Сравнение CCI vs LINE

Тикер 1

Тикер 2

CCI24

19LINE

Инвесторы часто выбирают между CCI и LINE — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Фонды недвижимости (REIT)». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации CCI крупнее в 4.4× (40,17 млрд $ vs 9,12 млрд $). P/E у LINE отрицательный (-61.82) — компания генерирует убытки. CCI прибылен, P/E составляет 38.14. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. Отрицательная чистая маржа LINE (-2.72%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. LINE предлагает более высокую дивидендную доходность (5.32% vs 4.59%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По техническому скорингу LINE сильнее: 85/100 против 66/100 у CCI. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Общий счёт 24:19 — компании сопоставимы по совокупности метрик. Выбор между CCI и LINE зависит от приоритетов инвестора: стоимость, рост, дивиденды или техника.

Crown Castle Inc.

CCINYSE

92,04 $-0,60 $ (-0,65%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 40,17 млрд $

ETP Rank4.0

Стоимость

6.2

Качество

3.8

Рост

5.6

Техника

4.0

Дивиденды

7.2

Прогнозы

7.0

Сезонность

8.0

Lineage, Inc.

LINENASDAQ

40,05 $+0,29 $ (+0,73%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 9,12 млрд $

ETP Rank4.3

Стоимость

9.3

Качество

3.7

Рост

3.2

Техника

3.0

Дивиденды

8.6

Прогнозы

5.0

Сезонность

3.0

Динамика цен

CCILINE

Фундаментальный анализ

Убыточность LINE (P/E -61.82) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. CCI показывает P/E 38.14. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) LINE дешевле: 1.69 против 9.59. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По EV/EBITDA LINE оценён ниже: 12.63 vs 24.01. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Отрицательная чистая маржа LINE (-2.72%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CCI — -12.86, LINE — 1.01. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности CCI ниже 1 (0.27), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

CCILINE

Показатель	CCI	LINE
Мультипликаторы оценки
P/E	38.14	-61.82
P/B	-21.04	1.12
P/S	9.59	1.69
PEG	0.09	-1.12
EV/EBITDA	24.01	12.63
Рентабельность
ROE	-65.88%	-1.75%
ROA	3.37%	-0.77%
Валовая маржа	65.71%	11.08%
Операц. маржа	48.01%	4.46%
Чистая маржа	25.13%	-2.72%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	-12.86	1.01
Текущая ликв.	0.27	0.85
Быстрая ликв.	0.27	0.76
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	4.59%	5.32%
Коэфф. выплат	175.92%	-367.12%
EPS	$2.43	$-0.64
Балансовая стоим.	$-4.40	$39.89

Технический анализ

LINE набирает 85 из 100 по техническому скорингу, CCI — 66 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): CCI — 61.1 (нейтральная зона), LINE — 59.2 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: CCI на 7.4%, LINE на 9.4%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: CCI — 15.2 (нет тренда), LINE — 16.3 (нет тренда). По бете CCI стабильнее (0.33 vs 1.27). Значение ниже 0.8 делает CCI защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) LINE составляет 3.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CCILINE

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	CCI	LINE
Осцилляторы
RSI (14)	61.13	59.18
Stochastic %K	97.68	78.69
CCI (20)	118.63	67.39
MFI	68.49	68.77
Williams %R	-2.32	-21.31
MACD гистограмма	0.15	0.06
Momentum (10)	2.40	1.95
Тренд
ADX	15.17	16.28
Цена vs EMA 9	+2.60%	+2.23%
Цена vs EMA 20	+3.91%	+4.29%
Цена vs SMA 50	+7.44%	+9.41%
Цена vs SMA 200	+2.12%	+5.47%
Объём
CMF	0.05	0.07
Volume Ratio	88.38	63.64
Волатильность и статистика
Beta	0.33	1.27
ATR %	2.67%	3.48%
Sharpe (1г)	-0.46	-0.43
RS Rating	32.00	23.00
52w от хая	-19.97	-18.39
BB ширина	10.58	16.34

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): CCI — 4,26 млрд $, LINE — 5,36 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. LINE убыточен (чистая прибыль -98 млн $), тогда как CCI генерирует прибыль (444 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: CCI генерирует 2,88 млрд $, LINE — 196 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	CCI	LINE
Выручка	4,26 млрд $	5,36 млрд $
Чистая прибыль	444 млн $	-98 млн $
EPS (TTM)	$1.02	$-0.43
Операц. Cash Flow	3,06 млрд $	943 млн $
Free Cash Flow	2,88 млрд $	196 млн $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность CCI — 4.59%, LINE — 5.32%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. CCI платит дивиденды 13 лет подряд, LINE — 3. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.

Показатель	CCI	LINE
Див. доходность	4.59%	5.32%
Годовые дивиденды	$1.06	$0.53
Коэфф. выплат	175.92%	-367.12%
Лет выплат	13.00%	3.00%
CAGR дивидендов (5л)	-27.92%	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CCI — ноябре (+4.33%), для LINE — феврале (+9.25%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для CCI — сентябрь (-4.54%), для LINE — март (-10.95%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: август, сентябрь, октябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июль. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

CCI

+0.9

-1.2

+2.2

+0.8

+3.0

-0.2

+1.5

-0.4

-4.5

-2.1

+4.3

-0.3

LINE

+1.8

+9.3

-10.9

-1.4

-9.6

+1.2

+4.3

-1.8

-4.8

-1.9

-10.6

-5.7

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Crown Castle Inc. или Lineage, Inc.?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — CCI или LINE?

ROE CCI — -65.88%, LINE — -1.75%. LINE демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Crown Castle Inc. и Lineage, Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность CCI — 4.59%, LINE — 5.32%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Crown Castle Inc. или Lineage, Inc.?

По объёму выручки: CCI — 4,26 млрд $, LINE — 5,36 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

Какая акция лучше по технике — CCI или LINE?

Технический скоринг: CCI — 66/100, LINE — 85/100. LINE имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — CCI или LINE?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 46 метрик CCI выигрывает 24, LINE — 19. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией