Сравнение CCI vs MPT

Тикер 1

Тикер 2

CCI27

16MPT

Crown Castle Inc. (CCI) и Medical Properties Trust, Inc. (MPT) — прямые конкуренты в индустрии «Фонды недвижимости (REIT)», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации CCI крупнее в 2.6× (40,17 млрд $ vs 15,25 млрд $). P/E у MPT отрицательный (-24.21) — компания генерирует убытки. CCI прибылен, P/E составляет 38.14. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. MPT убыточен — чистая маржа -12.61%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. MPT предлагает более высокую дивидендную доходность (6.65% vs 4.59%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По техническому скорингу CCI сильнее: 72/100 против 53/100 у MPT. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. В общем зачёте CCI уверенно лидирует со счётом 27:16. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

Crown Castle Inc.

CCINYSE

92,04 $-0,60 $ (-0,65%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 40,17 млрд $

ETP Rank4.0

Стоимость

6.2

Качество

3.8

Рост

5.6

Техника

4.0

Дивиденды

7.2

Прогнозы

7.0

Сезонность

8.0

Medical Properties Trust, Inc.

MPTNYSE

5,16 $+0,05 $ (+0,98%)

Финансы · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 15,25 млрд $

ETP Rank3.8

Стоимость

5.9

Качество

4.5

Рост

4.8

Техника

5.0

Дивиденды

9.6

Прогнозы

6.5

Сезонность

7.0

Динамика цен

CCIMPT

Фундаментальный анализ

Убыточность MPT (P/E -24.21) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. CCI показывает P/E 38.14. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) CCI дешевле: 9.59 против 15.10. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. EV/EBITDA MPT — 21.30, у CCI — 24.01. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. MPT убыточен — чистая маржа -12.61%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка MPT значительно выше: D/E 2.15 vs -12.86 у CCI. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль. Коэффициент текущей ликвидности CCI ниже 1 (0.27), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

CCIMPT

Показатель	CCI	MPT
Мультипликаторы оценки
P/E	38.14	-24.21
P/B	-21.04	0.67
P/S	9.59	15.10
PEG	0.09	-0.07
EV/EBITDA	24.01	21.30
Рентабельность
ROE	-65.88%	-2.71%
ROA	3.37%	-0.85%
Валовая маржа	65.71%	82.13%
Операц. маржа	48.01%	56.95%
Чистая маржа	25.13%	-12.61%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	-12.86	2.15
Текущая ликв.	0.27	11.12
Быстрая ликв.	0.27	11.12
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	4.59%	6.65%
Коэфф. выплат	175.92%	-115.00%
EPS	$2.43	$-0.21
Балансовая стоим.	$-4.40	$7.61

Технический анализ

CCI набирает 72 из 100 по техническому скорингу, MPT — 53 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): CCI — 59.2 (нейтральная зона), MPT — 53.7 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. CCI и MPT находятся выше 50-дневной скользящей средней (+6.6% и +4.4% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: CCI — 15.9 (нет тренда), MPT — 14.3 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете CCI стабильнее (0.33 vs 0.42). Значение ниже 0.8 делает CCI защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) MPT составляет 3.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CCIMPT

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	CCI	MPT
Осцилляторы
RSI (14)	59.16	53.67
Stochastic %K	78.97	51.87
CCI (20)	118.00	22.65
MFI	68.29	49.86
Williams %R	-21.03	-48.13
MACD гистограмма	0.18	-0.01
Momentum (10)	0.97	-0.17
Тренд
ADX	15.91	14.29
Цена vs EMA 9	+1.55%	+1.10%
Цена vs EMA 20	+2.92%	+1.34%
Цена vs SMA 50	+6.64%	+4.43%
Цена vs SMA 200	+1.53%	+2.22%
Объём
CMF	0.02	-0.08
Volume Ratio	80.84	60.51
Волатильность и статистика
Beta	0.33	0.42
ATR %	2.65%	3.05%
Sharpe (1г)	-0.44	0.35
RS Rating	32.00	44.00
52w от хая	-20.49	-20.25
BB ширина	10.86	6.99

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): CCI — 4,26 млрд $, MPT — 972,02 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. По чистой прибыли ситуация полярная: CCI зарабатывает 444 млн $, а MPT фиксирует убыток (-277,05 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): CCI — 2,88 млрд $, MPT — 230,77 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	CCI	MPT
Выручка	4,26 млрд $	972,02 млн $
Чистая прибыль	444 млн $	-277,05 млн $
EPS (TTM)	$1.02	$-0.46
Операц. Cash Flow	3,06 млрд $	230,77 млн $
Free Cash Flow	2,88 млрд $	230,77 млн $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность CCI — 4.59%, MPT — 6.65%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: CCI — 13 лет, MPT — 14 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.

Показатель	CCI	MPT
Див. доходность	4.59%	6.65%
Годовые дивиденды	$1.06	$0.09
Коэфф. выплат	175.92%	-115.00%
Лет выплат	13.00%	14.00%
CAGR дивидендов (5л)	-27.92%	-39.60%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CCI — ноябре (+4.33%), для MPT — июле (+4.37%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: CCI — сентябрь (-4.54%), MPT — август (-3.35%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: июнь, август, сентябрь, октябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: май, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у CCI: +3.91% против +0.97%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

CCI

+0.9

-1.2

+2.2

+0.8

+3.0

-0.2

+1.5

-0.4

-4.5

-2.1

+4.3

-0.3

MPT

+0.3

+3.8

-3.1

+0.8

+2.4

-3.3

+4.4

-3.4

-0.9

-2.5

+3.8

-1.4

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Crown Castle Inc. или Medical Properties Trust, Inc.?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — CCI или MPT?

Рентабельность собственного капитала (ROE): CCI — -65.88%, MPT — -2.71%. Преимущество у MPT.

Какие дивиденды у Crown Castle Inc. и Medical Properties Trust, Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность CCI — 4.59%, MPT — 6.65%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Crown Castle Inc. или Medical Properties Trust, Inc.?

Выручка CCI за TTM — 4,26 млрд $, MPT — 972,02 млн $. CCI генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

Какая акция лучше по технике — CCI или MPT?

Технический скоринг: CCI — 72/100, MPT — 53/100. CCI имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — CCI или MPT?

Однозначного ответа нет. Счёт 27:16 в пользу CCI по 47 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией