Сравнение CCI vs PK
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность PK (P/E -17,49) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. CCI показывает P/E 29,81. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) PK дешевле: 1,14 против 7,73. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. EV/EBITDA PK — 7,42, у CCI — 20,09. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. PK убыточен — чистая маржа -6,41%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CCI — -7,16, у PK — 0,06. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности CCI ниже 1 (0,50), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | CCI | PK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 29,81 | -17,49 | |
| P/B | -9,75 | 0,93 | |
| P/S | 7,73 | 1,14 | |
| PEG | 0,07 | -0,03 | |
| EV/EBITDA | 20,09 | 7,42 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -51,70% | -5,14% | |
| ROA | 5,00% | -2,12% | |
| Валовая маржа | 63,19% | -7,48% | |
| Операц. маржа | 47,74% | 13,42% | |
| Чистая маржа | 25,83% | -6,41% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | -7,16 | 0,06 | |
| Текущая ликв. | 0,50 | 2,22 | |
| Быстрая ликв. | 0,43 | 2,22 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 5,77% | 6,97% | |
| Коэфф. выплат | 172,93% | -122,09% | |
| EPS | $2,48 | -$0,81 | |
| Балансовая стоим. | -$7,55 | $15,16 | |
Технический анализ
PK набирает 55 из 100 по техническому скорингу, CCI — 18 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): CCI — 40,1 (нейтральная зона), PK — 44,7 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: CCI на -9,2%, PK на -0,9%. Это медвежий краткосрочный сигнал. PK выше SMA 200 (+21,1%), CCI — ниже (-14,7%). Долгосрочный тренд в пользу PK. ADX: CCI — 27,4 (выраженный тренд), PK — 16,3 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете CCI стабильнее (0,07 vs 0,89). Дневная волатильность (ATR%) CCI составляет 3,8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CCI | PK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 40,15 | 44,73 | |
| Stochastic %K | 38,32 | 5,13 | |
| CCI (20) | -111,31 | -130,60 | |
| MFI | 34,82 | 41,87 | |
| Williams %R | -61,68 | -94,87 | |
| MACD гистограмма | 0,03 | -0,12 | |
| Momentum (10) | -2,11 | -0,85 | |
| Тренд | |||
| ADX | 27,35 | 16,31 | |
| Цена vs EMA 9 | -1,93% | -2,39% | |
| Цена vs EMA 20 | -3,53% | -2,50% | |
| Цена vs SMA 50 | -9,16% | -0,89% | |
| Цена vs SMA 200 | -14,65% | +21,15% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,10 | -0,04 | |
| Volume Ratio | 40,85 | 76,77 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,07 | 0,89 | |
| ATR % | 3,77% | 3,03% | |
| Sharpe (1г) | -1,18 | 1,08 | |
| RS Rating | 10,00 | 75,00 | |
| 52w от хая | -29,63 | -7,18 | |
| BB ширина | 9,93 | 7,42 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): CCI — 4,26 млрд $, PK — 2,54 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. PK растёт быстрее по выручке: -2,20% год к году против -35,10% у CCI. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. По чистой прибыли ситуация полярная: CCI зарабатывает 444 млн $, а PK фиксирует убыток (-283 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): CCI — 2,88 млрд $, PK — 102 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CCI | PK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,26 млрд $ | 2,54 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | -35.10% | -2.20% | |
| Чистая прибыль | 444 млн $ | -283 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1,02 | -$1,42 | |
| Операц. Cash Flow | 3,06 млрд $ | 398 млн $ | |
| Free Cash Flow | 2,88 млрд $ | 102 млн $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность CCI — 5,77%, PK — 6,97%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: CCI — 13 лет, PK — 9 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | CCI | PK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 5,77% | 6,97% | |
| Годовые дивиденды | $3,19 | $0,75 | |
| Коэфф. выплат | 172,93% | -122,09% | |
| Лет выплат | 13 | 9 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -10,21% | 10,76% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CCI — ноябре (+4,33%), для PK — ноябре (+10,58%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: CCI — сентябрь (-4,54%), PK — март (-7,67%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: июнь, сентябрь, октябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у PK: +2,81% против +2,34%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Crown Castle Inc. или Park Hotels & Resorts Inc.?
У кого выше рентабельность — CCI или PK?
Какие дивиденды у Crown Castle Inc. и Park Hotels & Resorts Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Crown Castle Inc. или Park Hotels & Resorts Inc.?
Какая акция лучше по технике — CCI или PK?
Что лучше купить — CCI или PK?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 12.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией