Сравнение CCEP vs CELH

Тикер 1

Тикер 2

CCEP36

5CELH

CCEP против CELH — два эмитента индустрии «Безалкогольные напитки», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации CCEP крупнее в 5.5× (41,73 млрд $ vs 7,59 млрд $). По мультипликатору P/E CCEP оценён рынком дешевле: 18.55 против 42.37 у CELH (разница составляет 56.2%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. CCEP демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 24.48% против 7.51% у CELH. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: CCEP — 9.29%, CELH — 5.85%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. Дивидендная политика различается кардинально: CCEP обеспечивает 2.58% годовой доходности, CELH реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. CCEP набирает 50 из 100 по техническому скорингу, CELH — 14 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Счёт 36:5 — убедительное преимущество CCEP. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

Coca-Cola Europacific Partners PLC

CCEPNASDAQ

94,15 $+0,87 $ (+0,93%)

Товары первой необходимости · Безалкогольные напитки

Капитализация: 41,73 млрд $

ETP Rank6.9

Стоимость

8.7

Качество

4.9

Рост

8.0

Техника

5.0

Дивиденды

8.2

Прогнозы

7.5

Сезонность

5.0

Celsius Holdings, Inc.

CELHNASDAQ

29,70 $+1,07 $ (+3,74%)

Товары первой необходимости · Безалкогольные напитки

Капитализация: 7,59 млрд $

ETP Rank5.3

Стоимость

5.3

Качество

4.6

Рост

7.2

Техника

1.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

9.0

Динамика цен

CCEPCELH

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует CCEP с P/E 18.55 (у CELH — 42.37). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По соотношению цены к выручке (P/S) CCEP оценён ниже: 1.70 против 2.47. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) CCEP дешевле: 4.60 против 5.88. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA CCEP оценён ниже: 13.26 vs 32.48. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала CCEP составляет 24.48%, что превышает показатель CELH (7.51%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности CCEP впереди: 9.29% против 5.85% у CELH. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CCEP — 1.38, CELH — 1.95. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности CCEP ниже 1 (0.80), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

CCEPCELH

Показатель	CCEP	CELH
Мультипликаторы оценки
P/E	18.55	42.37
P/B	4.60	5.88
P/S	1.70	2.47
PEG	0.48	1.27
EV/EBITDA	13.26	32.48
Рентабельность
ROE	24.48%	7.51%
ROA	6.50%	3.37%
Валовая маржа	35.58%	49.62%
Операц. маржа	13.36%	10.40%
Чистая маржа	9.29%	5.85%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1.38	1.95
Текущая ликв.	0.80	1.73
Быстрая ликв.	0.60	1.38
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	2.58%	0.00%
Коэфф. выплат	48.71%	25.81%
EPS	$4.32	$0.68
Балансовая стоим.	$18.49	$4.87

Технический анализ

Техническая картина в пользу CCEP: скоринг 50/100 vs 14/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: CCEP — 50.8, CELH — 40.1. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: CCEP на -0.7%, CELH на -14.5%. Это медвежий краткосрочный сигнал. CCEP выше SMA 200 (+1.4%), CELH — ниже (-37.5%). Долгосрочный тренд в пользу CCEP. Сила тренда по ADX: CCEP — 15.0 (нет тренда), CELH — 22.3 (слабый тренд). Волатильность: бета CCEP — 0.24, CELH — 1.27. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) CELH составляет 6.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CCEPCELH

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	CCEP	CELH
Осцилляторы
RSI (14)	50.84	40.15
Stochastic %K	68.76	25.22
CCI (20)	-8.28	-76.36
MFI	57.37	33.60
Williams %R	-31.24	-74.78
MACD гистограмма	0.10	-0.03
Momentum (10)	0.65	-4.56
Тренд
ADX	14.96	22.30
Цена vs EMA 9	+1.50%	-0.43%
Цена vs EMA 20	+0.76%	-4.91%
Цена vs SMA 50	-0.65%	-14.54%
Цена vs SMA 200	+1.44%	-37.55%
Объём
CMF	-0.14	-0.09
Volume Ratio	130.60	54.50
Волатильность и статистика
Beta	0.24	1.27
ATR %	2.39%	6.15%
Sharpe (1г)	0.14	-0.18
RS Rating	46.00	21.00
52w от хая	-15.10	-55.50
BB ширина	8.62	26.86

Финансовая отчётность

По объёму выручки: CCEP генерирует 20,90 млрд $, CELH — 2,52 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: CCEP — 1,94 млрд $, CELH — 108 млн $. CCEP генерирует больше чистой прибыли. FCF: CCEP генерирует 1,95 млрд $, CELH — 323,38 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	CCEP	CELH
Выручка	20,90 млрд $	2,52 млрд $
Чистая прибыль	1,94 млрд $	108 млн $
EPS (TTM)	$4.09	$0.25
Операц. Cash Flow	2,67 млрд $	359,44 млн $
Free Cash Flow	1,95 млрд $	323,38 млн $

Дивиденды

CCEP выплачивает дивиденды с доходностью 2.58% годовых, тогда как CELH дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. CCEP выплачивает дивиденды 17 лет подряд, тогда как CELH не имеет дивидендной истории. Коэффициент выплат (Payout Ratio): CCEP — 48.71%, CELH — 25.81%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	CCEP	CELH
Див. доходность	2.58%	—
Годовые дивиденды	$0.95	—
Коэфф. выплат	48.71%	25.81%
Лет выплат	17.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	-10.06%	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет CCEP показывает лучшую среднюю доходность в апреле (+3.85%), CELH — в мае (+16.47%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для CCEP — октябрь (-2.38%), для CELH — сентябрь (-2.81%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у CELH: +58.70% против +9.35%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

CCEP

+2.4

+1.2

-0.5

+3.9

-0.5

-0.8

+3.0

-0.5

-1.5

-2.4

+1.9

+3.2

CELH

+3.1

+7.8

-2.1

+4.8

+16.5

+6.4

+3.5

+13.2

-2.8

-2.3

+5.1

+5.6

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Coca-Cola Europacific Partners PLC или Celsius Holdings, Inc.?

Мультипликатор P/E у Coca-Cola Europacific Partners PLC ниже (18.55 vs 42.37), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — CCEP или CELH?

ROE CCEP — 24.48%, CELH — 7.51%. CCEP демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Coca-Cola Europacific Partners PLC и Celsius Holdings, Inc.?

Coca-Cola Europacific Partners PLC выплачивает дивиденды с доходностью 2.58%. Celsius Holdings, Inc. дивиденды не платит, направляя прибыль на развитие бизнеса.

Какая компания крупнее по выручке — Coca-Cola Europacific Partners PLC или Celsius Holdings, Inc.?

По объёму выручки: CCEP — 20,90 млрд $, CELH — 2,52 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — CCEP или CELH?

Чистая маржа CCEP — 9.29%, CELH — 5.85%. CCEP оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — CCEP или CELH?

Технический скоринг: CCEP — 50/100, CELH — 14/100. CCEP имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — CCEP или CELH?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 44 метрик CCEP выигрывает 36, CELH — 5. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией