Сравнение CCI vs CUBE
Динамика цен
Фундаментальный анализ
CUBE торгуется с P/E 27.57, тогда как CCI — с P/E 38.14. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По P/S (цена/выручка) CUBE дешевле: 7.97 против 9.59. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. EV/EBITDA CUBE — 17.70, у CCI — 24.01. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. CCI работает в убыток — ROE -65.88%, тогда как CUBE показывает рентабельность 11.95%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Чистая маржа CUBE — 28.93%, у CCI — 25.13%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CCI — -12.86, у CUBE — 1.32. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности CUBE ниже 1 (0.15), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | CCI | CUBE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 38.14 | 27.57 | |
| P/B | -21.04 | 3.41 | |
| P/S | 9.59 | 7.97 | |
| PEG | 0.09 | -1.63 | |
| EV/EBITDA | 24.01 | 17.70 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -65.88% | 11.95% | |
| ROA | 3.37% | 4.96% | |
| Валовая маржа | 65.71% | 11.86% | |
| Операц. маржа | 48.01% | 39.51% | |
| Чистая маржа | 25.13% | 28.93% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | -12.86 | 1.32 | |
| Текущая ликв. | 0.27 | 0.15 | |
| Быстрая ликв. | 0.27 | 0.15 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 4.59% | 5.30% | |
| Коэфф. выплат | 175.92% | 146.07% | |
| EPS | $2.43 | $1.44 | |
| Балансовая стоим. | $-4.40 | $11.87 | |
Технический анализ
CCI набирает 66 из 100 по техническому скорингу, CUBE — 59 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): CCI — 61.1 (нейтральная зона), CUBE — 51.5 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. CCI и CUBE находятся выше 50-дневной скользящей средней (+7.4% и +2.4% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: CCI — 15.2 (нет тренда), CUBE — 16.0 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете CCI стабильнее (0.33 vs 0.53). Значение ниже 0.8 делает CCI защитной акцией.
| Индикатор | CCI | CUBE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 61.13 | 51.54 | |
| Stochastic %K | 97.68 | 48.43 | |
| CCI (20) | 118.63 | -36.41 | |
| MFI | 68.49 | 53.93 | |
| Williams %R | -2.32 | -51.57 | |
| MACD гистограмма | 0.15 | -0.16 | |
| Momentum (10) | 2.40 | -0.65 | |
| Тренд | |||
| ADX | 15.17 | 16.02 | |
| Цена vs EMA 9 | +2.60% | +0.36% | |
| Цена vs EMA 20 | +3.91% | +0.28% | |
| Цена vs SMA 50 | +7.44% | +2.37% | |
| Цена vs SMA 200 | +2.12% | +2.17% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.05 | 0.03 | |
| Volume Ratio | 88.38 | 77.89 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.33 | 0.53 | |
| ATR % | 2.67% | 2.28% | |
| Sharpe (1г) | -0.46 | -0.53 | |
| RS Rating | 32.00 | 32.00 | |
| 52w от хая | -19.97 | -10.20 | |
| BB ширина | 10.58 | 6.73 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): CCI — 4,26 млрд $, CUBE — 1,12 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: CCI — 444 млн $, CUBE — 333,78 млн $. CCI генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CCI — 2,88 млрд $, CUBE — 566,89 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CCI | CUBE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,26 млрд $ | 1,12 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 444 млн $ | 333,78 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.02 | $1.46 | |
| Операц. Cash Flow | 3,06 млрд $ | 611,67 млн $ | |
| Free Cash Flow | 2,88 млрд $ | 566,89 млн $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность CCI — 4.59%, CUBE — 5.30%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: CCI — 13 лет, CUBE — 14 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): CCI — 175.92%, CUBE — 146.07%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | CCI | CUBE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 4.59% | 5.30% | |
| Годовые дивиденды | $1.06 | $1.06 | |
| Коэфф. выплат | 175.92% | 146.07% | |
| Лет выплат | 13.00% | 14.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -27.92% | -6.07% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CCI — ноябре (+4.33%), для CUBE — мае (+3.59%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: CCI — сентябрь (-4.54%), CUBE — сентябрь (-2.91%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: май, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у CUBE: +7.76% против +3.91%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Crown Castle Inc. или CubeSmart?
У кого выше рентабельность — CCI или CUBE?
Какие дивиденды у Crown Castle Inc. и CubeSmart?
Какая компания крупнее по выручке — Crown Castle Inc. или CubeSmart?
У кого выше маржинальность — CCI или CUBE?
Какая акция лучше по технике — CCI или CUBE?
Что лучше купить — CCI или CUBE?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией