Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Прочее

Конвертер валют

Сравнение CCI vs HR

Тикер 1

Тикер 2

CCI30

16HR

CCI против HR — два эмитента индустрии «Фонды недвижимости (REIT)», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации CCI крупнее в 4,8× (32,32 млрд $ vs 6,74 млрд $). HR имеет отрицательный P/E (-73,24), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — CCI прибылен с P/E 29,95. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Отрицательная чистая маржа HR (-7,59%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Дивидендная доходность CCI составляет 5,75%, у HR — 5,00%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. HR набирает 34 из 100 по техническому скорингу, CCI — 19 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Счёт 30:16 — убедительное преимущество CCI. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

Crown Castle Inc.

CCINYSE

$73,97+$0,33 (+0,45%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 32,32 млрд $

ETP Rank4.0

Стоимость

7.1

Качество

4.1

Рост

5.6

Техника

1.0

Дивиденды

7.2

Прогнозы

8.0

Сезонность

5.0

Healthcare Realty Trust Incorporated

HRNYSE

$19,21+$0,06 (+0,31%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 6,74 млрд $

ETP Rank4.8

Стоимость

7.3

Качество

5.5

Рост

4.4

Техника

3.0

Дивиденды

9.0

Прогнозы

6.0

Сезонность

4.0

Динамика цен

CCIHR

Фундаментальный анализ

P/E у HR отрицательный (-73,24) — компания генерирует убытки. CCI прибылен, P/E составляет 29,95. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) HR оценён ниже: 5,89 против 7,77. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По EV/EBITDA HR оценён ниже: 16,39 vs 20,14. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Отрицательная чистая маржа HR (-7,59%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CCI — -7,16, HR — 1,04. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности HR ниже 1 (0,11), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

CCIHR

Показатель	CCI	HR
Мультипликаторы оценки
P/E	29,95	-73,24
P/B	-9,79	1,56
P/S	7,77	5,89
PEG	0,07	-0,45
EV/EBITDA	20,14	16,39
Рентабельность
ROE	-51,70%	-1,94%
ROA	5,00%	-0,97%
Валовая маржа	63,19%	16,57%
Операц. маржа	47,74%	22,60%
Чистая маржа	25,83%	-7,59%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	-7,16	1,04
Текущая ликв.	0,50	0,11
Быстрая ликв.	0,43	0,11
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	5,75%	5,00%
Коэфф. выплат	172,93%	-385,78%
EPS	$2,48	-$0,25
Балансовая стоим.	-$7,55	$12,48

Технический анализ

Техническая картина в пользу HR: скоринг 34/100 vs 19/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: CCI — 41,2, HR — 29,5. CCI в зоне нейтральная зона, а HR — зона перепроданности, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. Обе акции ниже SMA 50: CCI на -8,4%, HR на -6,4%. Это медвежий краткосрочный сигнал. HR выше SMA 200 (+3,1%), CCI — ниже (-14,2%). Долгосрочный тренд в пользу HR. Сила тренда по ADX: CCI — 27,9 (выраженный тренд), HR — 26,3 (выраженный тренд). Волатильность: бета CCI — 0,07, HR — 0,10. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) CCI составляет 3,6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CCIHR

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	CCI	HR
Осцилляторы
RSI (14)	41,22	29,49
Stochastic %K	41,54	2,92
CCI (20)	-102,01	-154,64
MFI	40,38	49,98
Williams %R	-58,46	-97,08
MACD гистограмма	0,03	-0,26
Momentum (10)	-5,12	-2,60
Тренд
ADX	27,86	26,31
Цена vs EMA 9	-1,20%	-3,79%
Цена vs EMA 20	-2,81%	-5,89%
Цена vs SMA 50	-8,37%	-6,36%
Цена vs SMA 200	-14,15%	+3,12%
Объём
CMF	-0,11	-0,17
Volume Ratio	36,80	57,14
Волатильность и статистика
Beta	0,07	0,10
ATR %	3,61%	2,08%
Sharpe (1г)	-1,12	0,60
RS Rating	10,00	52,00
52w от хая	-29,31	-12,84
BB ширина	9,55	15,67

Финансовая отчётность

По объёму выручки: CCI генерирует 4,26 млрд $, HR — 1,18 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: HR — -6,90%, CCI — -35,10%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. HR убыточен (чистая прибыль -246,07 млн $), тогда как CCI генерирует прибыль (444 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: CCI генерирует 2,88 млрд $, HR — 126,94 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	CCI	HR
Выручка	4,26 млрд $	1,18 млрд $
Рост выручки (г/г)	-35.10%	-6.90%
Чистая прибыль	444 млн $	-246,07 млн $
EPS (TTM)	$1,02	-$0,71
Операц. Cash Flow	3,06 млрд $	457,10 млн $
Free Cash Flow	2,88 млрд $	126,94 млн $

Дивиденды

Дивидендная доходность: CCI платит 5,75%, HR — 5,00%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. CCI платит дивиденды 13 лет подряд, HR — 9. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.

Показатель	CCI	HR
Див. доходность	5,75%	5,00%
Годовые дивиденды	$3,19	$0,72
Коэфф. выплат	172,93%	-385,78%
Лет выплат	13	9
CAGR дивидендов (5л)	-10,21%	-22,01%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет CCI показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+4,33%), HR — в январе (+2,72%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для CCI — сентябрь (-4,54%), для HR — февраль (-3,66%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, август, сентябрь, октябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

CCI

+0,9

-1,2

+2,2

+0,8

+2,9

-1,7

+1,5

-0,4

-4,5

-2,1

+4,3

-0,3

+2,7

-3,7

-0,8

+1,1

+1,4

+1,6

+1,1

-1,1

-2,8

-2,0

+1,7

-1,1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Crown Castle Inc. или Healthcare Realty Trust Incorporated?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — CCI или HR?

ROE CCI — -51,70%, HR — -1,94%. HR демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Crown Castle Inc. и Healthcare Realty Trust Incorporated?

Обе компании платят дивиденды. Доходность CCI — 5,75%, HR — 5,00%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Crown Castle Inc. или Healthcare Realty Trust Incorporated?

По объёму выручки: CCI — 4,26 млрд $, HR — 1,18 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

Какая акция лучше по технике — CCI или HR?

Технический скоринг: CCI — 19/100, HR — 34/100. HR имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — CCI или HR?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 48 метрик CCI выигрывает 30, HR — 16. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 13.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией