Сравнение CCC vs WK
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Стоимостная оценка в пользу CCC — P/E 78.09 vs 194.56 у WK. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. Мультипликатор P/S также в пользу CCC: 2.48 vs 2.94 у WK. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По EV/EBITDA CCC оценён ниже: 14.59 vs 97.86. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. WK работает в убыток — ROE -46.74%, тогда как CCC показывает рентабельность 1.78%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. По чистой рентабельности CCC впереди: 3.18% против 1.53% у WK. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CCC — 0.77, WK — -62.90. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | CCC | WK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 78.09 | 194.56 | |
| P/B | 1.57 | -218.97 | |
| P/S | 2.48 | 2.94 | |
| PEG | -0.02 | 0.54 | |
| EV/EBITDA | 14.59 | 97.86 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 1.78% | -46.74% | |
| ROA | 0.99% | 1.00% | |
| Валовая маржа | 74.08% | 79.40% | |
| Операц. маржа | 14.11% | -0.26% | |
| Чистая маржа | 3.18% | 1.53% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.77 | -62.90 | |
| Текущая ликв. | 1.14 | 1.52 | |
| Быстрая ликв. | 1.14 | 1.52 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $0.06 | $0.25 | |
| Балансовая стоим. | $2.93 | $-0.22 | |
Технический анализ
По техническому скорингу WK сильнее: 36/100 против 21/100 у CCC. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у CCC составляет 39.4 (нейтральная зона), у WK — 45.3 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: CCC на -15.6%, WK на -9.8%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: CCC — 24.4 (слабый тренд), WK — 26.6 (выраженный тренд). WK менее волатилен — бета 0.07 против 0.96 у CCC. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) CCC составляет 6.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CCC | WK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 39.39 | 45.25 | |
| Stochastic %K | 32.86 | 48.87 | |
| CCI (20) | -71.98 | -40.56 | |
| MFI | 35.97 | 46.78 | |
| Williams %R | -67.14 | -51.13 | |
| MACD гистограмма | -0.01 | 0.22 | |
| Momentum (10) | -0.67 | -2.27 | |
| Тренд | |||
| ADX | 24.40 | 26.62 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.23% | +1.87% | |
| Цена vs EMA 20 | -5.57% | -1.37% | |
| Цена vs SMA 50 | -15.61% | -9.75% | |
| Цена vs SMA 200 | -38.66% | -32.95% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.03 | 0.09 | |
| Volume Ratio | 52.05 | 70.04 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.96 | 0.07 | |
| ATR % | 6.82% | 5.63% | |
| Sharpe (1г) | -1.20 | -0.49 | |
| RS Rating | 5.00 | 16.00 | |
| 52w от хая | -56.76 | -48.48 | |
| BB ширина | 29.84 | 27.31 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CCC — 1,06 млрд $, WK — 884,57 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. WK убыточен (чистая прибыль -26,17 млн $), тогда как CCC генерирует прибыль (412000 $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: CCC генерирует 254,51 млн $, WK — 138 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CCC | WK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,06 млрд $ | 884,57 млн $ | |
| Чистая прибыль | 412000 $ | -26,17 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.00 | $-0.47 | |
| Операц. Cash Flow | 315,48 млн $ | 140,07 млн $ | |
| Free Cash Flow | 254,51 млн $ | 138 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | CCC | WK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CCC приходится на ноябре (+6.18%), а WK — на ноябре (+8.08%). Слабые месяцы: для CCC — февраль (-7.72%), для WK — февраль (-3.37%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: январь, февраль, март, апрель, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, июнь, август, сентябрь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — CCC Intelligent Solutions Holdings Inc. или Workiva Inc.?
У кого выше рентабельность — CCC или WK?
Какие дивиденды у CCC Intelligent Solutions Holdings Inc. и Workiva Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — CCC Intelligent Solutions Holdings Inc. или Workiva Inc.?
У кого выше маржинальность — CCC или WK?
Какая акция лучше по технике — CCC или WK?
Что лучше купить — CCC или WK?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией