Сравнение CCI vs EPR
Динамика цен
Фундаментальный анализ
EPR торгуется с P/E 16.40, тогда как CCI — с P/E 38.14. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По соотношению цены к выручке (P/S) EPR оценён ниже: 6.38 против 9.59. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. EV/EBITDA EPR — 12.93, у CCI — 24.01. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. CCI работает в убыток — ROE -65.88%, тогда как EPR показывает рентабельность 11.68%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Чистая маржа EPR — 38.81%, у CCI — 25.13%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CCI — -12.86, у EPR — 1.35. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности EPR ниже 1 (0.00), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | CCI | EPR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 38.14 | 16.40 | |
| P/B | -21.04 | 1.92 | |
| P/S | 9.59 | 6.38 | |
| PEG | 0.09 | 0.17 | |
| EV/EBITDA | 24.01 | 12.93 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -65.88% | 11.68% | |
| ROA | 3.37% | 4.78% | |
| Валовая маржа | 65.71% | 66.23% | |
| Операц. маржа | 48.01% | 58.19% | |
| Чистая маржа | 25.13% | 38.81% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | -12.86 | 1.35 | |
| Текущая ликв. | 0.27 | 0.00 | |
| Быстрая ликв. | 0.27 | 0.00 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 4.59% | 6.11% | |
| Коэфф. выплат | 175.92% | 107.96% | |
| EPS | $2.43 | $3.56 | |
| Балансовая стоим. | $-4.40 | $30.35 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу EPR: скоринг 76/100 vs 66/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: CCI — 61.1, EPR — 61.6. Обе акции находятся в одной зоне. CCI и EPR находятся выше 50-дневной скользящей средней (+7.4% и +6.5% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: CCI — 15.2 (нет тренда), EPR — 27.0 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета CCI — 0.33, EPR — 0.34. Оба значения в приемлемом диапазоне.
| Индикатор | CCI | EPR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 61.13 | 61.59 | |
| Stochastic %K | 97.68 | 84.75 | |
| CCI (20) | 118.63 | 83.59 | |
| MFI | 68.49 | 63.02 | |
| Williams %R | -2.32 | -15.25 | |
| MACD гистограмма | 0.15 | 0.03 | |
| Momentum (10) | 2.40 | 2.06 | |
| Тренд | |||
| ADX | 15.17 | 27.00 | |
| Цена vs EMA 9 | +2.60% | +0.88% | |
| Цена vs EMA 20 | +3.91% | +2.22% | |
| Цена vs SMA 50 | +7.44% | +6.52% | |
| Цена vs SMA 200 | +2.12% | +7.76% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.05 | 0.03 | |
| Volume Ratio | 88.38 | 80.44 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.33 | 0.34 | |
| ATR % | 2.67% | 1.78% | |
| Sharpe (1г) | -0.46 | 0.27 | |
| RS Rating | 32.00 | 51.00 | |
| 52w от хая | -19.97 | -5.94 | |
| BB ширина | 10.58 | 8.43 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: CCI генерирует 4,26 млрд $, EPR — 718,36 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: CCI — 444 млн $, EPR — 274,94 млн $. CCI генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CCI — 2,88 млрд $, EPR — 420,95 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CCI | EPR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,26 млрд $ | 718,36 млн $ | |
| Чистая прибыль | 444 млн $ | 274,94 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.02 | $3.30 | |
| Операц. Cash Flow | 3,06 млрд $ | 420,95 млн $ | |
| Free Cash Flow | 2,88 млрд $ | 420,95 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная доходность: CCI платит 4.59%, EPR — 6.11%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: CCI — 13 лет, EPR — 5 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): CCI — 175.92%, EPR — 107.96%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | CCI | EPR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 4.59% | 6.11% | |
| Годовые дивиденды | $1.06 | $1.52 | |
| Коэфф. выплат | 175.92% | 107.96% | |
| Лет выплат | 13.00% | 5.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -27.92% | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет CCI показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+4.33%), EPR — в апреле (+4.88%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: CCI — сентябрь (-4.54%), EPR — март (-5.67%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: август, сентябрь, октябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: май, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у EPR: +8.14% против +3.91%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Crown Castle Inc. или EPR Properties?
У кого выше рентабельность — CCI или EPR?
Какие дивиденды у Crown Castle Inc. и EPR Properties?
Какая компания крупнее по выручке — Crown Castle Inc. или EPR Properties?
У кого выше маржинальность — CCI или EPR?
Какая акция лучше по технике — CCI или EPR?
Что лучше купить — CCI или EPR?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией