Сравнение CCI vs O

Тикер 1

Тикер 2

CCI21

21O

Crown Castle Inc. (CCI) и Realty Income Corporation (O) представляют одну индустрию — «Фонды недвижимости (REIT)». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По мультипликатору P/E CCI оценён рынком дешевле: 38.14 против 50.26 у O (разница составляет 24.1%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. CCI работает в убыток — ROE -65.88%, тогда как O показывает рентабельность 2.86%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. CCI удерживает чистую маржу на уровне 25.13%, опережая O (18.94%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Дивидендная доходность O составляет 5.20%, у CCI — 4.59%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. CCI набирает 66 из 100 по техническому скорингу, O — 35 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 21:21 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.

Crown Castle Inc.

CCINYSE

92,04 $-0,60 $ (-0,65%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 40,17 млрд $

ETP Rank4.0

Стоимость

6.2

Качество

3.8

Рост

5.6

Техника

4.0

Дивиденды

7.2

Прогнозы

7.0

Сезонность

8.0

Realty Income Corporation

ONYSE

62,23 $-0,01 $ (-0,02%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 58,03 млрд $

ETP Rank5.5

Стоимость

5.3

Качество

6.2

Рост

5.7

Техника

3.0

Дивиденды

7.2

Прогнозы

5.5

Сезонность

5.0

Динамика цен

CCIO

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует CCI с P/E 38.14 (у O — 50.26). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. EV/EBITDA O — 21.03, у CCI — 24.01. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. CCI работает в убыток — ROE -65.88%, тогда как O показывает рентабельность 2.86%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Чистая маржа CCI — 25.13%, у O — 18.94%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CCI — -12.86, у O — 0.79. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности O ниже 1 (0.00), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

CCIO

Показатель	CCI	O
Мультипликаторы оценки
P/E	38.14	50.26
P/B	-21.04	1.44
P/S	9.59	9.81
PEG	0.09	5.07
EV/EBITDA	24.01	21.03
Рентабельность
ROE	-65.88%	2.86%
ROA	3.37%	1.50%
Валовая маржа	65.71%	68.62%
Операц. маржа	48.01%	29.27%
Чистая маржа	25.13%	18.94%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	-12.86	0.79
Текущая ликв.	0.27	0.00
Быстрая ликв.	0.27	0.00
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	4.59%	5.20%
Коэфф. выплат	175.92%	197.14%
EPS	$2.43	$1.24
Балансовая стоим.	$-4.40	$45.58

Технический анализ

Техническая картина в пользу CCI: скоринг 66/100 vs 35/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: CCI — 61.1, O — 47.0. Обе акции находятся в одной зоне. CCI торгуется выше SMA 50 (7.4%), тогда как O ниже этой средней (-0.9%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: CCI — 15.2 (нет тренда), O — 23.7 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета O — 0.11, CCI — 0.33. Оба значения в приемлемом диапазоне.

CCIO

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	CCI	O
Осцилляторы
RSI (14)	61.13	47.02
Stochastic %K	97.68	35.15
CCI (20)	118.63	-59.88
MFI	68.49	56.09
Williams %R	-2.32	-64.85
MACD гистограмма	0.15	-0.10
Momentum (10)	2.40	-1.77
Тренд
ADX	15.17	23.69
Цена vs EMA 9	+2.60%	+0.20%
Цена vs EMA 20	+3.91%	-0.45%
Цена vs SMA 50	+7.44%	-0.92%
Цена vs SMA 200	+2.12%	+3.21%
Объём
CMF	0.05	-0.06
Volume Ratio	88.38	99.08
Волатильность и статистика
Beta	0.33	0.11
ATR %	2.67%	1.47%
Sharpe (1г)	-0.46	0.49
RS Rating	32.00	55.00
52w от хая	-19.97	-8.38
BB ширина	10.58	5.96

Финансовая отчётность

По объёму выручки: CCI генерирует 4,26 млрд $, O — 5,75 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: CCI — 444 млн $, O — 1,06 млрд $. O генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CCI — 2,88 млрд $, O — 3,99 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	CCI	O
Выручка	4,26 млрд $	5,75 млрд $
Чистая прибыль	444 млн $	1,06 млрд $
EPS (TTM)	$1.02	$1.17
Операц. Cash Flow	3,06 млрд $	3,99 млрд $
Free Cash Flow	2,88 млрд $	3,99 млрд $

Дивиденды

Дивидендная доходность: CCI платит 4.59%, O — 5.20%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: CCI — 13 лет, O — 5 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): CCI — 175.92%, O — 197.14%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

Показатель	CCI	O
Див. доходность	4.59%	5.20%
Годовые дивиденды	$1.06	$1.35
Коэфф. выплат	175.92%	197.14%
Лет выплат	13.00%	5.00%
CAGR дивидендов (5л)	-27.92%	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет CCI показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+4.33%), O — в январе (+2.88%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: CCI — сентябрь (-4.54%), O — сентябрь (-3.24%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июль. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у O: +5.80% против +3.91%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

CCI

+0.9

-1.2

+2.2

+0.8

+3.0

-0.2

+1.5

-0.4

-4.5

-2.1

+4.3

-0.3

+2.9

-0.1

-1.2

+1.4

-0.1

+1.5

+2.8

+0.5

-3.2

-0.9

+0.8

+1.6

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Crown Castle Inc. или Realty Income Corporation?

Мультипликатор P/E у Crown Castle Inc. ниже (38.14 vs 50.26), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — CCI или O?

Рентабельность собственного капитала (ROE): CCI — -65.88%, O — 2.86%. Преимущество у O.

Какие дивиденды у Crown Castle Inc. и Realty Income Corporation?

Обе компании платят дивиденды. Доходность CCI — 4.59%, O — 5.20%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Crown Castle Inc. или Realty Income Corporation?

Выручка CCI за TTM — 4,26 млрд $, O — 5,75 млрд $. O генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — CCI или O?

Чистая маржа CCI — 25.13%, O — 18.94%. CCI оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — CCI или O?

Технический скоринг: CCI — 66/100, O — 35/100. CCI имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — CCI или O?

Однозначного ответа нет. Счёт 21:21 в пользу ничьей по 46 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией