Сравнение CCI vs EPRT
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует EPRT с P/E 25.64 (у CCI — 38.14). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По соотношению цены к выручке (P/S) CCI оценён ниже: 9.59 против 11.42. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. EV/EBITDA EPRT — 17.44, у CCI — 24.01. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. CCI работает в убыток — ROE -65.88%, тогда как EPRT показывает рентабельность 6.32%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Чистая маржа EPRT — 43.28%, у CCI — 25.13%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CCI — -12.86, у EPRT — 0.60. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности CCI ниже 1 (0.27), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | CCI | EPRT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 38.14 | 25.64 | |
| P/B | -21.04 | 1.50 | |
| P/S | 9.59 | 11.42 | |
| PEG | 0.09 | 3.36 | |
| EV/EBITDA | 24.01 | 17.44 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -65.88% | 6.32% | |
| ROA | 3.37% | 3.59% | |
| Валовая маржа | 65.71% | 70.33% | |
| Операц. маржа | 48.01% | 64.98% | |
| Чистая маржа | 25.13% | 43.28% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | -12.86 | 0.60 | |
| Текущая ликв. | 0.27 | 736.22 | |
| Быстрая ликв. | 0.27 | 736.22 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 4.59% | 3.90% | |
| Коэфф. выплат | 175.92% | 94.95% | |
| EPS | $2.43 | $1.22 | |
| Балансовая стоим. | $-4.40 | $20.92 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу CCI: скоринг 66/100 vs 41/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: CCI — 61.1, EPRT — 49.4. Обе акции находятся в одной зоне. CCI торгуется выше SMA 50 (7.4%), тогда как EPRT ниже этой средней (-0.9%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: CCI — 15.2 (нет тренда), EPRT — 23.4 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета EPRT — 0.03, CCI — 0.33. Оба значения в приемлемом диапазоне.
| Индикатор | CCI | EPRT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 61.13 | 49.44 | |
| Stochastic %K | 97.68 | 74.07 | |
| CCI (20) | 118.63 | 23.05 | |
| MFI | 68.49 | 38.19 | |
| Williams %R | -2.32 | -25.93 | |
| MACD гистограмма | 0.15 | 0.01 | |
| Momentum (10) | 2.40 | -0.09 | |
| Тренд | |||
| ADX | 15.17 | 23.41 | |
| Цена vs EMA 9 | +2.60% | +1.14% | |
| Цена vs EMA 20 | +3.91% | +0.47% | |
| Цена vs SMA 50 | +7.44% | -0.89% | |
| Цена vs SMA 200 | +2.12% | +1.17% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.05 | -0.33 | |
| Volume Ratio | 88.38 | 44.13 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.33 | 0.03 | |
| ATR % | 2.67% | 1.75% | |
| Sharpe (1г) | -0.46 | -0.37 | |
| RS Rating | 32.00 | 39.00 | |
| 52w от хая | -19.97 | -9.65 | |
| BB ширина | 10.58 | 4.20 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: CCI генерирует 4,26 млрд $, EPRT — 561,89 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: CCI — 444 млн $, EPRT — 253,01 млн $. CCI генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CCI — 2,88 млрд $, EPRT — 381,08 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CCI | EPRT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,26 млрд $ | 561,89 млн $ | |
| Чистая прибыль | 444 млн $ | 253,01 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.02 | $1.29 | |
| Операц. Cash Flow | 3,06 млрд $ | 381,08 млн $ | |
| Free Cash Flow | 2,88 млрд $ | 381,08 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная доходность: CCI платит 4.59%, EPRT — 3.90%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: CCI — 13 лет, EPRT — 9 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): CCI — 175.92%, EPRT — 94.95%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | CCI | EPRT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 4.59% | 3.90% | |
| Годовые дивиденды | $1.06 | $0.31 | |
| Коэфф. выплат | 175.92% | 94.95% | |
| Лет выплат | 13.00% | 9.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -27.92% | -20.88% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет CCI показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+4.33%), EPRT — в апреле (+5.93%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: CCI — сентябрь (-4.54%), EPRT — март (-4.59%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: июнь, сентябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у EPRT: +16.62% против +3.91%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Crown Castle Inc. или Essential Properties Realty Trust, Inc.?
У кого выше рентабельность — CCI или EPRT?
Какие дивиденды у Crown Castle Inc. и Essential Properties Realty Trust, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Crown Castle Inc. или Essential Properties Realty Trust, Inc.?
У кого выше маржинальность — CCI или EPRT?
Какая акция лучше по технике — CCI или EPRT?
Что лучше купить — CCI или EPRT?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией