — 13,4 (нет тренда). CCI менее волатилен — бета 0,07 против 0,42 у PLD. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) CCI составляет 4,1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CCI | PLD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 42,35 | 40,44 | |
| Stochastic %K | 50,83 | 5,15 | |
| CCI (20) | -97,72 | -130,16 | |
| MFI | 34,73 | 45,41 | |
| Williams %R | -49,17 | -94,85 | |
| MACD гистограмма | 0,18 | -0,92 | |
| Momentum (10) | 0,35 | -5,98 | |
| Тренд | |||
| ADX | 26,09 | 13,45 | |
| Цена vs EMA 9 | -1,41% | -2,49% | |
| Цена vs EMA 20 | -2,80% | -3,16% | |
| Цена vs SMA 50 | -8,72% | -3,08% | |
| Цена vs SMA 200 | -13,53% | +2,90% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,06 | 0,08 | |
| Volume Ratio | 127,22 | 81,31 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,07 | 0,42 | |
| ATR % | 4,07% | 2,40% | |
| Sharpe (1г) | -1,17 | 1,00 | |
| RS Rating | 10,00 | 67,00 | |
| 52w от хая | -29,77 | -9,27 | |
| BB ширина | 10,06 | 9,15 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CCI — 4,26 млрд $, PLD — 8,79 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу PLD: +7,20% г/г vs -35,10%. CCI показывает снижение, что может быть тревожным сигналом. Чистая прибыль: CCI — 444 млн $, PLD — 3,41 млрд $. PLD генерирует больше чистой прибыли. FCF: CCI генерирует 2,88 млрд $, PLD — 5,01 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CCI | PLD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,26 млрд $ | 8,79 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | -35.10% | +7.20% | |
| Чистая прибыль | 444 млн $ | 3,41 млрд $ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | -8.60% | — |
| EPS (TTM) | $1,02 | $3,57 | |
| Операц. Cash Flow | 3,06 млрд $ | 5,01 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 2,88 млрд $ | 5,01 млрд $ |
Дивиденды
CCI и PLD — дивидендные акции. Доходность: CCI — 5,67%, PLD — 2,99%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. CCI платит дивиденды 13 лет подряд, PLD — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): CCI — 172,93%, PLD — 92,94%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | CCI | PLD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 5,67% | 2,99% | |
| Годовые дивиденды | $2,13 | $2,14 | |
| Коэфф. выплат | 172,93% | 92,94% | |
| Лет выплат | 13 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -17,20% | -3,22% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CCI приходится на ноябре (+4,33%), а PLD — на июле (+5,84%). Слабые месяцы: для CCI — сентябрь (-4,54%), для PLD — сентябрь (-3,32%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, сентябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у PLD: +15,38% против +2,34%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Crown Castle Inc. или Prologis, Inc.?
У кого выше рентабельность — CCI или PLD?
Какие дивиденды у Crown Castle Inc. и Prologis, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Crown Castle Inc. или Prologis, Inc.?
У кого выше маржинальность — CCI или PLD?
Какая акция лучше по технике — CCI или PLD?
Что лучше купить — CCI или PLD?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 07.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией