Сравнение CCI vs NSA
Динамика цен
Фундаментальный анализ
CCI торгуется с P/E 38.14, тогда как NSA — с P/E 41.76. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По P/S (цена/выручка) NSA дешевле: 4.38 против 9.59. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По EV/EBITDA NSA оценён ниже: 14.12 vs 24.01. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE CCI отрицательный (-65.88%), что говорит об убыточности. NSA генерирует прибыль с ROE 8.20%. По этому критерию преимущество однозначно. По чистой рентабельности CCI впереди: 25.13% против 10.48% у NSA. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. NSA несёт высокую долговую нагрузку — D/E 3.77, тогда как CCI практически без долга (D/E -12.86). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски. Коэффициент текущей ликвидности NSA ниже 1 (0.10), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | CCI | NSA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 38.14 | 41.76 | |
| P/B | -21.04 | 3.59 | |
| P/S | 9.59 | 4.38 | |
| PEG | 0.09 | 1.45 | |
| EV/EBITDA | 24.01 | 14.12 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -65.88% | 8.20% | |
| ROA | 3.37% | 1.56% | |
| Валовая маржа | 65.71% | 33.85% | |
| Операц. маржа | 48.01% | 37.60% | |
| Чистая маржа | 25.13% | 10.48% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | -12.86 | 3.77 | |
| Текущая ликв. | 0.27 | 0.10 | |
| Быстрая ликв. | 0.27 | 0.10 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 4.59% | 5.36% | |
| Коэфф. выплат | 175.92% | 249.21% | |
| EPS | $2.43 | $1.02 | |
| Балансовая стоим. | $-4.40 | $19.13 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 72/100 и 69/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. RSI(14): CCI — 59.2 (нейтральная зона), NSA — 55.8 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: CCI на 6.6%, NSA на 5.3%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: CCI — 15.9 (нет тренда), NSA — 18.8 (нет тренда). По бете CCI стабильнее (0.33 vs 0.89). Значение ниже 0.8 делает CCI защитной акцией.
| Индикатор | CCI | NSA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 59.16 | 55.77 | |
| Stochastic %K | 78.97 | 64.51 | |
| CCI (20) | 118.00 | -9.45 | |
| MFI | 68.29 | 25.69 | |
| Williams %R | -21.03 | -35.49 | |
| MACD гистограмма | 0.18 | -0.24 | |
| Momentum (10) | 0.97 | -0.55 | |
| Тренд | |||
| ADX | 15.91 | 18.84 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.55% | +0.98% | |
| Цена vs EMA 20 | +2.92% | +1.25% | |
| Цена vs SMA 50 | +6.64% | +5.28% | |
| Цена vs SMA 200 | +1.53% | +27.90% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.02 | 0.01 | |
| Volume Ratio | 80.84 | 53.02 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.33 | 0.89 | |
| ATR % | 2.65% | 2.39% | |
| Sharpe (1г) | -0.44 | 0.62 | |
| RS Rating | 32.00 | 57.00 | |
| 52w от хая | -20.49 | -2.81 | |
| BB ширина | 10.86 | 7.49 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): CCI — 4,26 млрд $, NSA — 752,93 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: CCI — 444 млн $, NSA — 73,78 млн $. CCI генерирует больше чистой прибыли. FCF: CCI генерирует 2,88 млрд $, NSA — 299,81 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CCI | NSA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,26 млрд $ | 752,93 млн $ | |
| Чистая прибыль | 444 млн $ | 73,78 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.02 | $0.70 | |
| Операц. Cash Flow | 3,06 млрд $ | 338,50 млн $ | |
| Free Cash Flow | 2,88 млрд $ | 299,81 млн $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность CCI — 4.59%, NSA — 5.36%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. CCI платит дивиденды 13 лет подряд, NSA — 12. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): CCI — 175.92%, NSA — 249.21%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | CCI | NSA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 4.59% | 5.36% | |
| Годовые дивиденды | $1.06 | $1.14 | |
| Коэфф. выплат | 175.92% | 249.21% | |
| Лет выплат | 13.00% | 12.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -27.92% | -6.44% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CCI — ноябре (+4.33%), для NSA — ноябре (+3.38%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для CCI — сентябрь (-4.54%), для NSA — сентябрь (-3.79%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: июнь, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: март, май, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у NSA: +13.10% против +3.91%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Crown Castle Inc. или National Storage Affiliates Trust?
У кого выше рентабельность — CCI или NSA?
Какие дивиденды у Crown Castle Inc. и National Storage Affiliates Trust?
Какая компания крупнее по выручке — Crown Castle Inc. или National Storage Affiliates Trust?
У кого выше маржинальность — CCI или NSA?
Какая акция лучше по технике — CCI или NSA?
Что лучше купить — CCI или NSA?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией