Сравнение CCI vs MPT
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность MPT (P/E -238,64) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. CCI показывает P/E 30,66. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) MPT дешевле: 2,46 против 7,95. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. EV/EBITDA MPT — 2,10, у CCI — 20,43. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. MPT убыточен — чистая маржа -2,96%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CCI — -7,16, у MPT — 0,02. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности CCI ниже 1 (0,50), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | CCI | MPT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 30,66 | -238,64 | |
| P/B | -10,03 | 0,56 | |
| P/S | 7,95 | 2,46 | |
| PEG | 0,07 | -0,39 | |
| EV/EBITDA | 20,43 | 2,10 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -51,70% | -0,66% | |
| ROA | 5,00% | -0,20% | |
| Валовая маржа | 63,19% | 97,21% | |
| Операц. маржа | 47,74% | 56,61% | |
| Чистая маржа | 25,83% | -2,96% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | -7,16 | 0,02 | |
| Текущая ликв. | 0,50 | 3,52 | |
| Быстрая ликв. | 0,43 | 3,52 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 5,61% | 8,33% | |
| Коэфф. выплат | 172,93% | -503,77% | |
| EPS | $2,48 | -$0,05 | |
| Балансовая стоим. | -$7,55 | $7,53 | |
Технический анализ
CCI набирает 38 из 100 по техническому скорингу, MPT — 18 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): CCI — 46,7 (нейтральная зона), MPT — 36,2 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: CCI на -5,9%, MPT на -9,9%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: CCI — 27,4 (выраженный тренд), MPT — 22,1 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете CCI стабильнее (0,08 vs 0,31). Дневная волатильность (ATR%) MPT составляет 3,9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CCI | MPT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 46,71 | 36,20 | |
| Stochastic %K | 58,75 | 22,46 | |
| CCI (20) | -32,53 | -155,94 | |
| MFI | 45,13 | 20,72 | |
| Williams %R | -41,25 | -77,54 | |
| MACD гистограмма | 0,15 | -0,07 | |
| Momentum (10) | -0,78 | -0,49 | |
| Тренд | |||
| ADX | 27,36 | 22,14 | |
| Цена vs EMA 9 | +0,92% | -3,28% | |
| Цена vs EMA 20 | -0,45% | -6,65% | |
| Цена vs SMA 50 | -5,86% | -9,89% | |
| Цена vs SMA 200 | -11,99% | -16,54% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,09 | -0,19 | |
| Volume Ratio | 52,32 | 142,60 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,08 | 0,31 | |
| ATR % | 3,49% | 3,90% | |
| Sharpe (1г) | -1,02 | 0,10 | |
| RS Rating | 11,00 | 38,00 | |
| 52w от хая | -27,61 | -35,09 | |
| BB ширина | 9,00 | 22,95 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): CCI — 4,26 млрд $, MPT — 972,02 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. MPT растёт быстрее по выручке: -2,40% год к году против -35,10% у CCI. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. По чистой прибыли ситуация полярная: CCI зарабатывает 444 млн $, а MPT фиксирует убыток (-277,05 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): CCI — 2,88 млрд $, MPT — 230,77 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CCI | MPT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,26 млрд $ | 972,02 млн $ | |
| Рост выручки (г/г) | -35.10% | -2.40% | |
| Чистая прибыль | 444 млн $ | -277,05 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1,02 | -$0,46 | |
| Операц. Cash Flow | 3,06 млрд $ | 230,77 млн $ | |
| Free Cash Flow | 2,88 млрд $ | 230,77 млн $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность CCI — 5,61%, MPT — 8,33%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: CCI — 13 лет, MPT — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | CCI | MPT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 5,61% | 8,33% | |
| Годовые дивиденды | $3,19 | $0,18 | |
| Коэфф. выплат | 172,93% | -503,77% | |
| Лет выплат | 13 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -10,21% | -30,62% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CCI — ноябре (+4,33%), для MPT — июле (+4,05%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: CCI — сентябрь (-4,54%), MPT — июнь (-3,62%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: июнь, август, сентябрь, октябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: май, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у CCI: +2,34% против +0,17%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Crown Castle Inc. или Medical Properties Trust, Inc.?
У кого выше рентабельность — CCI или MPT?
Какие дивиденды у Crown Castle Inc. и Medical Properties Trust, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Crown Castle Inc. или Medical Properties Trust, Inc.?
Какая акция лучше по технике — CCI или MPT?
Что лучше купить — CCI или MPT?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 14.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией