Сравнение CCI vs PK

Тикер 1

Тикер 2

CCI29

15PK

Crown Castle Inc. (CCI) и Park Hotels & Resorts Inc. (PK) — прямые конкуренты в индустрии «Фонды недвижимости (REIT)», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации CCI крупнее в 17.4× (40,17 млрд $ vs 2,31 млрд $). P/E у PK отрицательный (-10.54) — компания генерирует убытки. CCI прибылен, P/E составляет 38.14. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. PK убыточен — чистая маржа -8.49%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. PK предлагает более высокую дивидендную доходность (8.78% vs 4.59%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По техническому скорингу CCI сильнее: 66/100 против 60/100 у PK. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. В общем зачёте CCI уверенно лидирует со счётом 29:15. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

Crown Castle Inc.

CCINYSE

92,04 $-0,60 $ (-0,65%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 40,17 млрд $

ETP Rank4.0

Стоимость

6.2

Качество

3.8

Рост

5.6

Техника

4.0

Дивиденды

7.2

Прогнозы

7.0

Сезонность

8.0

Park Hotels & Resorts Inc.

PKNYSE

11,46 $+0,07 $ (+0,61%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 2,31 млрд $

ETP Rank4.9

Стоимость

9.2

Качество

3.7

Рост

2.8

Техника

7.0

Дивиденды

9.6

Прогнозы

5.0

Сезонность

5.0

Динамика цен

CCIPK

Фундаментальный анализ

Убыточность PK (P/E -10.54) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. CCI показывает P/E 38.14. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) PK дешевле: 0.91 против 9.59. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. EV/EBITDA PK — 15.61, у CCI — 24.01. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. PK убыточен — чистая маржа -8.49%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CCI — -12.86, у PK — 1.31. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности PK ниже 1 (0.19), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

CCIPK

Показатель	CCI	PK
Мультипликаторы оценки
P/E	38.14	-10.54
P/B	-21.04	0.73
P/S	9.59	0.91
PEG	0.09	-0.06
EV/EBITDA	24.01	15.61
Рентабельность
ROE	-65.88%	-6.59%
ROA	3.37%	-2.81%
Валовая маржа	65.71%	-2.88%
Операц. маржа	48.01%	11.33%
Чистая маржа	25.13%	-8.49%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	-12.86	1.31
Текущая ликв.	0.27	0.19
Быстрая ликв.	0.27	0.19
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	4.59%	8.78%
Коэфф. выплат	175.92%	-92.56%
EPS	$2.43	$-1.08
Балансовая стоим.	$-4.40	$15.24

Технический анализ

CCI набирает 66 из 100 по техническому скорингу, PK — 60 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): CCI — 61.1 (нейтральная зона), PK — 56.7 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. CCI и PK находятся выше 50-дневной скользящей средней (+7.4% и +4.4% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: CCI — 15.2 (нет тренда), PK — 13.1 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете CCI стабильнее (0.33 vs 1.19). Значение ниже 0.8 делает CCI защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) PK составляет 3.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CCIPK

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	CCI	PK
Осцилляторы
RSI (14)	61.13	56.69
Stochastic %K	97.68	60.89
CCI (20)	118.63	45.34
MFI	68.49	55.72
Williams %R	-2.32	-39.11
MACD гистограмма	0.15	-0.01
Momentum (10)	2.40	0.17
Тренд
ADX	15.17	13.13
Цена vs EMA 9	+2.60%	+2.73%
Цена vs EMA 20	+3.91%	+2.64%
Цена vs SMA 50	+7.44%	+4.39%
Цена vs SMA 200	+2.12%	+3.30%
Объём
CMF	0.05	-0.21
Volume Ratio	88.38	66.56
Волатильность и статистика
Beta	0.33	1.19
ATR %	2.67%	3.01%
Sharpe (1г)	-0.46	0.23
RS Rating	32.00	44.00
52w от хая	-19.97	-8.07
BB ширина	10.58	7.04

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): CCI — 4,26 млрд $, PK — 2,54 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. По чистой прибыли ситуация полярная: CCI зарабатывает 444 млн $, а PK фиксирует убыток (-283 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): CCI — 2,88 млрд $, PK — 102 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	CCI	PK
Выручка	4,26 млрд $	2,54 млрд $
Чистая прибыль	444 млн $	-283 млн $
EPS (TTM)	$1.02	$-1.42
Операц. Cash Flow	3,06 млрд $	398 млн $
Free Cash Flow	2,88 млрд $	102 млн $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность CCI — 4.59%, PK — 8.78%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: CCI — 13 лет, PK — 9 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.

Показатель	CCI	PK
Див. доходность	4.59%	8.78%
Годовые дивиденды	$1.06	$0.50
Коэфф. выплат	175.92%	-92.56%
Лет выплат	13.00%	9.00%
CAGR дивидендов (5л)	-27.92%	2.13%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CCI — ноябре (+4.33%), для PK — ноябре (+10.58%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: CCI — сентябрь (-4.54%), PK — март (-7.67%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: июнь, сентябрь, октябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

CCI

+0.9

-1.2

+2.2

+0.8

+3.0

-0.2

+1.5

-0.4

-4.5

-2.1

+4.3

-0.3

+1.6

+0.5

-7.7

+3.3

+0.2

-4.9

-1.1

+2.4

-2.1

-2.6

+10.6

-0.5

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Crown Castle Inc. или Park Hotels & Resorts Inc.?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — CCI или PK?

Рентабельность собственного капитала (ROE): CCI — -65.88%, PK — -6.59%. Преимущество у PK.

Какие дивиденды у Crown Castle Inc. и Park Hotels & Resorts Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность CCI — 4.59%, PK — 8.78%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Crown Castle Inc. или Park Hotels & Resorts Inc.?

Выручка CCI за TTM — 4,26 млрд $, PK — 2,54 млрд $. CCI генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

Какая акция лучше по технике — CCI или PK?

Технический скоринг: CCI — 66/100, PK — 60/100. CCI имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — CCI или PK?

Однозначного ответа нет. Счёт 29:15 в пользу CCI по 47 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией