Сравнение CCI vs MRP
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E MRP оценён рынком дешевле: 9.92 против 38.14 у CCI (разница составляет 74.0%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Мультипликатор P/S также в пользу MRP: 5.99 vs 9.59 у CCI. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. EV/EBITDA MRP — 10.90, у CCI — 24.01. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. CCI работает в убыток — ROE -65.88%, тогда как MRP показывает рентабельность 7.90%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Чистая маржа MRP — 64.96%, у CCI — 25.13%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CCI — -12.86, у MRP — 0.42. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности CCI ниже 1 (0.27), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | CCI | MRP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 38.14 | 9.92 | |
| P/B | -21.04 | 0.78 | |
| P/S | 9.59 | 5.99 | |
| PEG | 0.09 | -0.01 | |
| EV/EBITDA | 24.01 | 10.90 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -65.88% | 7.90% | |
| ROA | 3.37% | 4.84% | |
| Валовая маржа | 65.71% | 96.92% | |
| Операц. маржа | 48.01% | 85.10% | |
| Чистая маржа | 25.13% | 64.96% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | -12.86 | 0.42 | |
| Текущая ликв. | 0.27 | 28.65 | |
| Быстрая ликв. | 0.27 | 28.65 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 4.59% | 10.59% | |
| Коэфф. выплат | 175.92% | 91.44% | |
| EPS | $2.43 | $2.79 | |
| Балансовая стоим. | $-4.40 | $35.26 | |
Технический анализ
По техническому скорингу CCI сильнее: 72/100 против 17/100 у MRP. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у CCI составляет 59.2 (нейтральная зона), у MRP — 44.2 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. CCI торгуется выше SMA 50 (6.6%), тогда как MRP ниже этой средней (-5.0%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. CCI выше SMA 200 (+1.5%), MRP — ниже (-11.3%). Долгосрочный тренд в пользу CCI. ADX: CCI — 15.9 (нет тренда), MRP — 37.1 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. CCI менее волатилен — бета 0.33 против 0.82 у MRP. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) MRP составляет 3.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CCI | MRP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 59.16 | 44.20 | |
| Stochastic %K | 78.97 | 28.39 | |
| CCI (20) | 118.00 | -52.87 | |
| MFI | 68.29 | 28.90 | |
| Williams %R | -21.03 | -71.61 | |
| MACD гистограмма | 0.18 | -0.13 | |
| Momentum (10) | 0.97 | -0.53 | |
| Тренд | |||
| ADX | 15.91 | 37.07 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.55% | +0.79% | |
| Цена vs EMA 20 | +2.92% | -1.94% | |
| Цена vs SMA 50 | +6.64% | -4.99% | |
| Цена vs SMA 200 | +1.53% | -11.29% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.02 | -0.27 | |
| Volume Ratio | 80.84 | 115.64 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.33 | 0.82 | |
| ATR % | 2.65% | 3.31% | |
| Sharpe (1г) | -0.44 | -0.18 | |
| RS Rating | 32.00 | 35.00 | |
| 52w от хая | -20.49 | -23.47 | |
| BB ширина | 10.86 | 24.07 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CCI — 4,26 млрд $, MRP — 600,46 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: CCI — 444 млн $, MRP — 379,86 млн $. CCI генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CCI — 2,88 млрд $, MRP — 3,67 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CCI | MRP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,26 млрд $ | 600,46 млн $ | |
| Чистая прибыль | 444 млн $ | 379,86 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.02 | $2.44 | |
| Операц. Cash Flow | 3,06 млрд $ | 3,67 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 2,88 млрд $ | 3,67 млрд $ |
Дивиденды
CCI и MRP — дивидендные акции. Доходность: CCI — 4.59%, MRP — 10.59%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: CCI — 13 лет, MRP — 2 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): CCI — 175.92%, MRP — 91.44%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | CCI | MRP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 4.59% | 10.59% | |
| Годовые дивиденды | $1.06 | $1.51 | |
| Коэфф. выплат | 175.92% | 91.44% | |
| Лет выплат | 13.00% | 2.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -27.92% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CCI приходится на ноябре (+4.33%), а MRP — на августе (+17.94%). Наименее удачные месяцы: CCI — сентябрь (-4.54%), MRP — октябрь (-4.08%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь, октябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: март, май, июль. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у MRP: +37.00% против +3.91%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Crown Castle Inc. или Millrose Properties, Inc.?
У кого выше рентабельность — CCI или MRP?
Какие дивиденды у Crown Castle Inc. и Millrose Properties, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Crown Castle Inc. или Millrose Properties, Inc.?
У кого выше маржинальность — CCI или MRP?
Какая акция лучше по технике — CCI или MRP?
Что лучше купить — CCI или MRP?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией