Сравнение CCI vs CUZ
Динамика цен
Фундаментальный анализ
CUZ имеет отрицательный P/E (-835.80), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — CCI прибылен с P/E 38.14. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу CUZ: 4.31 vs 9.59 у CCI. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По EV/EBITDA CUZ оценён ниже: 13.57 vs 24.01. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Отрицательная чистая маржа CUZ (-0.52%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CCI — -12.86, CUZ — 0.85. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности CCI ниже 1 (0.27), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | CCI | CUZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 38.14 | -835.80 | |
| P/B | -21.04 | 0.97 | |
| P/S | 9.59 | 4.31 | |
| PEG | 0.09 | 7.60 | |
| EV/EBITDA | 24.01 | 13.57 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -65.88% | -0.11% | |
| ROA | 3.37% | -0.06% | |
| Валовая маржа | 65.71% | 57.57% | |
| Операц. маржа | 48.01% | 22.32% | |
| Чистая маржа | 25.13% | -0.52% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | -12.86 | 0.85 | |
| Текущая ликв. | 0.27 | 0.55 | |
| Быстрая ликв. | 0.27 | 0.55 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 4.59% | 4.85% | |
| Коэфф. выплат | 175.92% | -4124.50% | |
| EPS | $2.43 | $-0.03 | |
| Балансовая стоим. | $-4.40 | $27.24 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 72/100 и 67/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Осциллятор RSI у CCI составляет 59.2 (нейтральная зона), у CUZ — 59.9 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: CCI на 6.6%, CUZ на 9.9%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: CCI — 15.9 (нет тренда), CUZ — 34.8 (выраженный тренд). CUZ демонстрирует выраженный тренд, а CCI — нет. CCI менее волатилен — бета 0.33 против 0.84 у CUZ. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.
| Индикатор | CCI | CUZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 59.16 | 59.88 | |
| Stochastic %K | 78.97 | 59.94 | |
| CCI (20) | 118.00 | 38.32 | |
| MFI | 68.29 | 50.74 | |
| Williams %R | -21.03 | -40.06 | |
| MACD гистограмма | 0.18 | -0.09 | |
| Momentum (10) | 0.97 | -0.42 | |
| Тренд | |||
| ADX | 15.91 | 34.81 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.55% | +0.96% | |
| Цена vs EMA 20 | +2.92% | +2.68% | |
| Цена vs SMA 50 | +6.64% | +9.86% | |
| Цена vs SMA 200 | +1.53% | +2.69% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.02 | 0.05 | |
| Volume Ratio | 80.84 | 49.54 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.33 | 0.84 | |
| ATR % | 2.65% | 2.50% | |
| Sharpe (1г) | -0.44 | -0.24 | |
| RS Rating | 32.00 | 35.00 | |
| 52w от хая | -20.49 | -14.25 | |
| BB ширина | 10.86 | 9.41 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CCI — 4,26 млрд $, CUZ — 993,82 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: CCI — 444 млн $, CUZ — 40,50 млн $. CCI генерирует больше чистой прибыли. FCF: CCI генерирует 2,88 млрд $, CUZ — 135,04 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CCI | CUZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,26 млрд $ | 993,82 млн $ | |
| Чистая прибыль | 444 млн $ | 40,50 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.02 | $0.24 | |
| Операц. Cash Flow | 3,06 млрд $ | 402,27 млн $ | |
| Free Cash Flow | 2,88 млрд $ | 135,04 млн $ |
Дивиденды
CCI и CUZ — дивидендные акции. Доходность: CCI — 4.59%, CUZ — 4.85%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. CCI платит дивиденды 13 лет подряд, CUZ — 14. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | CCI | CUZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 4.59% | 4.85% | |
| Годовые дивиденды | $1.06 | $0.64 | |
| Коэфф. выплат | 175.92% | -4124.50% | |
| Лет выплат | 13.00% | 14.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -27.92% | -7.20% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CCI приходится на ноябре (+4.33%), а CUZ — на ноябре (+5.97%). Слабые месяцы: для CCI — сентябрь (-4.54%), для CUZ — сентябрь (-3.27%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, июнь, сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у CCI: +3.91% против +3.74%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Crown Castle Inc. или Cousins Properties Incorporated?
У кого выше рентабельность — CCI или CUZ?
Какие дивиденды у Crown Castle Inc. и Cousins Properties Incorporated?
Какая компания крупнее по выручке — Crown Castle Inc. или Cousins Properties Incorporated?
Какая акция лучше по технике — CCI или CUZ?
Что лучше купить — CCI или CUZ?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией