Сравнение CCI vs HIW
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, HIW выглядит привлекательнее: 29.97 против 38.14. Премия к оценке CCI может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По P/S (цена/выручка) HIW дешевле: 3.42 против 9.59. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По EV/EBITDA HIW оценён ниже: 12.19 vs 24.01. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE CCI отрицательный (-65.88%), что говорит об убыточности. HIW генерирует прибыль с ROE 3.94%. По этому критерию преимущество однозначно. Маржинальность: CCI — 25.13%, HIW — 11.40%. У CCI маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CCI — -12.86, HIW — 1.56. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности CCI ниже 1 (0.27), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | CCI | HIW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 38.14 | 29.97 | |
| P/B | -21.04 | 1.18 | |
| P/S | 9.59 | 3.42 | |
| PEG | 0.09 | -0.63 | |
| EV/EBITDA | 24.01 | 12.19 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -65.88% | 3.94% | |
| ROA | 3.37% | 1.42% | |
| Валовая маржа | 65.71% | 67.37% | |
| Операц. маржа | 48.01% | 25.61% | |
| Чистая маржа | 25.13% | 11.40% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | -12.86 | 1.56 | |
| Текущая ликв. | 0.27 | 1.73 | |
| Быстрая ликв. | 0.27 | 1.73 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 4.59% | 7.86% | |
| Коэфф. выплат | 175.92% | 235.54% | |
| EPS | $2.43 | $0.85 | |
| Балансовая стоим. | $-4.40 | $23.76 | |
Технический анализ
CCI набирает 72 из 100 по техническому скорингу, HIW — 61 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): CCI — 59.2 (нейтральная зона), HIW — 58.2 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: CCI на 6.6%, HIW на 9.8%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. CCI выше SMA 200 (+1.5%), HIW — ниже (-4.6%). Долгосрочный тренд в пользу CCI. Сила тренда по ADX: CCI — 15.9 (нет тренда), HIW — 35.5 (выраженный тренд). HIW демонстрирует выраженный тренд, а CCI — нет. По бете CCI стабильнее (0.33 vs 0.80). Значение ниже 0.8 делает CCI защитной акцией.
| Индикатор | CCI | HIW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 59.16 | 58.23 | |
| Stochastic %K | 78.97 | 46.84 | |
| CCI (20) | 118.00 | 30.42 | |
| MFI | 68.29 | 57.79 | |
| Williams %R | -21.03 | -53.16 | |
| MACD гистограмма | 0.18 | -0.07 | |
| Momentum (10) | 0.97 | -0.36 | |
| Тренд | |||
| ADX | 15.91 | 35.48 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.55% | -0.02% | |
| Цена vs EMA 20 | +2.92% | +1.95% | |
| Цена vs SMA 50 | +6.64% | +9.81% | |
| Цена vs SMA 200 | +1.53% | -4.61% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.02 | 0.01 | |
| Volume Ratio | 80.84 | 68.04 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.33 | 0.80 | |
| ATR % | 2.65% | 2.62% | |
| Sharpe (1г) | -0.44 | -0.66 | |
| RS Rating | 32.00 | 26.00 | |
| 52w от хая | -20.49 | -22.28 | |
| BB ширина | 10.86 | 12.12 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): CCI — 4,26 млрд $, HIW — 806,11 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: CCI — 444 млн $, HIW — 159,61 млн $. CCI генерирует больше чистой прибыли. FCF: CCI генерирует 2,88 млрд $, HIW — 166,56 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CCI | HIW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,26 млрд $ | 806,11 млн $ | |
| Чистая прибыль | 444 млн $ | 159,61 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.02 | $1.45 | |
| Операц. Cash Flow | 3,06 млрд $ | 367,31 млн $ | |
| Free Cash Flow | 2,88 млрд $ | 166,56 млн $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность CCI — 4.59%, HIW — 7.86%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. CCI платит дивиденды 13 лет подряд, HIW — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): CCI — 175.92%, HIW — 235.54%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | CCI | HIW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 4.59% | 7.86% | |
| Годовые дивиденды | $1.06 | $1.00 | |
| Коэфф. выплат | 175.92% | 235.54% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -27.92% | -12.59% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CCI — ноябре (+4.33%), для HIW — июле (+3.20%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для CCI — сентябрь (-4.54%), для HIW — октябрь (-3.90%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, август, сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Crown Castle Inc. или Highwoods Properties, Inc.?
У кого выше рентабельность — CCI или HIW?
Какие дивиденды у Crown Castle Inc. и Highwoods Properties, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Crown Castle Inc. или Highwoods Properties, Inc.?
У кого выше маржинальность — CCI или HIW?
Какая акция лучше по технике — CCI или HIW?
Что лучше купить — CCI или HIW?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией