Сравнение CCEP vs KO

Тикер 1

Тикер 2

CCEP10

32KO

Обе компании работают в индустрии «Безалкогольные напитки»: Coca-Cola Europacific Partners PLC (CCEP) и The Coca-Cola Company (KO). Конкурентная среда между ними позволяет провести корректное сопоставление ключевых метрик. По капитализации KO крупнее в 8.4× (349,23 млрд $ vs 41,73 млрд $). CCEP торгуется с P/E 18.55, тогда как KO — с P/E 25.61. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. KO демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 43.62% против 24.48% у CCEP. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: KO — 27.80%, CCEP — 9.29%. У KO маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. По дивидендной доходности KO впереди: 2.53% годовых против 2.58% у CCEP. Для дивидендных инвесторов это может быть решающим фактором. Техническая картина в пользу KO: скоринг 68/100 vs 35/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. В общем зачёте KO уверенно лидирует со счётом 32:10. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

Coca-Cola Europacific Partners PLC

CCEPNASDAQ

94,15 $+0,87 $ (+0,93%)

Товары первой необходимости · Безалкогольные напитки

Капитализация: 41,73 млрд $

ETP Rank6.6

Стоимость

8.7

Качество

4.9

Рост

8.0

Техника

3.0

Дивиденды

8.2

Прогнозы

7.5

Сезонность

5.0

The Coca-Cola Company

KONYSE

81,17 $-0,39 $ (-0,47%)

Товары первой необходимости · Безалкогольные напитки

Капитализация: 349,23 млрд $

ETP Rank6.9

Стоимость

5.5

Качество

7.3

Рост

7.7

Техника

7.0

Дивиденды

7.3

Прогнозы

7.0

Сезонность

6.0

Динамика цен

CCEPKO

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу CCEP — P/E 18.55 vs 25.61 у KO. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. Мультипликатор P/S также в пользу CCEP: 1.70 vs 7.12 у KO. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) CCEP дешевле: 4.60 против 10.43. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA CCEP оценён ниже: 13.26 vs 20.64. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала KO составляет 43.62%, что превышает показатель CCEP (24.48%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности KO впереди: 27.80% против 9.29% у CCEP. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CCEP — 1.38, KO — 1.30. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности CCEP ниже 1 (0.80), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

CCEPKO

Показатель	CCEP	KO
Мультипликаторы оценки
P/E	18.55	25.61
P/B	4.60	10.43
P/S	1.70	7.12
PEG	0.48	0.93
EV/EBITDA	13.26	20.64
Рентабельность
ROE	24.48%	43.62%
ROA	6.50%	13.15%
Валовая маржа	35.58%	61.74%
Операц. маржа	13.36%	29.34%
Чистая маржа	9.29%	27.80%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1.38	1.30
Текущая ликв.	0.80	1.36
Быстрая ликв.	0.60	1.15
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	2.58%	2.53%
Коэфф. выплат	48.71%	80.07%
EPS	$4.32	$3.18
Балансовая стоим.	$18.49	$8.31

Технический анализ

По техническому скорингу KO сильнее: 68/100 против 35/100 у CCEP. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у CCEP составляет 48.3 (нейтральная зона), у KO — 71.8 (зона перекупленности). Значение выше 70 сигнализирует о возможной коррекции. KO торгуется выше SMA 50 (5.6%), тогда как CCEP ниже этой средней (-1.7%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: CCEP — 16.0 (нет тренда), KO — 29.1 (выраженный тренд). KO демонстрирует выраженный тренд, а CCEP — нет. KO менее волатилен — бета -0.07 против 0.23 у CCEP. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.

CCEPKO

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	CCEP	KO
Осцилляторы
RSI (14)	48.28	71.75
Stochastic %K	56.35	84.93
CCI (20)	-41.97	170.09
MFI	50.72	75.80
Williams %R	-43.65	-15.07
MACD гистограмма	-0.07	0.32
Momentum (10)	-1.82	3.44
Тренд
ADX	16.00	29.12
Цена vs EMA 9	+0.94%	+1.55%
Цена vs EMA 20	-0.10%	+3.09%
Цена vs SMA 50	-1.71%	+5.60%
Цена vs SMA 200	+0.48%	+12.36%
Объём
CMF	-0.22	-0.05
Volume Ratio	94.28	133.10
Волатильность и статистика
Beta	0.23	-0.07
ATR %	2.38%	1.55%
Sharpe (1г)	0.12	0.59
RS Rating	46.00	58.00
52w от хая	-15.89	-1.35
BB ширина	9.26	9.28

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CCEP — 20,90 млрд $, KO — 47,94 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: CCEP — 1,94 млрд $, KO — 13,11 млрд $. KO генерирует больше чистой прибыли. FCF: CCEP генерирует 1,95 млрд $, KO — 5,30 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	CCEP	KO
Выручка	20,90 млрд $	47,94 млрд $
Чистая прибыль	1,94 млрд $	13,11 млрд $
EPS (TTM)	$4.09	$3.05
Операц. Cash Flow	2,67 млрд $	7,41 млрд $
Free Cash Flow	1,95 млрд $	5,30 млрд $

Дивиденды

CCEP и KO — дивидендные акции. Доходность: CCEP — 2.58%, KO — 2.53%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. CCEP платит дивиденды 17 лет подряд, KO — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): CCEP — 48.71%, KO — 80.07%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

Показатель	CCEP	KO
Див. доходность	2.58%	2.53%
Годовые дивиденды	$0.95	$1.06
Коэфф. выплат	48.71%	80.07%
Лет выплат	17.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-10.06%	-8.80%

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CCEP приходится на апреле (+3.85%), а KO — на апреле (+2.48%). Слабые месяцы: для CCEP — октябрь (-2.38%), для KO — сентябрь (-3.02%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, июнь, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, июль, ноябрь, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у CCEP: +9.35% против +7.61%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

CCEP

+2.4

+1.2

-0.5

+3.9

-0.5

-0.8

+3.0

-0.5

-1.5

-2.4

+1.9

+3.2

+1.4

-0.3

+2.5

+0.6

-0.5

+2.1

+0.7

-3.0

+1.2

+1.6

+1.5

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Coca-Cola Europacific Partners PLC или The Coca-Cola Company?

По P/E Coca-Cola Europacific Partners PLC оценена ниже: 18.55 против 25.61. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — CCEP или KO?

ROE CCEP — 24.48%, KO — 43.62%. KO демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Coca-Cola Europacific Partners PLC и The Coca-Cola Company?

Обе компании платят дивиденды. Доходность CCEP — 2.58%, KO — 2.53%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Coca-Cola Europacific Partners PLC или The Coca-Cola Company?

По объёму выручки: CCEP — 20,90 млрд $, KO — 47,94 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — CCEP или KO?

Чистая маржа CCEP — 9.29%, KO — 27.80%. KO оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — CCEP или KO?

Технический скоринг: CCEP — 35/100, KO — 68/100. KO имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — CCEP или KO?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик CCEP выигрывает 10, KO — 32. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией