Сравнение CCI vs LAMR

Тикер 1

Тикер 2

CCI18

24LAMR

CCI против LAMR — два эмитента индустрии «Фонды недвижимости (REIT)», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации CCI крупнее в 2.6× (40,17 млрд $ vs 15,49 млрд $). По мультипликатору P/E LAMR оценён рынком дешевле: 28.00 против 38.14 у CCI (разница составляет 26.6%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. ROE CCI отрицательный (-65.88%), что говорит об убыточности. LAMR генерирует прибыль с ROE 56.10%. По этому критерию преимущество однозначно. По чистой рентабельности LAMR впереди: 24.02% против 25.13% у CCI. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. Дивидендная доходность CCI составляет 4.59%, у LAMR — 4.28%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. LAMR набирает 85 из 100 по техническому скорингу, CCI — 66 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. LAMR побеждает по числу метрик: 24 против 18 у CCI. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

Crown Castle Inc.

CCINYSE

92,04 $-0,60 $ (-0,65%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 40,17 млрд $

ETP Rank4.0

Стоимость

6.2

Качество

3.8

Рост

5.6

Техника

4.0

Дивиденды

7.2

Прогнозы

7.0

Сезонность

8.0

Lamar Advertising Company

LAMRNASDAQ

152,61 $+0,81 $ (+0,53%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 15,49 млрд $

ETP Rank4.8

Стоимость

6.4

Качество

5.8

Рост

8.0

Техника

7.0

Дивиденды

7.2

Прогнозы

6.5

Сезонность

7.0

Динамика цен

CCILAMR

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует LAMR с P/E 28.00 (у CCI — 38.14). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По соотношению цены к выручке (P/S) LAMR оценён ниже: 6.73 против 9.59. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По EV/EBITDA LAMR оценён ниже: 20.21 vs 24.01. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE CCI отрицательный (-65.88%), что говорит об убыточности. LAMR генерирует прибыль с ROE 56.10%. По этому критерию преимущество однозначно. Маржинальность: LAMR — 24.02%, CCI — 25.13%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. LAMR несёт высокую долговую нагрузку — D/E 5.35, тогда как CCI практически без долга (D/E -12.86). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски. Коэффициент текущей ликвидности CCI ниже 1 (0.27), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

CCILAMR

Показатель	CCI	LAMR
Мультипликаторы оценки
P/E	38.14	28.00
P/B	-21.04	15.87
P/S	9.59	6.73
PEG	0.09	0.88
EV/EBITDA	24.01	20.21
Рентабельность
ROE	-65.88%	56.10%
ROA	3.37%	7.95%
Валовая маржа	65.71%	31.54%
Операц. маржа	48.01%	27.98%
Чистая маржа	25.13%	24.02%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	-12.86	5.35
Текущая ликв.	0.27	0.82
Быстрая ликв.	0.27	0.82
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	4.59%	4.28%
Коэфф. выплат	175.92%	120.03%
EPS	$2.43	$5.42
Балансовая стоим.	$-4.40	$9.68

Технический анализ

Техническая картина в пользу LAMR: скоринг 85/100 vs 66/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: CCI — 61.1, LAMR — 65.6. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: CCI на 7.4%, LAMR на 11.8%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: CCI — 15.2 (нет тренда), LAMR — 36.3 (выраженный тренд). LAMR демонстрирует выраженный тренд, а CCI — нет. Волатильность: бета CCI — 0.33, LAMR — 0.60. Оба значения в приемлемом диапазоне.

CCILAMR

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	CCI	LAMR
Осцилляторы
RSI (14)	61.13	65.56
Stochastic %K	97.68	67.81
CCI (20)	118.63	81.67
MFI	68.49	61.92
Williams %R	-2.32	-32.19
MACD гистограмма	0.15	0.22
Momentum (10)	2.40	10.65
Тренд
ADX	15.17	36.27
Цена vs EMA 9	+2.60%	+2.60%
Цена vs EMA 20	+3.91%	+5.16%
Цена vs SMA 50	+7.44%	+11.84%
Цена vs SMA 200	+2.12%	+17.57%
Объём
CMF	0.05	0.09
Volume Ratio	88.38	65.59
Волатильность и статистика
Beta	0.33	0.60
ATR %	2.67%	2.57%
Sharpe (1г)	-0.46	0.99
RS Rating	32.00	68.00
52w от хая	-19.97	-4.34
BB ширина	10.58	19.44

Финансовая отчётность

По объёму выручки: CCI генерирует 4,26 млрд $, LAMR — 2,27 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: CCI — 444 млн $, LAMR — 587,15 млн $. LAMR генерирует больше чистой прибыли. FCF: CCI генерирует 2,88 млрд $, LAMR — 736,01 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	CCI	LAMR
Выручка	4,26 млрд $	2,27 млрд $
Чистая прибыль	444 млн $	587,15 млн $
EPS (TTM)	$1.02	$5.78
Операц. Cash Flow	3,06 млрд $	864,05 млн $
Free Cash Flow	2,88 млрд $	736,01 млн $

Дивиденды

Дивидендная доходность: CCI платит 4.59%, LAMR — 4.28%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. CCI платит дивиденды 13 лет подряд, LAMR — 14. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): CCI — 175.92%, LAMR — 120.03%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

Показатель	CCI	LAMR
Див. доходность	4.59%	4.28%
Годовые дивиденды	$1.06	$3.20
Коэфф. выплат	175.92%	120.03%
Лет выплат	13.00%	14.00%
CAGR дивидендов (5л)	-27.92%	-4.36%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет CCI показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+4.33%), LAMR — в ноябре (+7.93%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для CCI — сентябрь (-4.54%), для LAMR — март (-3.08%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: август, сентябрь, октябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у LAMR: +13.74% против +3.91%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

CCI

+0.9

-1.2

+2.2

+0.8

+3.0

-0.2

+1.5

-0.4

-4.5

-2.1

+4.3

-0.3

LAMR

+3.0

+0.1

-3.1

+4.1

+1.2

+0.9

+1.8

-0.7

-0.4

-0.9

+7.9

-0.2

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Crown Castle Inc. или Lamar Advertising Company?

Мультипликатор P/E у Lamar Advertising Company ниже (28.00 vs 38.14), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — CCI или LAMR?

ROE CCI — -65.88%, LAMR — 56.10%. LAMR демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Crown Castle Inc. и Lamar Advertising Company?

Обе компании платят дивиденды. Доходность CCI — 4.59%, LAMR — 4.28%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Crown Castle Inc. или Lamar Advertising Company?

По объёму выручки: CCI — 4,26 млрд $, LAMR — 2,27 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — CCI или LAMR?

Чистая маржа CCI — 25.13%, LAMR — 24.02%. По маржинальности компании близки.

Какая акция лучше по технике — CCI или LAMR?

Технический скоринг: CCI — 66/100, LAMR — 85/100. LAMR имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — CCI или LAMR?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик CCI выигрывает 18, LAMR — 24. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией