Сравнение CCEP vs PEP
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует CCEP с P/E 18.55 (у PEP — 23.34). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/S (цена/выручка) CCEP дешевле: 1.70 против 2.14. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B CCEP — 4.60, у PEP — 9.54. EV/EBITDA CCEP — 13.26, у PEP — 16.34. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE PEP — 43.94%, у CCEP — 24.48%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. PEP удерживает чистую маржу на уровне 9.16%, опережая CCEP (9.29%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CCEP — 1.38, у PEP — 2.47. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности CCEP ниже 1 (0.80), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | CCEP | PEP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 18.55 | 23.34 | |
| P/B | 4.60 | 9.54 | |
| P/S | 1.70 | 2.14 | |
| PEG | 0.48 | -3.62 | |
| EV/EBITDA | 13.26 | 16.34 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 24.48% | 43.94% | |
| ROA | 6.50% | 7.90% | |
| Валовая маржа | 35.58% | 54.06% | |
| Операц. маржа | 13.36% | 14.79% | |
| Чистая маржа | 9.29% | 9.16% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.38 | 2.47 | |
| Текущая ликв. | 0.80 | 0.90 | |
| Быстрая ликв. | 0.60 | 0.90 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2.58% | 3.81% | |
| Коэфф. выплат | 48.71% | 88.31% | |
| EPS | $4.32 | $6.40 | |
| Балансовая стоим. | $18.49 | $15.75 | |
Технический анализ
CCEP набирает 50 из 100 по техническому скорингу, PEP — 27 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): CCEP — 50.8 (нейтральная зона), PEP — 39.3 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: CCEP на -0.7%, PEP на -3.5%. Это медвежий краткосрочный сигнал. CCEP выше SMA 200 (+1.4%), PEP — ниже (-0.7%). Долгосрочный тренд в пользу CCEP. ADX: CCEP — 15.0 (нет тренда), PEP — 18.1 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете PEP стабильнее (0.00 vs 0.24). Значение ниже 0.8 делает PEP защитной акцией.
| Индикатор | CCEP | PEP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 50.84 | 39.34 | |
| Stochastic %K | 68.76 | 22.56 | |
| CCI (20) | -8.28 | -106.32 | |
| MFI | 57.37 | 28.26 | |
| Williams %R | -31.24 | -77.44 | |
| MACD гистограмма | 0.10 | -0.43 | |
| Momentum (10) | 0.65 | -7.44 | |
| Тренд | |||
| ADX | 14.96 | 18.13 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.50% | -0.92% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.76% | -2.09% | |
| Цена vs SMA 50 | -0.65% | -3.50% | |
| Цена vs SMA 200 | +1.44% | -0.70% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.14 | -0.12 | |
| Volume Ratio | 130.60 | 86.10 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.24 | 0.00 | |
| ATR % | 2.39% | 2.11% | |
| Sharpe (1г) | 0.14 | 0.56 | |
| RS Rating | 46.00 | 55.00 | |
| 52w от хая | -15.10 | -12.53 | |
| BB ширина | 8.62 | 8.61 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): CCEP — 20,90 млрд $, PEP — 93,92 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: CCEP — 1,94 млрд $, PEP — 8,24 млрд $. PEP генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CCEP — 1,95 млрд $, PEP — 7,67 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CCEP | PEP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 20,90 млрд $ | 93,92 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 1,94 млрд $ | 8,24 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $4.09 | $6.03 | |
| Операц. Cash Flow | 2,67 млрд $ | 12,09 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 1,95 млрд $ | 7,67 млрд $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность CCEP — 2.58%, PEP — 3.81%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: CCEP — 17 лет, PEP — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): CCEP — 48.71%, PEP — 88.31%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | CCEP | PEP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2.58% | 3.81% | |
| Годовые дивиденды | $0.95 | $2.90 | |
| Коэфф. выплат | 48.71% | 88.31% | |
| Лет выплат | 17.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -10.06% | -7.33% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CCEP — апреле (+3.85%), для PEP — июле (+2.82%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: CCEP — октябрь (-2.38%), PEP — сентябрь (-2.68%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: май, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у CCEP: +9.35% против +6.54%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Coca-Cola Europacific Partners PLC или PepsiCo, Inc.?
У кого выше рентабельность — CCEP или PEP?
Какие дивиденды у Coca-Cola Europacific Partners PLC и PepsiCo, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Coca-Cola Europacific Partners PLC или PepsiCo, Inc.?
У кого выше маржинальность — CCEP или PEP?
Какая акция лучше по технике — CCEP или PEP?
Что лучше купить — CCEP или PEP?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией