Сравнение CCI vs FRT
Динамика цен
Фундаментальный анализ
FRT торгуется с P/E 19.72, тогда как CCI — с P/E 38.14. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. Мультипликатор P/S также в пользу FRT: 7.64 vs 9.59 у CCI. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По EV/EBITDA FRT оценён ниже: 13.65 vs 24.01. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE CCI отрицательный (-65.88%), что говорит об убыточности. FRT генерирует прибыль с ROE 15.55%. По этому критерию преимущество однозначно. По чистой рентабельности FRT впереди: 38.61% против 25.13% у CCI. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CCI — -12.86, FRT — 1.49. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности CCI ниже 1 (0.27), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | CCI | FRT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 38.14 | 19.72 | |
| P/B | -21.04 | 3.02 | |
| P/S | 9.59 | 7.64 | |
| PEG | 0.09 | 0.30 | |
| EV/EBITDA | 24.01 | 13.65 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -65.88% | 15.55% | |
| ROA | 3.37% | 5.57% | |
| Валовая маржа | 65.71% | 53.60% | |
| Операц. маржа | 48.01% | 41.58% | |
| Чистая маржа | 25.13% | 38.61% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | -12.86 | 1.49 | |
| Текущая ликв. | 0.27 | 1.45 | |
| Быстрая ликв. | 0.27 | 1.45 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 4.59% | 3.87% | |
| Коэфф. выплат | 175.92% | 77.25% | |
| EPS | $2.43 | $5.89 | |
| Балансовая стоим. | $-4.40 | $41.43 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 66/100 и 71/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Осциллятор RSI у CCI составляет 61.1 (нейтральная зона), у FRT — 69.7 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: CCI на 7.4%, FRT на 7.8%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: CCI — 15.2 (нет тренда), FRT — 25.4 (выраженный тренд). FRT демонстрирует выраженный тренд, а CCI — нет. CCI менее волатилен — бета 0.33 против 0.45 у FRT. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.
| Индикатор | CCI | FRT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 61.13 | 69.69 | |
| Stochastic %K | 97.68 | 97.86 | |
| CCI (20) | 118.63 | 137.90 | |
| MFI | 68.49 | 51.11 | |
| Williams %R | -2.32 | -2.14 | |
| MACD гистограмма | 0.15 | 0.03 | |
| Momentum (10) | 2.40 | 2.94 | |
| Тренд | |||
| ADX | 15.17 | 25.39 | |
| Цена vs EMA 9 | +2.60% | +2.65% | |
| Цена vs EMA 20 | +3.91% | +3.86% | |
| Цена vs SMA 50 | +7.44% | +7.85% | |
| Цена vs SMA 200 | +2.12% | +15.47% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.05 | 0.17 | |
| Volume Ratio | 88.38 | 115.36 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.33 | 0.45 | |
| ATR % | 2.67% | 1.57% | |
| Sharpe (1г) | -0.46 | 1.15 | |
| RS Rating | 32.00 | 61.00 | |
| 52w от хая | -19.97 | -0.11 | |
| BB ширина | 10.58 | 7.34 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CCI — 4,26 млрд $, FRT — 1,28 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: CCI — 444 млн $, FRT — 411,08 млн $. CCI генерирует больше чистой прибыли. FCF: CCI генерирует 2,88 млрд $, FRT — 331,04 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CCI | FRT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,26 млрд $ | 1,28 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 444 млн $ | 411,08 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.02 | $4.79 | |
| Операц. Cash Flow | 3,06 млрд $ | 622,38 млн $ | |
| Free Cash Flow | 2,88 млрд $ | 331,04 млн $ |
Дивиденды
CCI и FRT — дивидендные акции. Доходность: CCI — 4.59%, FRT — 3.87%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. CCI платит дивиденды 13 лет подряд, FRT — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): CCI — 175.92%, FRT — 77.25%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | CCI | FRT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 4.59% | 3.87% | |
| Годовые дивиденды | $1.06 | $3.39 | |
| Коэфф. выплат | 175.92% | 77.25% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -27.92% | -4.47% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CCI приходится на ноябре (+4.33%), а FRT — на ноябре (+5.69%). Слабые месяцы: для CCI — сентябрь (-4.54%), для FRT — март (-4.37%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, сентябрь, октябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у CCI: +3.91% против +1.38%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Crown Castle Inc. или Federal Realty Investment Trust?
У кого выше рентабельность — CCI или FRT?
Какие дивиденды у Crown Castle Inc. и Federal Realty Investment Trust?
Какая компания крупнее по выручке — Crown Castle Inc. или Federal Realty Investment Trust?
У кого выше маржинальность — CCI или FRT?
Какая акция лучше по технике — CCI или FRT?
Что лучше купить — CCI или FRT?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией