Сравнение CCI vs OHI
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E OHI оценён рынком дешевле: 23.02 против 38.14 у CCI (разница составляет 39.6%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Мультипликатор P/S также в пользу CCI: 9.59 vs 11.78 у OHI. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По EV/EBITDA OHI оценён ниже: 15.65 vs 24.01. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE CCI отрицательный (-65.88%), что говорит об убыточности. OHI генерирует прибыль с ROE 12.40%. По этому критерию преимущество однозначно. По чистой рентабельности OHI впереди: 51.02% против 25.13% у CCI. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CCI — -12.86, OHI — 0.86. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности CCI ниже 1 (0.27), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | CCI | OHI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 38.14 | 23.02 | |
| P/B | -21.04 | 2.80 | |
| P/S | 9.59 | 11.78 | |
| PEG | 0.09 | 0.76 | |
| EV/EBITDA | 24.01 | 15.65 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -65.88% | 12.40% | |
| ROA | 3.37% | 6.18% | |
| Валовая маржа | 65.71% | 85.02% | |
| Операц. маржа | 48.01% | 64.35% | |
| Чистая маржа | 25.13% | 51.02% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | -12.86 | 0.86 | |
| Текущая ликв. | 0.27 | 3.04 | |
| Быстрая ликв. | 0.27 | 3.04 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 4.59% | 5.47% | |
| Коэфф. выплат | 175.92% | 124.92% | |
| EPS | $2.43 | $2.13 | |
| Балансовая стоим. | $-4.40 | $18.36 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 72/100 и 76/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Осциллятор RSI у CCI составляет 59.2 (нейтральная зона), у OHI — 59.4 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: CCI на 6.6%, OHI на 4.1%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: CCI — 15.9 (нет тренда), OHI — 12.6 (нет тренда). OHI менее волатилен — бета -0.10 против 0.33 у CCI. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.
| Индикатор | CCI | OHI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 59.16 | 59.37 | |
| Stochastic %K | 78.97 | 73.21 | |
| CCI (20) | 118.00 | 118.05 | |
| MFI | 68.29 | 51.39 | |
| Williams %R | -21.03 | -26.79 | |
| MACD гистограмма | 0.18 | 0.16 | |
| Momentum (10) | 0.97 | 2.13 | |
| Тренд | |||
| ADX | 15.91 | 12.63 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.55% | +0.48% | |
| Цена vs EMA 20 | +2.92% | +1.81% | |
| Цена vs SMA 50 | +6.64% | +4.12% | |
| Цена vs SMA 200 | +1.53% | +9.11% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.02 | 0.11 | |
| Volume Ratio | 80.84 | 81.17 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.33 | -0.10 | |
| ATR % | 2.65% | 1.90% | |
| Sharpe (1г) | -0.44 | 1.32 | |
| RS Rating | 32.00 | 71.00 | |
| 52w от хая | -20.49 | -2.16 | |
| BB ширина | 10.86 | 7.37 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CCI — 4,26 млрд $, OHI — 1,20 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: CCI — 444 млн $, OHI — 590,11 млн $. OHI генерирует больше чистой прибыли. FCF: CCI генерирует 2,88 млрд $, OHI — 878,55 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CCI | OHI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,26 млрд $ | 1,20 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 444 млн $ | 590,11 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.02 | $2.02 | |
| Операц. Cash Flow | 3,06 млрд $ | 878,55 млн $ | |
| Free Cash Flow | 2,88 млрд $ | 878,55 млн $ |
Дивиденды
CCI и OHI — дивидендные акции. Доходность: CCI — 4.59%, OHI — 5.47%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. CCI платит дивиденды 13 лет подряд, OHI — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): CCI — 175.92%, OHI — 124.92%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | CCI | OHI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 4.59% | 5.47% | |
| Годовые дивиденды | $1.06 | $1.34 | |
| Коэфф. выплат | 175.92% | 124.92% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -27.92% | -12.94% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CCI приходится на ноябре (+4.33%), а OHI — на мае (+4.85%). Слабые месяцы: для CCI — сентябрь (-4.54%), для OHI — сентябрь (-2.24%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, сентябрь, октябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, июль. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у OHI: +8.06% против +3.91%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Crown Castle Inc. или Omega Healthcare Investors, Inc.?
У кого выше рентабельность — CCI или OHI?
Какие дивиденды у Crown Castle Inc. и Omega Healthcare Investors, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Crown Castle Inc. или Omega Healthcare Investors, Inc.?
У кого выше маржинальность — CCI или OHI?
Какая акция лучше по технике — CCI или OHI?
Что лучше купить — CCI или OHI?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией