Сравнение CCI vs CTRE
Динамика цен
Фундаментальный анализ
CTRE торгуется с P/E 27.63, тогда как CCI — с P/E 38.14. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По P/S (цена/выручка) CCI дешевле: 9.59 против 20.94. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По EV/EBITDA CTRE оценён ниже: 21.17 vs 24.01. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE CCI отрицательный (-65.88%), что говорит об убыточности. CTRE генерирует прибыль с ROE 8.67%. По этому критерию преимущество однозначно. По чистой рентабельности CTRE впереди: 71.55% против 25.13% у CCI. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CCI — -12.86, CTRE — 0.22. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности CTRE ниже 1 (0.00), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | CCI | CTRE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 38.14 | 27.63 | |
| P/B | -21.04 | 2.24 | |
| P/S | 9.59 | 20.94 | |
| PEG | 0.09 | 0.39 | |
| EV/EBITDA | 24.01 | 21.17 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -65.88% | 8.67% | |
| ROA | 3.37% | 6.40% | |
| Валовая маржа | 65.71% | 73.78% | |
| Операц. маржа | 48.01% | 61.59% | |
| Чистая маржа | 25.13% | 71.55% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | -12.86 | 0.22 | |
| Текущая ликв. | 0.27 | 0.00 | |
| Быстрая ликв. | 0.27 | 0.00 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 4.59% | 3.36% | |
| Коэфф. выплат | 175.92% | 83.53% | |
| EPS | $2.43 | $1.50 | |
| Балансовая стоим. | $-4.40 | $18.63 | |
Технический анализ
CTRE набирает 80 из 100 по техническому скорингу, CCI — 72 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): CCI — 59.2 (нейтральная зона), CTRE — 58.5 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: CCI на 6.6%, CTRE на 5.9%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: CCI — 15.9 (нет тренда), CTRE — 17.9 (нет тренда). По бете CTRE стабильнее (0.24 vs 0.33). Значение ниже 0.8 делает CTRE защитной акцией.
| Индикатор | CCI | CTRE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 59.16 | 58.48 | |
| Stochastic %K | 78.97 | 62.76 | |
| CCI (20) | 118.00 | 74.25 | |
| MFI | 68.29 | 43.54 | |
| Williams %R | -21.03 | -37.24 | |
| MACD гистограмма | 0.18 | 0.10 | |
| Momentum (10) | 0.97 | 2.01 | |
| Тренд | |||
| ADX | 15.91 | 17.90 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.55% | +0.69% | |
| Цена vs EMA 20 | +2.92% | +2.41% | |
| Цена vs SMA 50 | +6.64% | +5.87% | |
| Цена vs SMA 200 | +1.53% | +12.42% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.02 | 0.25 | |
| Volume Ratio | 80.84 | 97.12 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.33 | 0.24 | |
| ATR % | 2.65% | 2.38% | |
| Sharpe (1г) | -0.44 | 1.35 | |
| RS Rating | 32.00 | 76.00 | |
| 52w от хая | -20.49 | -3.67 | |
| BB ширина | 10.86 | 13.48 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): CCI — 4,26 млрд $, CTRE — 476,59 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: CCI — 444 млн $, CTRE — 320,54 млн $. CCI генерирует больше чистой прибыли. FCF: CCI генерирует 2,88 млрд $, CTRE — 379,04 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CCI | CTRE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,26 млрд $ | 476,59 млн $ | |
| Чистая прибыль | 444 млн $ | 320,54 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.02 | $1.57 | |
| Операц. Cash Flow | 3,06 млрд $ | 394,03 млн $ | |
| Free Cash Flow | 2,88 млрд $ | 379,04 млн $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность CCI — 4.59%, CTRE — 3.36%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. CCI платит дивиденды 13 лет подряд, CTRE — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): CCI — 175.92%, CTRE — 83.53%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | CCI | CTRE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 4.59% | 3.36% | |
| Годовые дивиденды | $1.06 | $0.39 | |
| Коэфф. выплат | 175.92% | 83.53% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -27.92% | -18.12% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CCI — ноябре (+4.33%), для CTRE — мае (+6.08%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для CCI — сентябрь (-4.54%), для CTRE — сентябрь (-3.21%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, июнь, сентябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у CTRE: +15.25% против +3.91%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Crown Castle Inc. или CareTrust REIT, Inc.?
У кого выше рентабельность — CCI или CTRE?
Какие дивиденды у Crown Castle Inc. и CareTrust REIT, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Crown Castle Inc. или CareTrust REIT, Inc.?
У кого выше маржинальность — CCI или CTRE?
Какая акция лучше по технике — CCI или CTRE?
Что лучше купить — CCI или CTRE?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией