Сравнение CCEP vs COCO
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Стоимостная оценка в пользу CCEP — P/E 20,98 vs 34,02 у COCO. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. По P/S (цена/выручка) CCEP дешевле: 1,93 против 5,30. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) CCEP дешевле: 5,02 против 9,30. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA CCEP оценён ниже: 14,45 vs 24,26. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. COCO демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 31,09% против 24,78% у CCEP. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: COCO — 15,50%, CCEP — 9,35%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CCEP — 1,47, COCO — 0,04. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности CCEP ниже 1 (0,89), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | CCEP | COCO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 20,98 | 34,02 | |
| P/B | 5,02 | 9,30 | |
| P/S | 1,93 | 5,30 | |
| PEG | 0,64 | 0,49 | |
| EV/EBITDA | 14,45 | 24,26 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 24,78% | 31,09% | |
| ROA | 6,15% | 19,10% | |
| Валовая маржа | 35,56% | 40,97% | |
| Операц. маржа | 13,52% | 19,10% | |
| Чистая маржа | 9,35% | 15,50% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1,47 | 0,04 | |
| Текущая ликв. | 0,89 | 3,36 | |
| Быстрая ликв. | 0,68 | 2,84 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2,11% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 47,66% | 0,00% | |
| EPS | $4,48 | $1,91 | |
| Балансовая стоим. | $19,64 | $7,01 | |
Технический анализ
CCEP набирает 61 из 100 по техническому скорингу, COCO — 32 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): CCEP — 53,7 (нейтральная зона), COCO — 43,6 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: CCEP выше на 4,0%, COCO — ниже на -9,7%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: CCEP — 20,2 (слабый тренд), COCO — 27,4 (выраженный тренд). По бете CCEP стабильнее (0,11 vs 0,56). Дневная волатильность (ATR%) COCO составляет 5,0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CCEP | COCO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 53,72 | 43,62 | |
| Stochastic %K | 44,25 | 52,09 | |
| CCI (20) | -5,11 | -34,69 | |
| MFI | 46,63 | 43,40 | |
| Williams %R | -55,75 | -47,91 | |
| MACD гистограмма | -0,50 | 0,08 | |
| Momentum (10) | -4,23 | -1,74 | |
| Тренд | |||
| ADX | 20,21 | 27,39 | |
| Цена vs EMA 9 | +0,03% | +0,18% | |
| Цена vs EMA 20 | +0,43% | -2,46% | |
| Цена vs SMA 50 | +3,96% | -9,68% | |
| Цена vs SMA 200 | +11,63% | +9,65% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,20 | -0,20 | |
| Volume Ratio | 98,21 | 67,17 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,11 | 0,56 | |
| ATR % | 2,26% | 4,96% | |
| Sharpe (1г) | 0,59 | 1,40 | |
| RS Rating | 53,00 | 92,00 | |
| 52w от хая | -5,42 | -24,02 | |
| BB ширина | 8,13 | 23,55 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): CCEP — 20,90 млрд $, COCO — 609,78 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. COCO растёт быстрее по выручке: +18,20% год к году против +2,30% у CCEP. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: CCEP — 1,94 млрд $, COCO — 71,32 млн $. CCEP генерирует больше чистой прибыли. FCF: CCEP генерирует 2,20 млрд $, COCO — 39,02 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CCEP | COCO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 20,90 млрд $ | 609,78 млн $ | |
| Рост выручки (г/г) | +2.30% | +18.20% | |
| Чистая прибыль | 1,94 млрд $ | 71,32 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +37.00% | +27.50% | |
| EPS (TTM) | $4,09 | $1,25 | |
| Операц. Cash Flow | 2,95 млрд $ | 47,17 млн $ | |
| Free Cash Flow | 2,20 млрд $ | 39,02 млн $ |
Дивиденды
CCEP выплачивает дивиденды с доходностью 2,11% годовых, тогда как COCO дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. CCEP выплачивает дивиденды 17 лет подряд, тогда как COCO не имеет дивидендной истории.
| Показатель | CCEP | COCO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2,11% | — | |
| Годовые дивиденды | $0,82 | — | |
| Коэфф. выплат | 47,66% | — | |
| Лет выплат | 17 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -12,73% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CCEP — апреле (+3,85%), для COCO — апреле (+15,15%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для CCEP — октябрь (-2,38%), для COCO — март (-6,50%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: февраль, апрель, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у COCO: +37,77% против +10,21%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Coca-Cola Europacific Partners PLC или The Vita Coco Company, Inc.?
У кого выше рентабельность — CCEP или COCO?
Какие дивиденды у Coca-Cola Europacific Partners PLC и The Vita Coco Company, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Coca-Cola Europacific Partners PLC или The Vita Coco Company, Inc.?
У кого выше маржинальность — CCEP или COCO?
Какая акция лучше по технике — CCEP или COCO?
Что лучше купить — CCEP или COCO?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 14.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией