Сравнение CCI vs HR

Тикер 1

Тикер 2

CCI23

18HR

CCI против HR — два эмитента индустрии «Фонды недвижимости (REIT)», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации CCI крупнее в 5.6× (40,17 млрд $ vs 7,14 млрд $). HR имеет отрицательный P/E (-35.34), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — CCI прибылен с P/E 38.14. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Отрицательная чистая маржа HR (-17.34%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Дивидендная доходность HR составляет 4.69%, у CCI — 4.59%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. HR набирает 73 из 100 по техническому скорингу, CCI — 66 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 23:18 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.

Crown Castle Inc.

CCINYSE

92,04 $-0,60 $ (-0,65%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 40,17 млрд $

ETP Rank4.0

Стоимость

6.2

Качество

3.8

Рост

5.6

Техника

4.0

Дивиденды

7.2

Прогнозы

7.0

Сезонность

8.0

Healthcare Realty Trust Incorporated

HRNYSE

20,36 $-0,11 $ (-0,54%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 7,14 млрд $

ETP Rank3.8

Стоимость

6.9

Качество

3.9

Рост

4.4

Техника

7.0

Дивиденды

9.0

Прогнозы

5.0

Сезонность

7.0

Динамика цен

CCIHR

Фундаментальный анализ

P/E у HR отрицательный (-35.34) — компания генерирует убытки. CCI прибылен, P/E составляет 38.14. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) HR оценён ниже: 6.19 против 9.59. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По EV/EBITDA HR оценён ниже: 21.21 vs 24.01. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Отрицательная чистая маржа HR (-17.34%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CCI — -12.86, HR — 0.98. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности CCI ниже 1 (0.27), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

CCIHR

Показатель	CCI	HR
Мультипликаторы оценки
P/E	38.14	-35.34
P/B	-21.04	1.60
P/S	9.59	6.19
PEG	0.09	-0.59
EV/EBITDA	24.01	21.21
Рентабельность
ROE	-65.88%	-4.34%
ROA	3.37%	-2.20%
Валовая маржа	65.71%	-8.58%
Операц. маржа	48.01%	9.31%
Чистая маржа	25.13%	-17.34%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	-12.86	0.98
Текущая ликв.	0.27	0.99
Быстрая ликв.	0.27	0.99
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	4.59%	4.69%
Коэфф. выплат	175.92%	-179.88%
EPS	$2.43	$-0.58
Балансовая стоим.	$-4.40	$12.93

Технический анализ

Техническая картина в пользу HR: скоринг 73/100 vs 66/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: CCI — 61.1, HR — 70.4. CCI в зоне нейтральная зона, а HR — зона перекупленности, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. Обе акции торгуются выше SMA 50: CCI на 7.4%, HR на 10.2%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: CCI — 15.2 (нет тренда), HR — 36.3 (выраженный тренд). HR демонстрирует выраженный тренд, а CCI — нет. Волатильность: бета HR — 0.25, CCI — 0.33. Оба значения в приемлемом диапазоне.

CCIHR

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	CCI	HR
Осцилляторы
RSI (14)	61.13	70.39
Stochastic %K	97.68	92.92
CCI (20)	118.63	71.74
MFI	68.49	75.41
Williams %R	-2.32	-7.08
MACD гистограмма	0.15	0.01
Momentum (10)	2.40	0.23
Тренд
ADX	15.17	36.29
Цена vs EMA 9	+2.60%	+0.81%
Цена vs EMA 20	+3.91%	+3.33%
Цена vs SMA 50	+7.44%	+10.16%
Цена vs SMA 200	+2.12%	+14.22%
Объём
CMF	0.05	0.24
Volume Ratio	88.38	60.26
Волатильность и статистика
Beta	0.33	0.25
ATR %	2.67%	1.87%
Sharpe (1г)	-0.46	1.37
RS Rating	32.00	73.00
52w от хая	-19.97	-1.09
BB ширина	10.58	15.35

Финансовая отчётность

По объёму выручки: CCI генерирует 4,26 млрд $, HR — 1,18 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. HR убыточен (чистая прибыль -246,07 млн $), тогда как CCI генерирует прибыль (444 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: CCI генерирует 2,88 млрд $, HR — 126,94 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	CCI	HR
Выручка	4,26 млрд $	1,18 млрд $
Чистая прибыль	444 млн $	-246,07 млн $
EPS (TTM)	$1.02	$-0.71
Операц. Cash Flow	3,06 млрд $	457,10 млн $
Free Cash Flow	2,88 млрд $	126,94 млн $

Дивиденды

Дивидендная доходность: CCI платит 4.59%, HR — 4.69%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. CCI платит дивиденды 13 лет подряд, HR — 9. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.

Показатель	CCI	HR
Див. доходность	4.59%	4.69%
Годовые дивиденды	$1.06	$0.48
Коэфф. выплат	175.92%	-179.88%
Лет выплат	13.00%	9.00%
CAGR дивидендов (5л)	-27.92%	-28.08%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет CCI показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+4.33%), HR — в январе (+2.72%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для CCI — сентябрь (-4.54%), для HR — февраль (-3.66%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, август, сентябрь, октябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

CCI

+0.9

-1.2

+2.2

+0.8

+3.0

-0.2

+1.5

-0.4

-4.5

-2.1

+4.3

-0.3

+2.7

-3.7

-0.8

+1.1

+1.4

+0.9

-1.1

-2.8

-2.0

+1.7

-1.1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Crown Castle Inc. или Healthcare Realty Trust Incorporated?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — CCI или HR?

ROE CCI — -65.88%, HR — -4.34%. HR демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Crown Castle Inc. и Healthcare Realty Trust Incorporated?

Обе компании платят дивиденды. Доходность CCI — 4.59%, HR — 4.69%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Crown Castle Inc. или Healthcare Realty Trust Incorporated?

По объёму выручки: CCI — 4,26 млрд $, HR — 1,18 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

Какая акция лучше по технике — CCI или HR?

Технический скоринг: CCI — 66/100, HR — 73/100. HR имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — CCI или HR?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик CCI выигрывает 23, HR — 18. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией