ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение CCI vs MAA

Тикер 1
Тикер 2
CCI25
13MAA
Crown Castle Inc. (CCI) и Mid-America Apartment Communities, Inc. (MAA) представляют одну индустрию — «Фонды недвижимости (REIT)». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации CCI крупнее в 2.7× (40,17 млрд $ vs 15,13 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует MAA с P/E 38.94 (у CCI — 38.14). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. CCI работает в убыток — ROE -65.88%, тогда как MAA показывает рентабельность 6.78%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Чистая маржа CCI — 25.13%, у MAA — 17.60%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Дивидендная доходность MAA составляет 4.68%, у CCI — 4.59%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. CCI набирает 66 из 100 по техническому скорингу, MAA — 58 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. В общем зачёте CCI уверенно лидирует со счётом 25:13. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.
CCI
Crown Castle Inc.
CCINYSE
92,04 $-0,60 $ (-0,65%)
Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)
Капитализация: 40,17 млрд $
ETP Rank4.0
Стоимость
6.2
Качество
3.8
Рост
5.6
Техника
4.0
Дивиденды
7.2
Прогнозы
7.0
Сезонность
8.0
MAA
Mid-America Apartment Communities, Inc.
MAANYSE
130,01 $-0,25 $ (-0,19%)
Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)
Капитализация: 15,13 млрд $
ETP Rank5.6
Стоимость
6.2
Качество
5.5
Рост
3.5
Техника
4.0
Дивиденды
7.2
Прогнозы
7.0
Сезонность
7.0

Динамика цен

CCIMAA

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, MAA выглядит привлекательнее: 38.94 против 38.14. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. По соотношению цены к выручке (P/S) MAA оценён ниже: 6.85 против 9.59. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. EV/EBITDA MAA — 16.68, у CCI — 24.01. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. CCI работает в убыток — ROE -65.88%, тогда как MAA показывает рентабельность 6.78%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. CCI удерживает чистую маржу на уровне 25.13%, опережая MAA (17.60%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CCI — -12.86, у MAA — 1.02. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности MAA ниже 1 (0.00), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

CCIMAA
ПоказательCCIMAAЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E38.1438.94
P/B-21.042.73
P/S9.596.85
PEG0.09-1.24
EV/EBITDA24.0116.68
Рентабельность
ROE-65.88%6.78%
ROA3.37%3.25%
Валовая маржа65.71%39.58%
Операц. маржа48.01%27.43%
Чистая маржа25.13%17.60%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал-12.861.02
Текущая ликв.0.270.00
Быстрая ликв.0.270.00
Дивиденды и прибыль
Див. доходность4.59%4.68%
Коэфф. выплат175.92%183.39%
EPS$2.43$3.35
Балансовая стоим.$-4.40$49.02

Технический анализ

Техническая картина в пользу CCI: скоринг 66/100 vs 58/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: CCI — 61.1, MAA — 57.1. Обе акции находятся в одной зоне. CCI и MAA находятся выше 50-дневной скользящей средней (+7.4% и +3.1% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. CCI выше SMA 200 (+2.1%), MAA — ниже (-2.5%). Долгосрочный тренд в пользу CCI. ADX: CCI — 15.2 (нет тренда), MAA — 13.4 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета MAA — 0.30, CCI — 0.33. Оба значения в приемлемом диапазоне.

CCIMAA
Общая оценка
66
58
Осцилляторы
56
59
Тренд
68
58
Объём
56
38
Волатильность
48
58
ИндикаторCCIMAAЛидер
Осцилляторы
RSI (14)61.1357.15
Stochastic %K97.6867.95
CCI (20)118.6340.79
MFI68.4950.16
Williams %R-2.32-32.05
MACD гистограмма0.15-0.07
Momentum (10)2.40-0.04
Тренд
ADX15.1713.40
Цена vs EMA 9+2.60%+1.23%
Цена vs EMA 20+3.91%+1.52%
Цена vs SMA 50+7.44%+3.13%
Цена vs SMA 200+2.12%-2.45%
Объём
CMF0.05-0.18
Volume Ratio88.3874.82
Волатильность и статистика
Beta0.330.30
ATR %2.67%1.86%
Sharpe (1г)-0.46-1.39
RS Rating32.0022.00
52w от хая-19.97-20.39
BB ширина10.585.15

Финансовая отчётность

По объёму выручки: CCI генерирует 4,26 млрд $, MAA — 2,21 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: CCI — 444 млн $, MAA — 446,91 млн $. MAA генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CCI — 2,88 млрд $, MAA — 717,94 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательCCIMAAЛидер
Выручка4,26 млрд $2,21 млрд $
Чистая прибыль444 млн $446,91 млн $
EPS (TTM)$1.02$3.79
Операц. Cash Flow3,06 млрд $1,08 млрд $
Free Cash Flow2,88 млрд $717,94 млн $

Дивиденды

Дивидендная доходность: CCI платит 4.59%, MAA — 4.68%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: CCI — 13 лет, MAA — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): CCI — 175.92%, MAA — 183.39%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

ПоказательCCIMAAЛидер
Див. доходность4.59%4.68%
Годовые дивиденды$1.06$4.59
Коэфф. выплат175.92%183.39%
Лет выплат13.00%13.00%
CAGR дивидендов (5л)-27.92%2.28%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет CCI показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+4.33%), MAA — в ноябре (+3.68%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: CCI — сентябрь (-4.54%), MAA — сентябрь (-2.95%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: май, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у MAA: +6.56% против +3.91%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
CCI
+0.9
-1.2
+2.2
+0.8
+3.0
-0.2
+1.5
-0.4
-4.5
-2.1
+4.3
-0.3
MAA
+0.8
+0.1
-0.5
+0.9
+1.2
+1.9
+1.0
+0.2
-3.0
-1.3
+3.7
+1.4

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Crown Castle Inc. или Mid-America Apartment Communities, Inc.?
Мультипликатор P/E у обе компании ниже (38.94 vs 38.14), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.
У кого выше рентабельность — CCI или MAA?
Рентабельность собственного капитала (ROE): CCI — -65.88%, MAA — 6.78%. Преимущество у MAA.
Какие дивиденды у Crown Castle Inc. и Mid-America Apartment Communities, Inc.?
Обе компании платят дивиденды. Доходность CCI — 4.59%, MAA — 4.68%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.
Какая компания крупнее по выручке — Crown Castle Inc. или Mid-America Apartment Communities, Inc.?
Выручка CCI за TTM — 4,26 млрд $, MAA — 2,21 млрд $. CCI генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — CCI или MAA?
Чистая маржа CCI — 25.13%, MAA — 17.60%. CCI оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — CCI или MAA?
Технический скоринг: CCI — 66/100, MAA — 58/100. CCI имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — CCI или MAA?
Однозначного ответа нет. Счёт 25:13 в пользу CCI по 47 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией