Сравнение CCI vs EGP

Тикер 1

Тикер 2

CCI21

20EGP

Инвесторы часто выбирают между CCI и EGP — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Фонды недвижимости (REIT)». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации CCI крупнее в 3.6× (40,17 млрд $ vs 11,03 млрд $). EGP торгуется с P/E 37.45, тогда как CCI — с P/E 38.14. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. ROE CCI отрицательный (-65.88%), что говорит об убыточности. EGP генерирует прибыль с ROE 8.37%. По этому критерию преимущество однозначно. По чистой рентабельности EGP впереди: 39.70% против 25.13% у CCI. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. CCI предлагает более высокую дивидендную доходность (4.59% vs 2.95%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По техническому скорингу EGP сильнее: 80/100 против 72/100 у CCI. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Общий счёт 21:20 — компании сопоставимы по совокупности метрик. Выбор между CCI и EGP зависит от приоритетов инвестора: стоимость, рост, дивиденды или техника.

Crown Castle Inc.

CCINYSE

92,04 $-0,60 $ (-0,65%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 40,17 млрд $

ETP Rank4.0

Стоимость

6.2

Качество

3.8

Рост

5.6

Техника

4.0

Дивиденды

7.2

Прогнозы

7.0

Сезонность

8.0

EastGroup Properties, Inc.

EGPNYSE

205,18 $+0,14 $ (+0,07%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 11,03 млрд $

ETP Rank6.3

Стоимость

4.8

Качество

7.3

Рост

5.1

Техника

7.0

Дивиденды

6.4

Прогнозы

5.0

Сезонность

8.0

Динамика цен

CCIEGP

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу EGP — P/E 37.45 vs 38.14 у CCI. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. По P/S (цена/выручка) CCI дешевле: 9.59 против 14.95. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По EV/EBITDA EGP оценён ниже: 23.44 vs 24.01. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE CCI отрицательный (-65.88%), что говорит об убыточности. EGP генерирует прибыль с ROE 8.37%. По этому критерию преимущество однозначно. Маржинальность: EGP — 39.70%, CCI — 25.13%. У EGP маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CCI — -12.86, EGP — 0.47. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности CCI ниже 1 (0.27), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

CCIEGP

Показатель	CCI	EGP
Мультипликаторы оценки
P/E	38.14	37.45
P/B	-21.04	3.06
P/S	9.59	14.95
PEG	0.09	1.87
EV/EBITDA	24.01	23.44
Рентабельность
ROE	-65.88%	8.37%
ROA	3.37%	5.33%
Валовая маржа	65.71%	36.05%
Операц. маржа	48.01%	40.29%
Чистая маржа	25.13%	39.70%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	-12.86	0.47
Текущая ликв.	0.27	1.04
Быстрая ликв.	0.27	1.04
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	4.59%	2.95%
Коэфф. выплат	175.92%	106.96%
EPS	$2.43	$5.47
Балансовая стоим.	$-4.40	$66.92

Технический анализ

EGP набирает 80 из 100 по техническому скорингу, CCI — 72 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): CCI — 59.2 (нейтральная зона), EGP — 62.1 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: CCI на 6.6%, EGP на 5.2%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: CCI — 15.9 (нет тренда), EGP — 16.4 (нет тренда). По бете CCI стабильнее (0.33 vs 0.47). Значение ниже 0.8 делает CCI защитной акцией.

CCIEGP

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	CCI	EGP
Осцилляторы
RSI (14)	59.16	62.13
Stochastic %K	78.97	82.21
CCI (20)	118.00	83.88
MFI	68.29	57.78
Williams %R	-21.03	-17.79
MACD гистограмма	0.18	-0.31
Momentum (10)	0.97	2.04
Тренд
ADX	15.91	16.39
Цена vs EMA 9	+1.55%	+1.08%
Цена vs EMA 20	+2.92%	+1.83%
Цена vs SMA 50	+6.64%	+5.18%
Цена vs SMA 200	+1.53%	+12.78%
Объём
CMF	0.02	0.05
Volume Ratio	80.84	66.33
Волатильность и статистика
Beta	0.33	0.47
ATR %	2.65%	1.57%
Sharpe (1г)	-0.44	0.82
RS Rating	32.00	61.00
52w от хая	-20.49	-0.84
BB ширина	10.86	4.28

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): CCI — 4,26 млрд $, EGP — 721,34 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: CCI — 444 млн $, EGP — 257,42 млн $. CCI генерирует больше чистой прибыли. FCF: CCI генерирует 2,88 млрд $, EGP — 404,90 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	CCI	EGP
Выручка	4,26 млрд $	721,34 млн $
Чистая прибыль	444 млн $	257,42 млн $
EPS (TTM)	$1.02	$4.88
Операц. Cash Flow	3,06 млрд $	480,73 млн $
Free Cash Flow	2,88 млрд $	404,90 млн $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность CCI — 4.59%, EGP — 2.95%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. CCI платит дивиденды 13 лет подряд, EGP — 14. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): CCI — 175.92%, EGP — 106.96%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

Показатель	CCI	EGP
Див. доходность	4.59%	2.95%
Годовые дивиденды	$1.06	$1.55
Коэфф. выплат	175.92%	106.96%
Лет выплат	13.00%	14.00%
CAGR дивидендов (5л)	-27.92%	-15.42%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CCI — ноябре (+4.33%), для EGP — июле (+4.63%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для CCI — сентябрь (-4.54%), для EGP — сентябрь (-3.07%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, сентябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у EGP: +14.98% против +3.91%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

CCI

+0.9

-1.2

+2.2

+0.8

+3.0

-0.2

+1.5

-0.4

-4.5

-2.1

+4.3

-0.3

EGP

+2.1

-0.1

+1.7

+2.5

+2.1

+4.6

+1.3

-3.1

+2.3

+2.2

-0.5

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Crown Castle Inc. или EastGroup Properties, Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит обе компании: P/E 37.45 против 38.14. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — CCI или EGP?

ROE CCI — -65.88%, EGP — 8.37%. EGP демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Crown Castle Inc. и EastGroup Properties, Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность CCI — 4.59%, EGP — 2.95%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Crown Castle Inc. или EastGroup Properties, Inc.?

По объёму выручки: CCI — 4,26 млрд $, EGP — 721,34 млн $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — CCI или EGP?

Чистая маржа CCI — 25.13%, EGP — 39.70%. EGP оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — CCI или EGP?

Технический скоринг: CCI — 72/100, EGP — 80/100. EGP имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — CCI или EGP?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик CCI выигрывает 21, EGP — 20. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией