Сравнение CCI vs OHI
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E OHI оценён рынком дешевле: 16,07 против 29,97 у CCI. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Мультипликатор P/S также в пользу CCI: 7,77 vs 10,75 у OHI. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По EV/EBITDA OHI оценён ниже: 12,34 vs 20,15. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE CCI отрицательный (-51,70%), что говорит об убыточности. OHI генерирует прибыль с ROE 16,51%. По этому критерию преимущество однозначно. По чистой рентабельности OHI впереди: 66,43% против 25,83% у CCI. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CCI — -7,16, OHI — 0,75. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности CCI ниже 1 (0,50), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | CCI | OHI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 29,97 | 16,07 | |
| P/B | -9,80 | 2,57 | |
| P/S | 7,77 | 10,75 | |
| PEG | 0,07 | 0,21 | |
| EV/EBITDA | 20,15 | 12,34 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -51,70% | 16,51% | |
| ROA | 5,00% | 8,55% | |
| Валовая маржа | 63,19% | 71,96% | |
| Операц. маржа | 47,74% | 62,39% | |
| Чистая маржа | 25,83% | 66,43% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | -7,16 | 0,75 | |
| Текущая ликв. | 0,50 | 0,91 | |
| Быстрая ликв. | 0,43 | 0,91 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 5,74% | 5,79% | |
| Коэфф. выплат | 172,93% | 92,63% | |
| EPS | $2,48 | $2,87 | |
| Балансовая стоим. | -$7,55 | $18,96 | |
Технический анализ
По техническому скорингу OHI сильнее: 34/100 против 28/100 у CCI. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у CCI составляет 42,4 (нейтральная зона), у OHI — 37,2 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: CCI на -6,8%, OHI на -3,3%. Это медвежий краткосрочный сигнал. OHI выше SMA 200 (+0,7%), CCI — ниже (-13,7%). Долгосрочный тренд в пользу OHI. Сила тренда по ADX: CCI — 27,0 (выраженный тренд), OHI — 26,4 (выраженный тренд). OHI менее волатилен — бета -0,24 против 0,10 у CCI. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) CCI составляет 3,3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CCI | OHI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 42,37 | 37,23 | |
| Stochastic %K | 45,71 | 14,45 | |
| CCI (20) | -59,49 | -82,23 | |
| MFI | 35,26 | 36,05 | |
| Williams %R | -54,29 | -85,55 | |
| MACD гистограмма | 0,17 | -0,40 | |
| Momentum (10) | -3,63 | -2,30 | |
| Тренд | |||
| ADX | 27,01 | 26,39 | |
| Цена vs EMA 9 | -1,11% | -1,16% | |
| Цена vs EMA 20 | -2,25% | -3,02% | |
| Цена vs SMA 50 | -6,75% | -3,29% | |
| Цена vs SMA 200 | -13,67% | +0,67% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,08 | -0,02 | |
| Volume Ratio | 64,59 | 70,66 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,10 | -0,24 | |
| ATR % | 3,31% | 2,15% | |
| Sharpe (1г) | -1,05 | 0,49 | |
| RS Rating | 12,00 | 53,00 | |
| 52w от хая | -29,23 | -11,36 | |
| BB ширина | 7,85 | 17,23 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CCI — 4,26 млрд $, OHI — 1,20 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу OHI: +14,00% г/г vs -35,10%. CCI показывает снижение, что может быть тревожным сигналом. Чистая прибыль: CCI — 444 млн $, OHI — 590,11 млн $. OHI генерирует больше чистой прибыли. FCF: CCI генерирует 2,88 млрд $, OHI — 878,55 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CCI | OHI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,26 млрд $ | 1,20 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | -35.10% | +14.00% | |
| Чистая прибыль | 444 млн $ | 590,11 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | +45.20% | — |
| EPS (TTM) | $1,02 | $2,02 | |
| Операц. Cash Flow | 3,06 млрд $ | 878,55 млн $ | |
| Free Cash Flow | 2,88 млрд $ | 878,55 млн $ |
Дивиденды
CCI и OHI — дивидендные акции. Доходность: CCI — 5,74%, OHI — 5,79%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. CCI платит дивиденды 13 лет подряд, OHI — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): CCI — 172,93%, OHI — 92,63%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | CCI | OHI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 5,74% | 5,79% | |
| Годовые дивиденды | $3,19 | $2,02 | |
| Коэфф. выплат | 172,93% | 92,63% | |
| Лет выплат | 13 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -10,21% | -5,50% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CCI приходится на ноябре (+4,33%), а OHI — на мае (+4,37%). Слабые месяцы: для CCI — сентябрь (-4,54%), для OHI — сентябрь (-2,24%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, сентябрь, октябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, июль. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у OHI: +8,20% против +2,34%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Crown Castle Inc. или Omega Healthcare Investors, Inc.?
У кого выше рентабельность — CCI или OHI?
Какие дивиденды у Crown Castle Inc. и Omega Healthcare Investors, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Crown Castle Inc. или Omega Healthcare Investors, Inc.?
У кого выше маржинальность — CCI или OHI?
Какая акция лучше по технике — CCI или OHI?
Что лучше купить — CCI или OHI?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 19.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией