Сравнение CCC vs ZS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность ZS (P/E -411.90) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. CCC показывает P/E 78.09. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) CCC дешевле: 2.48 против 9.35. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B CCC — 1.57, у ZS — 12.69. EV/EBITDA CCC — 14.59, у ZS — 208.50. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE ZS отрицательный (-3.48%), что говорит об убыточности. CCC генерирует прибыль с ROE 1.78%. По этому критерию преимущество однозначно. ZS убыточен — чистая маржа -2.25%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CCC — 0.77, у ZS — 0.85. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | CCC | ZS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 78.09 | -411.90 | |
| P/B | 1.57 | 12.69 | |
| P/S | 2.48 | 9.35 | |
| PEG | -0.02 | 3.32 | |
| EV/EBITDA | 14.59 | 208.50 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 1.78% | -3.48% | |
| ROA | 0.99% | -1.00% | |
| Валовая маржа | 74.08% | 76.56% | |
| Операц. маржа | 14.11% | -4.76% | |
| Чистая маржа | 3.18% | -2.25% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.77 | 0.85 | |
| Текущая ликв. | 1.14 | 1.90 | |
| Быстрая ликв. | 1.14 | 1.90 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $0.06 | $-0.42 | |
| Балансовая стоим. | $2.93 | $13.75 | |
Технический анализ
ZS набирает 70 из 100 по техническому скорингу, CCC — 21 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): CCC — 39.4 (нейтральная зона), ZS — 71.8 (зона перекупленности). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: ZS выше на 21.7%, CCC — ниже на -15.6%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: CCC — 24.4 (слабый тренд), ZS — 23.9 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете ZS стабильнее (0.83 vs 0.96). Дневная волатильность (ATR%) CCC составляет 6.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CCC | ZS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 39.39 | 71.76 | |
| Stochastic %K | 32.86 | 83.30 | |
| CCI (20) | -71.98 | 154.31 | |
| MFI | 35.97 | 73.99 | |
| Williams %R | -67.14 | -16.70 | |
| MACD гистограмма | -0.01 | 3.86 | |
| Momentum (10) | -0.67 | 35.62 | |
| Тренд | |||
| ADX | 24.40 | 23.86 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.23% | +7.50% | |
| Цена vs EMA 20 | -5.57% | +14.13% | |
| Цена vs SMA 50 | -15.61% | +21.66% | |
| Цена vs SMA 200 | -38.66% | -22.52% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.03 | 0.29 | |
| Volume Ratio | 52.05 | 84.41 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.96 | 0.83 | |
| ATR % | 6.82% | 4.93% | |
| Sharpe (1г) | -1.20 | -0.64 | |
| RS Rating | 5.00 | 15.00 | |
| 52w от хая | -56.76 | -48.23 | |
| BB ширина | 29.84 | 37.49 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): CCC — 1,06 млрд $, ZS — 2,67 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. По чистой прибыли ситуация полярная: CCC зарабатывает 412000 $, а ZS фиксирует убыток (-41,48 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): CCC — 254,51 млн $, ZS — 726,69 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CCC | ZS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,06 млрд $ | 2,67 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 412000 $ | -41,48 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.00 | $-0.27 | |
| Операц. Cash Flow | 315,48 млн $ | 972,45 млн $ | |
| Free Cash Flow | 254,51 млн $ | 726,69 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | CCC | ZS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CCC — ноябре (+6.18%), для ZS — мае (+11.80%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: CCC — февраль (-7.72%), ZS — сентябрь (-5.51%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, апрель, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: май, июнь, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — CCC Intelligent Solutions Holdings Inc. или Zscaler, Inc.?
У кого выше рентабельность — CCC или ZS?
Какие дивиденды у CCC Intelligent Solutions Holdings Inc. и Zscaler, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — CCC Intelligent Solutions Holdings Inc. или Zscaler, Inc.?
Какая акция лучше по технике — CCC или ZS?
Что лучше купить — CCC или ZS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией