Сравнение CCI vs COLD

Тикер 1

Тикер 2

CCI27

17COLD

Инвесторы часто выбирают между CCI и COLD — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Фонды недвижимости (REIT)». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации CCI крупнее в 9.8× (40,17 млрд $ vs 4,12 млрд $). P/E у COLD отрицательный (-36.78) — компания генерирует убытки. CCI прибылен, P/E составляет 38.14. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. Отрицательная чистая маржа COLD (-4.29%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. COLD предлагает более высокую дивидендную доходность (6.38% vs 4.59%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По техническому скорингу COLD сильнее: 82/100 против 66/100 у CCI. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Счёт 27:17 — убедительное преимущество CCI. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

Crown Castle Inc.

CCINYSE

92,04 $-0,60 $ (-0,65%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 40,17 млрд $

ETP Rank4.0

Стоимость

6.2

Качество

3.8

Рост

5.6

Техника

4.0

Дивиденды

7.2

Прогнозы

7.0

Сезонность

8.0

Americold Realty Trust, Inc.

COLDNYSE

14,44 $+0,03 $ (+0,21%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 4,12 млрд $

ETP Rank4.2

Стоимость

7.6

Качество

3.5

Рост

2.8

Техника

3.0

Дивиденды

9.6

Прогнозы

6.5

Сезонность

5.0

Динамика цен

CCICOLD

Фундаментальный анализ

Убыточность COLD (P/E -36.78) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. CCI показывает P/E 38.14. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) COLD дешевле: 1.58 против 9.59. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По EV/EBITDA COLD оценён ниже: 22.34 vs 24.01. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Отрицательная чистая маржа COLD (-4.29%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CCI — -12.86, COLD — 1.62. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности CCI ниже 1 (0.27), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

CCICOLD

Показатель	CCI	COLD
Мультипликаторы оценки
P/E	38.14	-36.78
P/B	-21.04	1.46
P/S	9.59	1.58
PEG	0.09	0.50
EV/EBITDA	24.01	22.34
Рентабельность
ROE	-65.88%	-3.77%
ROA	3.37%	-1.38%
Валовая маржа	65.71%	3.62%
Операц. маржа	48.01%	3.74%
Чистая маржа	25.13%	-4.29%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	-12.86	1.62
Текущая ликв.	0.27	0.35
Быстрая ликв.	0.27	0.35
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	4.59%	6.38%
Коэфф. выплат	175.92%	-236.27%
EPS	$2.43	$-0.39
Балансовая стоим.	$-4.40	$10.02

Технический анализ

COLD набирает 82 из 100 по техническому скорингу, CCI — 66 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): CCI — 61.1 (нейтральная зона), COLD — 60.5 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: CCI на 7.4%, COLD на 15.9%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: CCI — 15.2 (нет тренда), COLD — 22.4 (слабый тренд). По бете CCI стабильнее (0.33 vs 0.75). Значение ниже 0.8 делает CCI защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) COLD составляет 3.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CCICOLD

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	CCI	COLD
Осцилляторы
RSI (14)	61.13	60.50
Stochastic %K	97.68	76.95
CCI (20)	118.63	49.69
MFI	68.49	58.92
Williams %R	-2.32	-23.05
MACD гистограмма	0.15	0.05
Momentum (10)	2.40	1.71
Тренд
ADX	15.17	22.38
Цена vs EMA 9	+2.60%	+1.36%
Цена vs EMA 20	+3.91%	+5.37%
Цена vs SMA 50	+7.44%	+15.95%
Цена vs SMA 200	+2.12%	+12.65%
Объём
CMF	0.05	0.16
Volume Ratio	88.38	52.15
Волатильность и статистика
Beta	0.33	0.75
ATR %	2.67%	3.81%
Sharpe (1г)	-0.46	-0.37
RS Rating	32.00	21.00
52w от хая	-19.97	-20.47
BB ширина	10.58	35.14

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): CCI — 4,26 млрд $, COLD — 2,60 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. COLD убыточен (чистая прибыль -114,55 млн $), тогда как CCI генерирует прибыль (444 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: CCI генерирует 2,88 млрд $, COLD — -217,20 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	CCI	COLD
Выручка	4,26 млрд $	2,60 млрд $
Чистая прибыль	444 млн $	-114,55 млн $
EPS (TTM)	$1.02	$-0.40
Операц. Cash Flow	3,06 млрд $	359,64 млн $
Free Cash Flow	2,88 млрд $	-217,20 млн $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность CCI — 4.59%, COLD — 6.38%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. CCI платит дивиденды 13 лет подряд, COLD — 9. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.

Показатель	CCI	COLD
Див. доходность	4.59%	6.38%
Годовые дивиденды	$1.06	$0.23
Коэфф. выплат	175.92%	-236.27%
Лет выплат	13.00%	9.00%
CAGR дивидендов (5л)	-27.92%	-23.54%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CCI — ноябре (+4.33%), для COLD — июле (+3.92%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для CCI — сентябрь (-4.54%), для COLD — сентябрь (-8.78%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, август, сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у CCI: +3.91% против +0.76%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

CCI

+0.9

-1.2

+2.2

+0.8

+3.0

-0.2

+1.5

-0.4

-4.5

-2.1

+4.3

-0.3

COLD

+0.6

-2.9

+0.4

+0.1

+3.6

+2.8

+3.9

-0.4

-8.8

-1.4

+1.5

+1.3

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Crown Castle Inc. или Americold Realty Trust, Inc.?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — CCI или COLD?

ROE CCI — -65.88%, COLD — -3.77%. COLD демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Crown Castle Inc. и Americold Realty Trust, Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность CCI — 4.59%, COLD — 6.38%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Crown Castle Inc. или Americold Realty Trust, Inc.?

По объёму выручки: CCI — 4,26 млрд $, COLD — 2,60 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

Какая акция лучше по технике — CCI или COLD?

Технический скоринг: CCI — 66/100, COLD — 82/100. COLD имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — CCI или COLD?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик CCI выигрывает 27, COLD — 17. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией