Сравнение CCI vs NNN

Тикер 1

Тикер 2

CCI16

27NNN

CCI против NNN — два эмитента индустрии «Фонды недвижимости (REIT)», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации CCI крупнее в 4.7× (40,17 млрд $ vs 8,56 млрд $). Стоимостная оценка в пользу NNN — P/E 22.11 vs 38.14 у CCI. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. ROE CCI отрицательный (-65.88%), что говорит об убыточности. NNN генерирует прибыль с ROE 8.81%. По этому критерию преимущество однозначно. По чистой рентабельности NNN впереди: 41.38% против 25.13% у CCI. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. Дивидендная доходность NNN составляет 5.30%, у CCI — 4.59%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. По технике ситуация паритетная: 66/100 и 69/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. NNN побеждает по числу метрик: 27 против 16 у CCI. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

Crown Castle Inc.

CCINYSE

92,04 $-0,60 $ (-0,65%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 40,17 млрд $

ETP Rank4.0

Стоимость

6.2

Качество

3.8

Рост

5.6

Техника

4.0

Дивиденды

7.2

Прогнозы

7.0

Сезонность

8.0

NNN REIT, Inc.

NNNNYSE

44,98 $-0,32 $ (-0,71%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 8,56 млрд $

ETP Rank6.3

Стоимость

7.4

Качество

6.1

Рост

4.8

Техника

7.0

Дивиденды

7.2

Прогнозы

5.0

Сезонность

6.0

Динамика цен

CCINNN

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E NNN оценён рынком дешевле: 22.11 против 38.14 у CCI (разница составляет 42.0%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По EV/EBITDA NNN оценён ниже: 15.48 vs 24.01. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE CCI отрицательный (-65.88%), что говорит об убыточности. NNN генерирует прибыль с ROE 8.81%. По этому критерию преимущество однозначно. Маржинальность: NNN — 41.38%, CCI — 25.13%. У NNN маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CCI — -12.86, NNN — 1.10. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности CCI ниже 1 (0.27), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

CCINNN

Показатель	CCI	NNN
Мультипликаторы оценки
P/E	38.14	22.11
P/B	-21.04	1.95
P/S	9.59	9.21
PEG	0.09	-5.28
EV/EBITDA	24.01	15.48
Рентабельность
ROE	-65.88%	8.81%
ROA	3.37%	4.11%
Валовая маржа	65.71%	81.38%
Операц. маржа	48.01%	63.13%
Чистая маржа	25.13%	41.38%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	-12.86	1.10
Текущая ликв.	0.27	0.48
Быстрая ликв.	0.27	0.48
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	4.59%	5.30%
Коэфф. выплат	175.92%	115.78%
EPS	$2.43	$2.05
Балансовая стоим.	$-4.40	$23.25

Технический анализ

По технике ситуация паритетная: 66/100 и 69/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. По RSI: CCI — 61.1, NNN — 62.9. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: CCI на 7.4%, NNN на 3.3%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: CCI — 15.2 (нет тренда), NNN — 17.3 (нет тренда). Волатильность: бета NNN — 0.14, CCI — 0.33. Оба значения в приемлемом диапазоне.

CCINNN

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	CCI	NNN
Осцилляторы
RSI (14)	61.13	62.89
Stochastic %K	97.68	91.61
CCI (20)	118.63	205.76
MFI	68.49	53.48
Williams %R	-2.32	-8.39
MACD гистограмма	0.15	0.07
Momentum (10)	2.40	0.59
Тренд
ADX	15.17	17.34
Цена vs EMA 9	+2.60%	+1.87%
Цена vs EMA 20	+3.91%	+2.34%
Цена vs SMA 50	+7.44%	+3.29%
Цена vs SMA 200	+2.12%	+6.83%
Объём
CMF	0.05	0.11
Volume Ratio	88.38	118.59
Волатильность и статистика
Beta	0.33	0.14
ATR %	2.67%	1.56%
Sharpe (1г)	-0.46	0.27
RS Rating	32.00	50.00
52w от хая	-19.97	-1.59
BB ширина	10.58	3.98

Финансовая отчётность

По объёму выручки: CCI генерирует 4,26 млрд $, NNN — 926,21 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: CCI — 444 млн $, NNN — 389,78 млн $. CCI генерирует больше чистой прибыли. FCF: CCI генерирует 2,88 млрд $, NNN — 667,13 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	CCI	NNN
Выручка	4,26 млрд $	926,21 млн $
Чистая прибыль	444 млн $	389,78 млн $
EPS (TTM)	$1.02	$2.07
Операц. Cash Flow	3,06 млрд $	667,13 млн $
Free Cash Flow	2,88 млрд $	667,13 млн $

Дивиденды

Дивидендная доходность: CCI платит 4.59%, NNN — 5.30%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. CCI платит дивиденды 13 лет подряд, NNN — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): CCI — 175.92%, NNN — 115.78%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

Показатель	CCI	NNN
Див. доходность	4.59%	5.30%
Годовые дивиденды	$1.06	$1.20
Коэфф. выплат	175.92%	115.78%
Лет выплат	13.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-27.92%	-10.59%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет CCI показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+4.33%), NNN — в ноябре (+2.95%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для CCI — сентябрь (-4.54%), для NNN — сентябрь (-3.12%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: август, сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у CCI: +3.91% против +3.02%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

CCI

+0.9

-1.2

+2.2

+0.8

+3.0

-0.2

+1.5

-0.4

-4.5

-2.1

+4.3

-0.3

NNN

+0.8

+1.3

-2.4

-0.5

+0.4

+2.6

+1.4

-0.3

-3.1

-1.8

+3.0

+1.7

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Crown Castle Inc. или NNN REIT, Inc.?

Мультипликатор P/E у NNN REIT, Inc. ниже (22.11 vs 38.14), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — CCI или NNN?

ROE CCI — -65.88%, NNN — 8.81%. NNN демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Crown Castle Inc. и NNN REIT, Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность CCI — 4.59%, NNN — 5.30%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Crown Castle Inc. или NNN REIT, Inc.?

По объёму выручки: CCI — 4,26 млрд $, NNN — 926,21 млн $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — CCI или NNN?

Чистая маржа CCI — 25.13%, NNN — 41.38%. NNN оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — CCI или NNN?

Технический скоринг: CCI — 66/100, NNN — 69/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — CCI или NNN?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик CCI выигрывает 16, NNN — 27. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией