Сравнение CCI vs DOC

Тикер 1

Тикер 2

CCI24

19DOC

Инвесторы часто выбирают между CCI и DOC — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Фонды недвижимости (REIT)». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации CCI крупнее в 3.0× (40,17 млрд $ vs 13,54 млрд $). Стоимостная оценка в пользу CCI — P/E 38.14 vs 61.52 у DOC. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. ROE CCI отрицательный (-65.88%), что говорит об убыточности. DOC генерирует прибыль с ROE 2.88%. По этому критерию преимущество однозначно. Маржинальность: CCI — 25.13%, DOC — 7.73%. У CCI маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. DOC предлагает более высокую дивидендную доходность (6.21% vs 4.59%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По техническому скорингу DOC сильнее: 74/100 против 66/100 у CCI. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Общий счёт 24:19 — компании сопоставимы по совокупности метрик. Выбор между CCI и DOC зависит от приоритетов инвестора: стоимость, рост, дивиденды или техника.

Crown Castle Inc.

CCINYSE

92,04 $-0,60 $ (-0,65%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 40,17 млрд $

ETP Rank4.0

Стоимость

6.2

Качество

3.8

Рост

5.6

Техника

4.0

Дивиденды

7.2

Прогнозы

7.0

Сезонность

8.0

Healthpeak Properties, Inc.

DOCNYSE

19,64 $-0,02 $ (-0,10%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 13,54 млрд $

ETP Rank6.3

Стоимость

6.7

Качество

6.7

Рост

4.7

Техника

7.0

Дивиденды

7.6

Прогнозы

6.0

Сезонность

4.0

Динамика цен

CCIDOC

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E CCI оценён рынком дешевле: 38.14 против 61.52 у DOC (разница составляет 38.0%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По P/S (цена/выручка) DOC дешевле: 4.72 против 9.59. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По EV/EBITDA DOC оценён ниже: 12.94 vs 24.01. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE CCI отрицательный (-65.88%), что говорит об убыточности. DOC генерирует прибыль с ROE 2.88%. По этому критерию преимущество однозначно. По чистой рентабельности CCI впереди: 25.13% против 7.73% у DOC. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CCI — -12.86, DOC — 1.37. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности CCI ниже 1 (0.27), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

CCIDOC

Показатель	CCI	DOC
Мультипликаторы оценки
P/E	38.14	61.52
P/B	-21.04	1.75
P/S	9.59	4.72
PEG	0.09	-0.22
EV/EBITDA	24.01	12.94
Рентабельность
ROE	-65.88%	2.88%
ROA	3.37%	1.03%
Валовая маржа	65.71%	1.89%
Операц. маржа	48.01%	18.31%
Чистая маржа	25.13%	7.73%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	-12.86	1.37
Текущая ликв.	0.27	2.02
Быстрая ликв.	0.27	2.02
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	4.59%	6.21%
Коэфф. выплат	175.92%	381.55%
EPS	$2.43	$0.32
Балансовая стоим.	$-4.40	$13.03

Технический анализ

DOC набирает 74 из 100 по техническому скорингу, CCI — 66 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): CCI — 61.1 (нейтральная зона), DOC — 70.4 (зона перекупленности). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: CCI на 7.4%, DOC на 13.2%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: CCI — 15.2 (нет тренда), DOC — 34.8 (выраженный тренд). DOC демонстрирует выраженный тренд, а CCI — нет. По бете CCI стабильнее (0.33 vs 0.66). Значение ниже 0.8 делает CCI защитной акцией.

CCIDOC

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	CCI	DOC
Осцилляторы
RSI (14)	61.13	70.44
Stochastic %K	97.68	93.50
CCI (20)	118.63	63.93
MFI	68.49	74.98
Williams %R	-2.32	-6.50
MACD гистограмма	0.15	0.12
Momentum (10)	2.40	0.16
Тренд
ADX	15.17	34.83
Цена vs EMA 9	+2.60%	+2.09%
Цена vs EMA 20	+3.91%	+6.05%
Цена vs SMA 50	+7.44%	+13.19%
Цена vs SMA 200	+2.12%	+12.29%
Объём
CMF	0.05	0.28
Volume Ratio	88.38	48.78
Волатильность и статистика
Beta	0.33	0.66
ATR %	2.67%	2.67%
Sharpe (1г)	-0.46	0.37
RS Rating	32.00	53.00
52w от хая	-19.97	-1.26
BB ширина	10.58	36.42

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): CCI — 4,26 млрд $, DOC — 2,82 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: CCI — 444 млн $, DOC — 71,35 млн $. CCI генерирует больше чистой прибыли. FCF: CCI генерирует 2,88 млрд $, DOC — 1,25 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	CCI	DOC
Выручка	4,26 млрд $	2,82 млрд $
Чистая прибыль	444 млн $	71,35 млн $
EPS (TTM)	$1.02	$0.10
Операц. Cash Flow	3,06 млрд $	1,25 млрд $
Free Cash Flow	2,88 млрд $	1,25 млрд $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность CCI — 4.59%, DOC — 6.21%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. CCI платит дивиденды 13 лет подряд, DOC — 7. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): CCI — 175.92%, DOC — 381.55%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

Показатель	CCI	DOC
Див. доходность	4.59%	6.21%
Годовые дивиденды	$1.06	$0.61
Коэфф. выплат	175.92%	381.55%
Лет выплат	13.00%	7.00%
CAGR дивидендов (5л)	-27.92%	-22.05%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CCI — ноябре (+4.33%), для DOC — июле (+3.33%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для CCI — сентябрь (-4.54%), для DOC — февраль (-5.75%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, сентябрь, октябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

CCI

+0.9

-1.2

+2.2

+0.8

+3.0

-0.2

+1.5

-0.4

-4.5

-2.1

+4.3

-0.3

DOC

+2.0

-5.8

-0.2

+1.0

-1.4

+0.9

+3.3

+0.9

-3.4

-1.9

+1.7

-0.1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Crown Castle Inc. или Healthpeak Properties, Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Crown Castle Inc.: P/E 38.14 против 61.52. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — CCI или DOC?

ROE CCI — -65.88%, DOC — 2.88%. DOC демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Crown Castle Inc. и Healthpeak Properties, Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность CCI — 4.59%, DOC — 6.21%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Crown Castle Inc. или Healthpeak Properties, Inc.?

По объёму выручки: CCI — 4,26 млрд $, DOC — 2,82 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — CCI или DOC?

Чистая маржа CCI — 25.13%, DOC — 7.73%. CCI оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — CCI или DOC?

Технический скоринг: CCI — 66/100, DOC — 74/100. DOC имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — CCI или DOC?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик CCI выигрывает 24, DOC — 19. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией