Сравнение CCEP vs KDP
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E CCEP оценён рынком дешевле: 18.55 против 21.29 у KDP (разница составляет 12.9%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По P/S (цена/выручка) CCEP дешевле: 1.70 против 2.30. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B KDP — 1.54, у CCEP — 4.60. EV/EBITDA CCEP — 13.26, у KDP — 17.25. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE CCEP — 24.48%, у KDP — 7.25%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. KDP удерживает чистую маржу на уровне 10.81%, опережая CCEP (9.29%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CCEP — 1.38, у KDP — 1.02. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности CCEP ниже 1 (0.80), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | CCEP | KDP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 18.55 | 21.29 | |
| P/B | 4.60 | 1.54 | |
| P/S | 1.70 | 2.30 | |
| PEG | 0.48 | 0.94 | |
| EV/EBITDA | 13.26 | 17.25 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 24.48% | 7.25% | |
| ROA | 6.50% | 2.50% | |
| Валовая маржа | 35.58% | 53.78% | |
| Операц. маржа | 13.36% | 21.30% | |
| Чистая маржа | 9.29% | 10.81% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.38 | 1.02 | |
| Текущая ликв. | 0.80 | 2.31 | |
| Быстрая ликв. | 0.60 | 2.12 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2.58% | 3.21% | |
| Коэфф. выплат | 48.71% | 68.23% | |
| EPS | $4.32 | $1.35 | |
| Балансовая стоим. | $18.49 | $21.47 | |
Технический анализ
KDP набирает 56 из 100 по техническому скорингу, CCEP — 35 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): CCEP — 48.3 (нейтральная зона), KDP — 53.3 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: KDP выше на 4.6%, CCEP — ниже на -1.7%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: CCEP — 16.0 (нет тренда), KDP — 25.6 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете KDP стабильнее (0.15 vs 0.23). Значение ниже 0.8 делает KDP защитной акцией.
| Индикатор | CCEP | KDP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 48.28 | 53.34 | |
| Stochastic %K | 56.35 | 46.32 | |
| CCI (20) | -41.97 | -42.33 | |
| MFI | 50.72 | 26.57 | |
| Williams %R | -43.65 | -53.68 | |
| MACD гистограмма | -0.07 | -0.06 | |
| Momentum (10) | -1.82 | 0.13 | |
| Тренд | |||
| ADX | 16.00 | 25.61 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.94% | -0.81% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.10% | +0.32% | |
| Цена vs SMA 50 | -1.71% | +4.58% | |
| Цена vs SMA 200 | +0.48% | +1.76% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.22 | 0.00 | |
| Volume Ratio | 94.28 | 135.80 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.23 | 0.15 | |
| ATR % | 2.38% | 2.46% | |
| Sharpe (1г) | 0.12 | -0.64 | |
| RS Rating | 46.00 | 28.00 | |
| 52w от хая | -15.89 | -20.17 | |
| BB ширина | 9.26 | 4.39 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): CCEP — 20,90 млрд $, KDP — 16,60 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: CCEP — 1,94 млрд $, KDP — 2,08 млрд $. KDP генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CCEP — 1,95 млрд $, KDP — 1,50 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CCEP | KDP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 20,90 млрд $ | 16,60 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 1,94 млрд $ | 2,08 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $4.09 | $1.53 | |
| Операц. Cash Flow | 2,67 млрд $ | 1,99 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 1,95 млрд $ | 1,50 млрд $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность CCEP — 2.58%, KDP — 3.21%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: CCEP — 17 лет, KDP — 14 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): CCEP — 48.71%, KDP — 68.23%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | CCEP | KDP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2.58% | 3.21% | |
| Годовые дивиденды | $0.95 | $0.46 | |
| Коэфф. выплат | 48.71% | 68.23% | |
| Лет выплат | 17.00% | 14.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -10.06% | -7.41% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CCEP — апреле (+3.85%), для KDP — ноябре (+3.25%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: CCEP — октябрь (-2.38%), KDP — июль (-5.87%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: август, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, ноябрь, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Coca-Cola Europacific Partners PLC или Keurig Dr Pepper Inc.?
У кого выше рентабельность — CCEP или KDP?
Какие дивиденды у Coca-Cola Europacific Partners PLC и Keurig Dr Pepper Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Coca-Cola Europacific Partners PLC или Keurig Dr Pepper Inc.?
У кого выше маржинальность — CCEP или KDP?
Какая акция лучше по технике — CCEP или KDP?
Что лучше купить — CCEP или KDP?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией