Сравнение CCEP vs MNST
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Стоимостная оценка в пользу CCEP — P/E 18.55 vs 41.83 у MNST. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По P/S (цена/выручка) CCEP дешевле: 1.70 против 9.66. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) CCEP дешевле: 4.60 против 9.74. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA CCEP оценён ниже: 13.26 vs 30.45. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала MNST составляет 25.46%, что превышает показатель CCEP (24.48%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности MNST впереди: 23.11% против 9.29% у CCEP. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CCEP — 1.38, MNST — 0.00. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности CCEP ниже 1 (0.80), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | CCEP | MNST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 18.55 | 41.83 | |
| P/B | 4.60 | 9.74 | |
| P/S | 1.70 | 9.66 | |
| PEG | 0.48 | 1.14 | |
| EV/EBITDA | 13.26 | 30.45 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 24.48% | 25.46% | |
| ROA | 6.50% | 18.74% | |
| Валовая маржа | 35.58% | 55.47% | |
| Операц. маржа | 13.36% | 29.34% | |
| Чистая маржа | 9.29% | 23.11% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.38 | 0.00 | |
| Текущая ликв. | 0.80 | 3.26 | |
| Быстрая ликв. | 0.60 | 2.80 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2.58% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 48.71% | 0.00% | |
| EPS | $4.32 | $2.08 | |
| Балансовая стоим. | $18.49 | $8.92 | |
Технический анализ
MNST набирает 81 из 100 по техническому скорингу, CCEP — 35 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): CCEP — 48.3 (нейтральная зона), MNST — 67.3 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. MNST торгуется выше SMA 50 (12.4%), тогда как CCEP ниже этой средней (-1.7%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: CCEP — 16.0 (нет тренда), MNST — 35.3 (выраженный тренд). MNST демонстрирует выраженный тренд, а CCEP — нет. По бете CCEP стабильнее (0.23 vs 0.36). Значение ниже 0.8 делает CCEP защитной акцией.
| Индикатор | CCEP | MNST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 48.28 | 67.29 | |
| Stochastic %K | 56.35 | 86.66 | |
| CCI (20) | -41.97 | 80.50 | |
| MFI | 50.72 | 60.92 | |
| Williams %R | -43.65 | -13.34 | |
| MACD гистограмма | -0.07 | 0.67 | |
| Momentum (10) | -1.82 | 9.68 | |
| Тренд | |||
| ADX | 16.00 | 35.27 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.94% | +1.75% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.10% | +5.41% | |
| Цена vs SMA 50 | -1.71% | +12.41% | |
| Цена vs SMA 200 | +0.48% | +19.11% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.22 | 0.07 | |
| Volume Ratio | 94.28 | 81.37 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.23 | 0.36 | |
| ATR % | 2.38% | 2.54% | |
| Sharpe (1г) | 0.12 | 1.34 | |
| RS Rating | 46.00 | 75.00 | |
| 52w от хая | -15.89 | -2.13 | |
| BB ширина | 9.26 | 24.22 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): CCEP — 20,90 млрд $, MNST — 8,29 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: CCEP — 1,94 млрд $, MNST — 1,91 млрд $. MNST генерирует больше чистой прибыли. FCF: CCEP генерирует 1,95 млрд $, MNST — 1,97 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CCEP | MNST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 20,90 млрд $ | 8,29 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 1,94 млрд $ | 1,91 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $4.09 | $1.95 | |
| Операц. Cash Flow | 2,67 млрд $ | 2,10 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 1,95 млрд $ | 1,97 млрд $ |
Дивиденды
CCEP выплачивает дивиденды с доходностью 2.58% годовых, тогда как MNST дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. CCEP платит дивиденды 17 лет подряд, MNST — 1. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | CCEP | MNST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2.58% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.95 | $0.50 | |
| Коэфф. выплат | 48.71% | — | |
| Лет выплат | 17.00% | 1.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -10.06% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CCEP — апреле (+3.85%), для MNST — ноябре (+5.87%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для CCEP — октябрь (-2.38%), для MNST — сентябрь (-1.79%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, август, сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, июль, ноябрь, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у MNST: +16.60% против +9.35%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Coca-Cola Europacific Partners PLC или Monster Beverage Corporation?
У кого выше рентабельность — CCEP или MNST?
Какие дивиденды у Coca-Cola Europacific Partners PLC и Monster Beverage Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Coca-Cola Europacific Partners PLC или Monster Beverage Corporation?
У кого выше маржинальность — CCEP или MNST?
Какая акция лучше по технике — CCEP или MNST?
Что лучше купить — CCEP или MNST?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией