Сравнение CCI vs GLPI

Тикер 1

Тикер 2

CCI18

26GLPI

CCI против GLPI — два эмитента индустрии «Фонды недвижимости (REIT)», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации CCI крупнее в 3.0× (40,17 млрд $ vs 13,45 млрд $). По мультипликатору P/E GLPI оценён рынком дешевле: 14.81 против 38.14 у CCI (разница составляет 61.2%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. ROE CCI отрицательный (-65.88%), что говорит об убыточности. GLPI генерирует прибыль с ROE 19.39%. По этому критерию преимущество однозначно. По чистой рентабельности GLPI впереди: 55.06% против 25.13% у CCI. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. Дивидендная доходность GLPI составляет 6.61%, у CCI — 4.59%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. CCI набирает 66 из 100 по техническому скорингу, GLPI — 47 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. GLPI побеждает по числу метрик: 26 против 18 у CCI. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

Crown Castle Inc.

CCINYSE

92,04 $-0,60 $ (-0,65%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 40,17 млрд $

ETP Rank4.0

Стоимость

6.2

Качество

3.8

Рост

5.6

Техника

4.0

Дивиденды

7.2

Прогнозы

7.0

Сезонность

8.0

Gaming and Leisure Properties, Inc.

GLPINASDAQ

47,50 $+0,28 $ (+0,59%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 13,45 млрд $

ETP Rank6.8

Стоимость

7.6

Качество

7.6

Рост

5.3

Техника

5.0

Дивиденды

7.6

Прогнозы

7.0

Сезонность

5.0

Динамика цен

CCIGLPI

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует GLPI с P/E 14.81 (у CCI — 38.14). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По EV/EBITDA GLPI оценён ниже: 12.85 vs 24.01. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE CCI отрицательный (-65.88%), что говорит об убыточности. GLPI генерирует прибыль с ROE 19.39%. По этому критерию преимущество однозначно. Маржинальность: GLPI — 55.06%, CCI — 25.13%. У GLPI маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CCI — -12.86, GLPI — 1.81. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности CCI ниже 1 (0.27), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

CCIGLPI

Показатель	CCI	GLPI
Мультипликаторы оценки
P/E	38.14	14.81
P/B	-21.04	2.85
P/S	9.59	8.26
PEG	0.09	0.00
EV/EBITDA	24.01	12.85
Рентабельность
ROE	-65.88%	19.39%
ROA	3.37%	6.48%
Валовая маржа	65.71%	54.38%
Операц. маржа	48.01%	78.78%
Чистая маржа	25.13%	55.06%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	-12.86	1.81
Текущая ликв.	0.27	15.62
Быстрая ликв.	0.27	15.62
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	4.59%	6.61%
Коэфф. выплат	175.92%	99.12%
EPS	$2.43	$3.19
Балансовая стоим.	$-4.40	$18.01

Технический анализ

Техническая картина в пользу CCI: скоринг 66/100 vs 47/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: CCI — 61.1, GLPI — 49.8. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: CCI на 7.4%, GLPI на 0.9%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: CCI — 15.2 (нет тренда), GLPI — 10.9 (нет тренда). Волатильность: бета GLPI — 0.23, CCI — 0.33. Оба значения в приемлемом диапазоне.

CCIGLPI

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	CCI	GLPI
Осцилляторы
RSI (14)	61.13	49.76
Stochastic %K	97.68	40.35
CCI (20)	118.63	-36.10
MFI	68.49	28.63
Williams %R	-2.32	-59.65
MACD гистограмма	0.15	-0.10
Momentum (10)	2.40	-0.82
Тренд
ADX	15.17	10.88
Цена vs EMA 9	+2.60%	-0.17%
Цена vs EMA 20	+3.91%	-0.18%
Цена vs SMA 50	+7.44%	+0.91%
Цена vs SMA 200	+2.12%	+2.71%
Объём
CMF	0.05	-0.03
Volume Ratio	88.38	99.74
Волатильность и статистика
Beta	0.33	0.23
ATR %	2.67%	1.54%
Sharpe (1г)	-0.46	-0.20
RS Rating	32.00	42.00
52w от хая	-19.97	-5.47
BB ширина	10.58	4.53

Финансовая отчётность

По объёму выручки: CCI генерирует 4,26 млрд $, GLPI — 1,59 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: CCI — 444 млн $, GLPI — 825,11 млн $. GLPI генерирует больше чистой прибыли. FCF: CCI генерирует 2,88 млрд $, GLPI — 824,97 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	CCI	GLPI
Выручка	4,26 млрд $	1,59 млрд $
Чистая прибыль	444 млн $	825,11 млн $
EPS (TTM)	$1.02	$2.95
Операц. Cash Flow	3,06 млрд $	1,13 млрд $
Free Cash Flow	2,88 млрд $	824,97 млн $

Дивиденды

Дивидендная доходность: CCI платит 4.59%, GLPI — 6.61%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. CCI платит дивиденды 13 лет подряд, GLPI — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): CCI — 175.92%, GLPI — 99.12%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

Показатель	CCI	GLPI
Див. доходность	4.59%	6.61%
Годовые дивиденды	$1.06	$0.78
Коэфф. выплат	175.92%	99.12%
Лет выплат	13.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-27.92%	-23.10%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет CCI показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+4.33%), GLPI — в мае (+3.80%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для CCI — сентябрь (-4.54%), для GLPI — сентябрь (-3.42%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: июнь, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, июль. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у GLPI: +8.67% против +3.91%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

CCI

+0.9

-1.2

+2.2

+0.8

+3.0

-0.2

+1.5

-0.4

-4.5

-2.1

+4.3

-0.3

GLPI

+1.5

+0.1

-2.0

+2.6

+3.8

-0.1

+2.8

+1.2

-3.4

+0.3

+0.9

+1.1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Crown Castle Inc. или Gaming and Leisure Properties, Inc.?

Мультипликатор P/E у Gaming and Leisure Properties, Inc. ниже (14.81 vs 38.14), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — CCI или GLPI?

ROE CCI — -65.88%, GLPI — 19.39%. GLPI демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Crown Castle Inc. и Gaming and Leisure Properties, Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность CCI — 4.59%, GLPI — 6.61%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Crown Castle Inc. или Gaming and Leisure Properties, Inc.?

По объёму выручки: CCI — 4,26 млрд $, GLPI — 1,59 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — CCI или GLPI?

Чистая маржа CCI — 25.13%, GLPI — 55.06%. GLPI оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — CCI или GLPI?

Технический скоринг: CCI — 66/100, GLPI — 47/100. CCI имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — CCI или GLPI?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик CCI выигрывает 18, GLPI — 26. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией