Сравнение CCI vs IRM
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, CCI выглядит привлекательнее: 38.14 против 137.15. Премия к оценке IRM может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По P/S (цена/выручка) IRM дешевле: 5.17 против 9.59. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По EV/EBITDA IRM оценён ниже: 24.51 vs 24.01. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. По чистой рентабельности CCI впереди: 25.13% против 3.76% у IRM. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CCI — -12.86, IRM — -16.23. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности CCI ниже 1 (0.27), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | CCI | IRM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 38.14 | 137.15 | |
| P/B | -21.04 | -30.74 | |
| P/S | 9.59 | 5.17 | |
| PEG | 0.09 | 1.12 | |
| EV/EBITDA | 24.01 | 24.51 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -65.88% | -28.33% | |
| ROA | 3.37% | 1.27% | |
| Валовая маржа | 65.71% | 55.02% | |
| Операц. маржа | 48.01% | 18.01% | |
| Чистая маржа | 25.13% | 3.76% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | -12.86 | -16.23 | |
| Текущая ликв. | 0.27 | 3.72 | |
| Быстрая ликв. | 0.27 | 3.72 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 4.59% | 2.62% | |
| Коэфф. выплат | 175.92% | 356.77% | |
| EPS | $2.43 | $0.92 | |
| Балансовая стоим. | $-4.40 | $-2.95 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 66/100 и 69/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. RSI(14): CCI — 61.1 (нейтральная зона), IRM — 58.1 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: CCI на 7.4%, IRM на 10.4%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: CCI — 15.2 (нет тренда), IRM — 22.4 (слабый тренд). По бете CCI стабильнее (0.33 vs 1.12). Значение ниже 0.8 делает CCI защитной акцией.
| Индикатор | CCI | IRM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 61.13 | 58.06 | |
| Stochastic %K | 97.68 | 31.23 | |
| CCI (20) | 118.63 | 20.21 | |
| MFI | 68.49 | 57.32 | |
| Williams %R | -2.32 | -68.77 | |
| MACD гистограмма | 0.15 | -0.94 | |
| Momentum (10) | 2.40 | -6.25 | |
| Тренд | |||
| ADX | 15.17 | 22.38 | |
| Цена vs EMA 9 | +2.60% | +0.23% | |
| Цена vs EMA 20 | +3.91% | +1.89% | |
| Цена vs SMA 50 | +7.44% | +10.37% | |
| Цена vs SMA 200 | +2.12% | +25.93% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.05 | 0.15 | |
| Volume Ratio | 88.38 | 43.85 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.33 | 1.12 | |
| ATR % | 2.67% | 2.80% | |
| Sharpe (1г) | -0.46 | 0.78 | |
| RS Rating | 32.00 | 67.00 | |
| 52w от хая | -19.97 | -6.17 | |
| BB ширина | 10.58 | 19.38 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): CCI — 4,26 млрд $, IRM — 6,90 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: CCI — 444 млн $, IRM — 144,59 млн $. CCI генерирует больше чистой прибыли. FCF: CCI генерирует 2,88 млрд $, IRM — -931,63 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CCI | IRM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,26 млрд $ | 6,90 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 444 млн $ | 144,59 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.02 | $0.49 | |
| Операц. Cash Flow | 3,06 млрд $ | 1,34 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 2,88 млрд $ | -931,63 млн $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность CCI — 4.59%, IRM — 2.62%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. CCI платит дивиденды 13 лет подряд, IRM — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): CCI — 175.92%, IRM — 356.77%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | CCI | IRM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 4.59% | 2.62% | |
| Годовые дивиденды | $1.06 | $1.73 | |
| Коэфф. выплат | 175.92% | 356.77% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -27.92% | -6.91% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CCI — ноябре (+4.33%), для IRM — апреле (+4.30%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для CCI — сентябрь (-4.54%), для IRM — сентябрь (-3.44%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, июль. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у IRM: +18.49% против +3.91%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Crown Castle Inc. или Iron Mountain Incorporated?
У кого выше рентабельность — CCI или IRM?
Какие дивиденды у Crown Castle Inc. и Iron Mountain Incorporated?
Какая компания крупнее по выручке — Crown Castle Inc. или Iron Mountain Incorporated?
У кого выше маржинальность — CCI или IRM?
Какая акция лучше по технике — CCI или IRM?
Что лучше купить — CCI или IRM?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией