Сравнение CCI vs KRC
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E KRC оценён рынком дешевле: 18.50 против 38.14 у CCI (разница составляет 51.5%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Мультипликатор P/S также в пользу KRC: 3.58 vs 9.59 у CCI. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По EV/EBITDA KRC оценён ниже: 11.12 vs 24.01. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE CCI отрицательный (-65.88%), что говорит об убыточности. KRC генерирует прибыль с ROE 4.05%. По этому критерию преимущество однозначно. По чистой рентабельности CCI впереди: 25.13% против 19.59% у KRC. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CCI — -12.86, KRC — 0.90. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности CCI ниже 1 (0.27), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | CCI | KRC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 38.14 | 18.50 | |
| P/B | -21.04 | 0.77 | |
| P/S | 9.59 | 3.58 | |
| PEG | 0.09 | 1.83 | |
| EV/EBITDA | 24.01 | 11.12 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -65.88% | 4.05% | |
| ROA | 3.37% | 2.02% | |
| Валовая маржа | 65.71% | 49.87% | |
| Операц. маржа | 48.01% | 27.20% | |
| Чистая маржа | 25.13% | 19.59% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | -12.86 | 0.90 | |
| Текущая ликв. | 0.27 | 1.06 | |
| Быстрая ликв. | 0.27 | 1.06 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 4.59% | 6.31% | |
| Коэфф. выплат | 175.92% | 118.46% | |
| EPS | $2.43 | $1.85 | |
| Балансовая стоим. | $-4.40 | $46.66 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 66/100 и 64/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Осциллятор RSI у CCI составляет 61.1 (нейтральная зона), у KRC — 57.2 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: CCI на 7.4%, KRC на 9.8%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. CCI выше SMA 200 (+2.1%), KRC — ниже (-7.5%). Долгосрочный тренд в пользу CCI. Сила тренда по ADX: CCI — 15.2 (нет тренда), KRC — 33.7 (выраженный тренд). KRC демонстрирует выраженный тренд, а CCI — нет. CCI менее волатилен — бета 0.33 против 0.85 у KRC. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.
| Индикатор | CCI | KRC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 61.13 | 57.16 | |
| Stochastic %K | 97.68 | 49.18 | |
| CCI (20) | 118.63 | 27.88 | |
| MFI | 68.49 | 61.93 | |
| Williams %R | -2.32 | -50.82 | |
| MACD гистограмма | 0.15 | -0.17 | |
| Momentum (10) | 2.40 | -0.43 | |
| Тренд | |||
| ADX | 15.17 | 33.73 | |
| Цена vs EMA 9 | +2.60% | +0.04% | |
| Цена vs EMA 20 | +3.91% | +1.71% | |
| Цена vs SMA 50 | +7.44% | +9.77% | |
| Цена vs SMA 200 | +2.12% | -7.49% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.05 | 0.19 | |
| Volume Ratio | 88.38 | 58.91 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.33 | 0.85 | |
| ATR % | 2.67% | 2.99% | |
| Sharpe (1г) | -0.46 | 0.25 | |
| RS Rating | 32.00 | 44.00 | |
| 52w от хая | -19.97 | -24.18 | |
| BB ширина | 10.58 | 9.68 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CCI — 4,26 млрд $, KRC — 1,11 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: CCI — 444 млн $, KRC — 276,10 млн $. CCI генерирует больше чистой прибыли. FCF: CCI генерирует 2,88 млрд $, KRC — -121,65 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CCI | KRC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,26 млрд $ | 1,11 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 444 млн $ | 276,10 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.02 | $2.32 | |
| Операц. Cash Flow | 3,06 млрд $ | 566,31 млн $ | |
| Free Cash Flow | 2,88 млрд $ | -121,65 млн $ |
Дивиденды
CCI и KRC — дивидендные акции. Доходность: CCI — 4.59%, KRC — 6.31%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. CCI платит дивиденды 13 лет подряд, KRC — 14. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): CCI — 175.92%, KRC — 118.46%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | CCI | KRC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 4.59% | 6.31% | |
| Годовые дивиденды | $1.06 | $0.54 | |
| Коэфф. выплат | 175.92% | 118.46% | |
| Лет выплат | 13.00% | 14.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -27.92% | -23.34% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CCI приходится на ноябре (+4.33%), а KRC — на ноябре (+5.28%). Слабые месяцы: для CCI — сентябрь (-4.54%), для KRC — сентябрь (-2.59%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, сентябрь, октябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у CCI: +3.91% против +0.37%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Crown Castle Inc. или Kilroy Realty Corporation?
У кого выше рентабельность — CCI или KRC?
Какие дивиденды у Crown Castle Inc. и Kilroy Realty Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Crown Castle Inc. или Kilroy Realty Corporation?
У кого выше маржинальность — CCI или KRC?
Какая акция лучше по технике — CCI или KRC?
Что лучше купить — CCI или KRC?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией