ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение CCC vs XYZ

Тикер 1
Тикер 2
CCC8
28XYZ
CCC Intelligent Solutions Holdings Inc. (CCC) и Block, Inc. (XYZ) представляют одну индустрию — «Программное обеспечение». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации XYZ крупнее в 15.3× (40,85 млрд $ vs 2,66 млрд $). Если ориентироваться на P/E, XYZ выглядит привлекательнее: 52.58 против 78.09. Премия к оценке CCC может быть оправдана, если компания растёт быстрее. ROE XYZ — 3.64%, у CCC — 1.78%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. XYZ удерживает чистую маржу на уровне 3.29%, опережая CCC (3.18%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. XYZ набирает 44 из 100 по техническому скорингу, CCC — 21 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Счёт 28:8 — убедительное преимущество XYZ. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.
CCC
CCC Intelligent Solutions Holdings Inc.
CCCNASDAQ
4,54 $-0,05 $ (-1,09%)
Технологии · Программное обеспечение
Капитализация: 2,66 млрд $
ETP Rank5.0
Стоимость
7.7
Качество
4.5
Рост
5.5
Техника
1.0
Дивиденды
—
Прогнозы
9.0
Сезонность
5.0
XYZ
Block, Inc.
XYZNYSE
68,64 $-2,25 $ (-3,17%)
Технологии · Программное обеспечение
Капитализация: 40,85 млрд $
ETP Rank5.3
Стоимость
8.7
Качество
5.3
Рост
5.2
Техника
3.0
Дивиденды
—
Прогнозы
7.0
Сезонность
5.0

Динамика цен

CCCXYZ

Фундаментальный анализ

XYZ торгуется с P/E 52.58, тогда как CCC — с P/E 78.09. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По соотношению цены к выручке (P/S) XYZ оценён ниже: 1.72 против 2.48. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. EV/EBITDA CCC — 14.59, у XYZ — 15.48. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует XYZ (3.64% vs 1.78%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа XYZ — 3.29%, у CCC — 3.18%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CCC — 0.77, у XYZ — 0.37. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

CCCXYZ
ПоказательCCCXYZЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E78.0952.58
P/B1.571.95
P/S2.481.72
PEG-0.02-0.76
EV/EBITDA14.5915.48
Рентабельность
ROE1.78%3.64%
ROA0.99%2.01%
Валовая маржа74.08%44.99%
Операц. маржа14.11%4.24%
Чистая маржа3.18%3.29%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0.770.37
Текущая ликв.1.141.99
Быстрая ликв.1.141.97
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0.00%0.00%
Коэфф. выплат0.00%0.00%
EPS$0.06$1.35
Балансовая стоим.$2.93$36.28

Технический анализ

Техническая картина в пользу XYZ: скоринг 44/100 vs 21/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: CCC — 39.4, XYZ — 53.5. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: XYZ выше на 7.5%, CCC — ниже на -15.6%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. XYZ выше SMA 200 (+3.6%), CCC — ниже (-38.7%). Долгосрочный тренд в пользу XYZ. ADX: CCC — 24.4 (слабый тренд), XYZ — 17.5 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета CCC — 0.96, XYZ — 2.05. XYZ значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) CCC составляет 6.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CCCXYZ
Общая оценка
21
44
Осцилляторы
28
50
Тренд
29
53
Объём
50
31
Волатильность
43
53
ИндикаторCCCXYZЛидер
Осцилляторы
RSI (14)39.3953.53
Stochastic %K32.8633.01
CCI (20)-71.98-62.47
MFI35.9737.56
Williams %R-67.14-66.99
MACD гистограмма-0.01-0.54
Momentum (10)-0.670.06
Тренд
ADX24.4017.51
Цена vs EMA 9-1.23%+0.17%
Цена vs EMA 20-5.57%+0.85%
Цена vs SMA 50-15.61%+7.45%
Цена vs SMA 200-38.66%+3.65%
Объём
CMF-0.03-0.11
Volume Ratio52.05124.13
Волатильность и статистика
Beta0.962.05
ATR %6.82%3.85%
Sharpe (1г)-1.200.55
RS Rating5.0067.00
52w от хая-56.76-14.07
BB ширина29.847.46

Финансовая отчётность

По объёму выручки: CCC генерирует 1,06 млрд $, XYZ — 24,19 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: CCC — 412000 $, XYZ — 1,30 млрд $. XYZ генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CCC — 254,51 млн $, XYZ — 2,42 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательCCCXYZЛидер
Выручка1,06 млрд $24,19 млрд $
Чистая прибыль412000 $1,30 млрд $
EPS (TTM)$0.00$2.13
Операц. Cash Flow315,48 млн $2,58 млрд $
Free Cash Flow254,51 млн $2,42 млрд $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

ПоказательCCCXYZЛидер
Див. доходность——
Годовые дивиденды——
Коэфф. выплат——
Лет выплат0.00%0.00%
CAGR дивидендов (5л)——

Сезонность (10 лет)

За 10 лет CCC показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+6.18%), XYZ — в ноябре (+12.58%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: CCC — февраль (-7.72%), XYZ — сентябрь (-3.94%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июнь, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
CCC
-1.3
-7.7
-0.3
-6.0
+4.0
+1.4
-0.8
+3.2
+2.1
-2.3
+6.2
-1.9
XYZ
+3.2
+4.8
-1.0
+2.7
+0.1
+4.9
+10.1
+2.2
-3.9
+1.0
+12.6
-3.8

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — CCC Intelligent Solutions Holdings Inc. или Block, Inc.?
Мультипликатор P/E у Block, Inc. ниже (52.58 vs 78.09), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.
У кого выше рентабельность — CCC или XYZ?
Рентабельность собственного капитала (ROE): CCC — 1.78%, XYZ — 3.64%. Преимущество у XYZ.
Какие дивиденды у CCC Intelligent Solutions Holdings Inc. и Block, Inc.?
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.
Какая компания крупнее по выручке — CCC Intelligent Solutions Holdings Inc. или Block, Inc.?
Выручка CCC за TTM — 1,06 млрд $, XYZ — 24,19 млрд $. XYZ генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — CCC или XYZ?
Чистая маржа CCC — 3.18%, XYZ — 3.29%. По маржинальности компании близки.
Какая акция лучше по технике — CCC или XYZ?
Технический скоринг: CCC — 21/100, XYZ — 44/100. XYZ имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — CCC или XYZ?
Однозначного ответа нет. Счёт 8:28 в пользу XYZ по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией