ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение CCEP vs KDP

Тикер 1
Тикер 2
CCEP29
17KDP
Coca-Cola Europacific Partners PLC (CCEP) и Keurig Dr Pepper Inc. (KDP) — прямые конкуренты в индустрии «Безалкогольные напитки», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. Стоимостная оценка в пользу CCEP — P/E 21,10 vs 22,23 у KDP. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. По ROE лидирует CCEP (24,78% vs 7,25%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа KDP — 10,81%, у CCEP — 9,35%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. KDP предлагает более высокую дивидендную доходность (3,07% vs 2,10%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По техническому скорингу CCEP сильнее: 70/100 против 41/100 у KDP. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. В общем зачёте CCEP уверенно лидирует со счётом 29:17. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.
CCEP
Coca-Cola Europacific Partners PLC
CCEPNASDAQ
$108,29+$0,04 (+0,04%)
Товары первой необходимости · Безалкогольные напитки
Капитализация: 48 млрд $
ETP Rank6.9
Стоимость
8.3
Качество
4.9
Рост
8.0
Техника
7.0
Дивиденды
8.2
Прогнозы
6.5
Сезонность
5.0
KDP
Keurig Dr Pepper Inc.
KDPNASDAQ
$30,01-$0,36 (-1,19%)
Товары первой необходимости · Безалкогольные напитки
Капитализация: 40,83 млрд $
ETP Rank5.5
Стоимость
8.1
Качество
3.7
Рост
7.7
Техника
3.0
Дивиденды
8.0
Прогнозы
7.5
Сезонность
3.0

Динамика цен

CCEPKDP

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E CCEP оценён рынком дешевле: 21,10 против 22,23 у KDP. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По P/S (цена/выручка) CCEP дешевле: 1,94 против 2,41. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B KDP — 1,63, у CCEP — 5,05. EV/EBITDA CCEP — 14,52, у KDP — 17,12. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE CCEP — 24,78%, у KDP — 7,25%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. KDP удерживает чистую маржу на уровне 10,81%, опережая CCEP (9,35%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CCEP — 1,47, у KDP — 1,20. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности KDP ниже 1 (0,48), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

CCEPKDP
ПоказательCCEPKDPЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E21,1022,23
P/B5,051,63
P/S1,942,41
PEG0,640,98
EV/EBITDA14,5217,12
Рентабельность
ROE24,78%7,25%
ROA6,15%2,09%
Валовая маржа35,56%53,78%
Операц. маржа13,52%21,29%
Чистая маржа9,35%10,81%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал1,471,20
Текущая ликв.0,890,48
Быстрая ликв.0,680,28
Дивиденды и прибыль
Див. доходность2,10%3,07%
Коэфф. выплат47,66%68,23%
EPS$4,48$1,35
Балансовая стоим.$19,64$24,75

Технический анализ

CCEP набирает 70 из 100 по техническому скорингу, KDP — 41 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): CCEP — 56,4 (нейтральная зона), KDP — 42,3 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. CCEP торгуется выше SMA 50 (6,0%), тогда как KDP ниже этой средней (-3,5%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: CCEP — 26,2 (выраженный тренд), KDP — 18,1 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете KDP стабильнее (0,07 vs 0,11). Дневная волатильность (ATR%) KDP составляет 3,3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CCEPKDP
Общая оценка
70
41
Осцилляторы
58
53
Тренд
68
40
Объём
56
44
Волатильность
55
43
ИндикаторCCEPKDPЛидер
Осцилляторы
RSI (14)56,3542,26
Stochastic %K51,5815,18
CCI (20)25,43-118,14
MFI44,4654,63
Williams %R-48,42-84,82
MACD гистограмма-0,33-0,04
Momentum (10)3,180,33
Тренд
ADX26,2018,05
Цена vs EMA 9+0,05%-2,05%
Цена vs EMA 20+1,10%-2,52%
Цена vs SMA 50+6,04%-3,53%
Цена vs SMA 200+12,82%+4,54%
Объём
CMF0,08-0,16
Volume Ratio53,65101,94
Волатильность и статистика
Beta0,110,07
ATR %2,42%3,27%
Sharpe (1г)0,56-0,44
RS Rating53,0022,00
52w от хая-4,71-16,50
BB ширина8,687,46

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): CCEP — 20,90 млрд $, KDP — 16,60 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. KDP растёт быстрее по выручке: +8,20% год к году против +2,30% у CCEP. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: CCEP — 1,94 млрд $, KDP — 2,08 млрд $. KDP генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CCEP — 2,20 млрд $, KDP — 1,50 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательCCEPKDPЛидер
Выручка20,90 млрд $16,60 млрд $
Рост выручки (г/г)+2.30%+8.20%
Чистая прибыль1,94 млрд $2,08 млрд $
Рост прибыли (г/г)+37.00%+44.30%
EPS (TTM)$4,09$1,53
Операц. Cash Flow2,95 млрд $1,99 млрд $
Free Cash Flow2,20 млрд $1,50 млрд $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность CCEP — 2,10%, KDP — 3,07%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: CCEP — 17 лет, KDP — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): CCEP — 47,66%, KDP — 68,23%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

ПоказательCCEPKDPЛидер
Див. доходность2,10%3,07%
Годовые дивиденды$0,82$0,69
Коэфф. выплат47,66%68,23%
Лет выплат1713
CAGR дивидендов (5л)-12,73%0,41%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CCEP — апреле (+3,85%), для KDP — ноябре (+3,25%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: CCEP — октябрь (-2,38%), KDP — июль (-5,95%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: август, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, ноябрь, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у CCEP: +10,21% против +0,45%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
CCEP
+2,4
+1,2
-0,5
+3,9
-0,8
+0,3
+3,0
-0,5
-1,5
-2,4
+1,9
+3,2
KDP
+2,9
-1,1
+0,3
+2,5
+0,5
+0,9
-6,0
-2,0
-3,6
+1,3
+3,3
+1,5

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Coca-Cola Europacific Partners PLC или Keurig Dr Pepper Inc.?
По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Coca-Cola Europacific Partners PLC: P/E 21,10 против 22,23. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.
У кого выше рентабельность — CCEP или KDP?
Рентабельность собственного капитала (ROE): CCEP — 24,78%, KDP — 7,25%. Преимущество у CCEP.
Какие дивиденды у Coca-Cola Europacific Partners PLC и Keurig Dr Pepper Inc.?
Обе компании платят дивиденды. Доходность CCEP — 2,10%, KDP — 3,07%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.
Какая компания крупнее по выручке — Coca-Cola Europacific Partners PLC или Keurig Dr Pepper Inc.?
Выручка CCEP за TTM — 20,90 млрд $, KDP — 16,60 млрд $. CCEP генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — CCEP или KDP?
Чистая маржа CCEP — 9,35%, KDP — 10,81%. KDP оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — CCEP или KDP?
Технический скоринг: CCEP — 70/100, KDP — 41/100. CCEP имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — CCEP или KDP?
Однозначного ответа нет. Счёт 29:17 в пользу CCEP по 49 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 09.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией