Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Сравнение CCI vs NNN

Тикер 1

Тикер 2

CCI20

24NNN

CCI против NNN — два эмитента индустрии «Фонды недвижимости (REIT)», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации CCI крупнее в 3,7× (32,70 млрд $ vs 8,81 млрд $). Стоимостная оценка в пользу NNN — P/E 22,63 vs 30,14 у CCI. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. ROE CCI отрицательный (-51,70%), что говорит об убыточности. NNN генерирует прибыль с ROE 8,70%. По этому критерию преимущество однозначно. По чистой рентабельности NNN впереди: 40,35% против 25,83% у CCI. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. Дивидендная доходность CCI составляет 5,71%, у NNN — 5,24%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. По технике ситуация паритетная: 34/100 и 29/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Сравнение заканчивается со счётом 20:24 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.

Crown Castle Inc.

CCINYSE

$74,83+$0,39 (+0,52%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 32,70 млрд $

ETP Rank4.0

Стоимость

7.1

Качество

4.1

Рост

5.6

Техника

3.0

Дивиденды

7.2

Прогнозы

8.0

Сезонность

5.0

NNN REIT, Inc.

NNNNYSE

$46,30+$0,14 (+0,31%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 8,81 млрд $

ETP Rank5.6

Стоимость

7.2

Качество

6.1

Рост

4.8

Техника

3.0

Дивиденды

7.2

Прогнозы

5.0

Сезонность

5.0

Динамика цен

CCINNN

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E NNN оценён рынком дешевле: 22,63 против 30,14 у CCI. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По соотношению цены к выручке (P/S) CCI оценён ниже: 7,82 против 9,21. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По EV/EBITDA NNN оценён ниже: 15,76 vs 20,22. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE CCI отрицательный (-51,70%), что говорит об убыточности. NNN генерирует прибыль с ROE 8,70%. По этому критерию преимущество однозначно. Маржинальность: NNN — 40,35%, CCI — 25,83%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CCI — -7,16, NNN — 1,12. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности CCI ниже 1 (0,50), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

CCINNN

Показатель	CCI	NNN
Мультипликаторы оценки
P/E	30,14	22,63
P/B	-9,86	1,96
P/S	7,82	9,21
PEG	0,07	-6,82
EV/EBITDA	20,22	15,76
Рентабельность
ROE	-51,70%	8,70%
ROA	5,00%	4,00%
Валовая маржа	63,19%	81,78%
Операц. маржа	47,74%	62,03%
Чистая маржа	25,83%	40,35%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	-7,16	1,12
Текущая ликв.	0,50	0,66
Быстрая ликв.	0,43	0,66
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	5,71%	5,24%
Коэфф. выплат	172,93%	117,87%
EPS	$2,48	$2,03
Балансовая стоим.	-$7,55	$23,59

Технический анализ

По технике ситуация паритетная: 34/100 и 29/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. По RSI: CCI — 43,4, NNN — 41,7. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: CCI на -6,7%, NNN на -1,9%. Это медвежий краткосрочный сигнал. NNN выше SMA 200 (+5,6%), CCI — ниже (-13,3%). Долгосрочный тренд в пользу NNN. Сила тренда по ADX: CCI — 27,0 (выраженный тренд), NNN — 19,6 (нет тренда). Волатильность: бета NNN — -0,06, CCI — 0,09. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) CCI составляет 3,3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CCINNN

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	CCI	NNN
Осцилляторы
RSI (14)	43,40	41,72
Stochastic %K	46,14	20,19
CCI (20)	-60,84	-87,17
MFI	45,27	34,26
Williams %R	-53,86	-79,81
MACD гистограмма	0,22	-0,26
Momentum (10)	-2,30	-1,33
Тренд
ADX	27,02	19,57
Цена vs EMA 9	-0,84%	-0,50%
Цена vs EMA 20	-1,94%	-1,64%
Цена vs SMA 50	-6,72%	-1,86%
Цена vs SMA 200	-13,28%	+5,59%
Объём
CMF	-0,06	-0,07
Volume Ratio	43,14	107,93
Волатильность и статистика
Beta	0,09	-0,06
ATR %	3,34%	1,71%
Sharpe (1г)	-1,07	0,45
RS Rating	13,00	50,00
52w от хая	-28,84	-7,66
BB ширина	7,69	10,99

Финансовая отчётность

По объёму выручки: CCI генерирует 4,26 млрд $, NNN — 926,21 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: NNN — +6,60%, CCI — -35,10%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: CCI — 444 млн $, NNN — 389,78 млн $. CCI генерирует больше чистой прибыли. FCF: CCI генерирует 2,88 млрд $, NNN — 667,13 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	CCI	NNN	Лидер
Выручка	4,26 млрд $	926,21 млн $
Рост выручки (г/г)	-35.10%	+6.60%
Чистая прибыль	444 млн $	389,78 млн $
Рост прибыли (г/г)	—	-1.80%	—
EPS (TTM)	$1,02	$2,07
Операц. Cash Flow	3,06 млрд $	667,13 млн $
Free Cash Flow	2,88 млрд $	667,13 млн $

Дивиденды

Дивидендная доходность: CCI платит 5,71%, NNN — 5,24%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. CCI платит дивиденды 13 лет подряд, NNN — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): CCI — 172,93%, NNN — 117,87%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

Показатель	CCI	NNN
Див. доходность	5,71%	5,24%
Годовые дивиденды	$3,19	$1,82
Коэфф. выплат	172,93%	117,87%
Лет выплат	13	13
CAGR дивидендов (5л)	-10,21%	-2,82%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет CCI показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+4,33%), NNN — в июне (+3,05%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для CCI — сентябрь (-4,54%), для NNN — сентябрь (-3,12%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: август, сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у NNN: +3,62% против +2,34%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

CCI

+0,9

-1,2

+2,2

+0,8

+2,9

-1,7

+1,5

-0,4

-4,5

-2,1

+4,3

-0,3

NNN

+0,8

+1,3

-2,4

-0,5

+0,5

+3,0

+1,4

-0,3

-3,1

-1,8

+3,0

+1,7

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Crown Castle Inc. или NNN REIT, Inc.?

Мультипликатор P/E у NNN REIT, Inc. ниже (22,63 vs 30,14), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — CCI или NNN?

ROE CCI — -51,70%, NNN — 8,70%. NNN демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Crown Castle Inc. и NNN REIT, Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность CCI — 5,71%, NNN — 5,24%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Crown Castle Inc. или NNN REIT, Inc.?

По объёму выручки: CCI — 4,26 млрд $, NNN — 926,21 млн $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — CCI или NNN?

Чистая маржа CCI — 25,83%, NNN — 40,35%. NNN оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — CCI или NNN?

Технический скоринг: CCI — 34/100, NNN — 29/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — CCI или NNN?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 48 метрик CCI выигрывает 20, NNN — 24. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 18.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией