Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Прочее

Конвертер валют

Сравнение CCI vs EGP

Тикер 1

Тикер 2

CCI24

20EGP

Инвесторы часто выбирают между CCI и EGP — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Фонды недвижимости (REIT)». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации CCI крупнее в 3,0× (32,32 млрд $ vs 10,94 млрд $). CCI торгуется с P/E 29,81, тогда как EGP — с P/E 35,31. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. ROE CCI отрицательный (-51,70%), что говорит об убыточности. EGP генерирует прибыль с ROE 8,61%. По этому критерию преимущество однозначно. По чистой рентабельности EGP впереди: 40,47% против 25,83% у CCI. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. CCI предлагает более высокую дивидендную доходность (5,77% vs 3,07%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По техническому скорингу EGP сильнее: 33/100 против 18/100 у CCI. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Общий счёт 24:20 — компании сопоставимы по совокупности метрик. Выбор между CCI и EGP зависит от приоритетов инвестора: стоимость, рост, дивиденды или техника.

Crown Castle Inc.

CCINYSE

$73,97+$0,33 (+0,45%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 32,32 млрд $

ETP Rank4.0

Стоимость

7.1

Качество

4.1

Рост

5.6

Техника

1.0

Дивиденды

7.2

Прогнозы

8.0

Сезонность

5.0

EastGroup Properties, Inc.

EGPNYSE

$203,45+$1,82 (+0,90%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 10,94 млрд $

ETP Rank5.6

Стоимость

4.8

Качество

7.3

Рост

5.1

Техника

3.0

Дивиденды

6.8

Прогнозы

5.5

Сезонность

7.0

Динамика цен

CCIEGP

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу CCI — P/E 29,81 vs 35,31 у EGP. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. По P/S (цена/выручка) CCI дешевле: 7,73 против 14,40. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По EV/EBITDA CCI оценён ниже: 20,09 vs 22,37. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE CCI отрицательный (-51,70%), что говорит об убыточности. EGP генерирует прибыль с ROE 8,61%. По этому критерию преимущество однозначно. Маржинальность: EGP — 40,47%, CCI — 25,83%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CCI — -7,16, EGP — 0,47. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности CCI ниже 1 (0,50), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

CCIEGP

Показатель	CCI	EGP
Мультипликаторы оценки
P/E	29,81	35,31
P/B	-9,75	3,03
P/S	7,73	14,40
PEG	0,07	1,55
EV/EBITDA	20,09	22,37
Рентабельность
ROE	-51,70%	8,61%
ROA	5,00%	5,52%
Валовая маржа	63,19%	44,17%
Операц. маржа	47,74%	40,54%
Чистая маржа	25,83%	40,47%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	-7,16	0,47
Текущая ликв.	0,50	1,15
Быстрая ликв.	0,43	1,15
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	5,77%	3,07%
Коэфф. выплат	172,93%	105,99%
EPS	$2,48	$5,68
Балансовая стоим.	-$7,55	$66,62

Технический анализ

EGP набирает 33 из 100 по техническому скорингу, CCI — 18 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): CCI — 40,1 (нейтральная зона), EGP — 37,2 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: CCI на -9,2%, EGP на -2,5%. Это медвежий краткосрочный сигнал. EGP выше SMA 200 (+4,7%), CCI — ниже (-14,7%). Долгосрочный тренд в пользу EGP. Сила тренда по ADX: CCI — 27,4 (выраженный тренд), EGP — 21,0 (слабый тренд). По бете CCI стабильнее (0,07 vs 0,35). Дневная волатильность (ATR%) CCI составляет 3,8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CCIEGP

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	CCI	EGP
Осцилляторы
RSI (14)	40,15	37,16
Stochastic %K	38,32	11,07
CCI (20)	-111,31	-101,38
MFI	34,82	20,11
Williams %R	-61,68	-88,93
MACD гистограмма	0,03	-1,50
Momentum (10)	-2,11	-8,54
Тренд
ADX	27,35	21,03
Цена vs EMA 9	-1,93%	-1,35%
Цена vs EMA 20	-3,53%	-2,71%
Цена vs SMA 50	-9,16%	-2,53%
Цена vs SMA 200	-14,65%	+4,69%
Объём
CMF	-0,10	-0,19
Volume Ratio	40,85	65,02
Волатильность и статистика
Beta	0,07	0,35
ATR %	3,77%	1,97%
Sharpe (1г)	-1,18	1,09
RS Rating	10,00	62,00
52w от хая	-29,63	-11,01
BB ширина	9,93	13,54

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): CCI — 4,26 млрд $, EGP — 721,34 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. EGP растёт быстрее по выручке: +13,00% год к году против -35,10% у CCI. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: CCI — 444 млн $, EGP — 257,42 млн $. CCI генерирует больше чистой прибыли. FCF: CCI генерирует 2,88 млрд $, EGP — 404,90 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	CCI	EGP	Лидер
Выручка	4,26 млрд $	721,34 млн $
Рост выручки (г/г)	-35.10%	+13.00%
Чистая прибыль	444 млн $	257,42 млн $
Рост прибыли (г/г)	—	+13.00%	—
EPS (TTM)	$1,02	$4,88
Операц. Cash Flow	3,06 млрд $	480,73 млн $
Free Cash Flow	2,88 млрд $	404,90 млн $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность CCI — 5,77%, EGP — 3,07%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. CCI платит дивиденды 13 лет подряд, EGP — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): CCI — 172,93%, EGP — 105,99%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

Показатель	CCI	EGP
Див. доходность	5,77%	3,07%
Годовые дивиденды	$3,19	$3,10
Коэфф. выплат	172,93%	105,99%
Лет выплат	13	13
CAGR дивидендов (5л)	-10,21%	-2,84%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CCI — ноябре (+4,33%), для EGP — июле (+4,37%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для CCI — сентябрь (-4,54%), для EGP — сентябрь (-3,07%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, сентябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у EGP: +14,75% против +2,34%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

CCI

+0,9

-1,2

+2,2

+0,8

+2,9

-1,7

+1,5

-0,4

-4,5

-2,1

+4,3

-0,3

EGP

+2,1

-0,1

+1,7

+2,3

+2,2

+4,4

+1,3

-3,1

+2,3

+2,2

-0,5

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Crown Castle Inc. или EastGroup Properties, Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Crown Castle Inc.: P/E 29,81 против 35,31. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — CCI или EGP?

ROE CCI — -51,70%, EGP — 8,61%. EGP демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Crown Castle Inc. и EastGroup Properties, Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность CCI — 5,77%, EGP — 3,07%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Crown Castle Inc. или EastGroup Properties, Inc.?

По объёму выручки: CCI — 4,26 млрд $, EGP — 721,34 млн $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — CCI или EGP?

Чистая маржа CCI — 25,83%, EGP — 40,47%. EGP оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — CCI или EGP?

Технический скоринг: CCI — 18/100, EGP — 33/100. EGP имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — CCI или EGP?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 48 метрик CCI выигрывает 24, EGP — 20. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 12.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией