Сравнение CCC vs WK
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Стоимостная оценка в пользу WK — P/E 78,48 vs 104,85 у CCC. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. По EV/EBITDA CCC оценён ниже: 16,81 vs 56,14. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. WK работает в убыток — ROE -123,75%, тогда как CCC показывает рентабельность 2,29%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. По чистой рентабельности WK впереди: 4,87% против 3,81% у CCC. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CCC — 0,77, WK — -8,06. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | CCC | WK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 104,85 | 78,48 | |
| P/B | 2,27 | -37,33 | |
| P/S | 3,66 | 3,67 | |
| PEG | 0,00 | 0,05 | |
| EV/EBITDA | 16,81 | 56,14 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 2,29% | -123,75% | |
| ROA | 1,20% | 3,42% | |
| Валовая маржа | 73,49% | 80,21% | |
| Операц. маржа | 15,87% | 3,26% | |
| Чистая маржа | 3,81% | 4,87% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,77 | -8,06 | |
| Текущая ликв. | 1,56 | 1,47 | |
| Быстрая ликв. | 1,56 | 1,47 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | $0,07 | $0,85 | |
| Балансовая стоим. | $3,05 | -$1,74 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 71/100 и 69/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Осциллятор RSI у CCC составляет 75,0 (зона перекупленности), у WK — 71,3 (зона перекупленности). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: CCC на 28,0%, WK на 23,7%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. CCC выше SMA 200 (+9,8%), WK — ниже (-2,8%). Долгосрочный тренд в пользу CCC. Сила тренда по ADX: CCC — 21,2 (слабый тренд), WK — 23,9 (слабый тренд). WK менее волатилен — бета 0,10 против 0,90 у CCC. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) CCC составляет 4,8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CCC | WK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 74,96 | 71,31 | |
| Stochastic %K | 99,34 | 95,96 | |
| CCI (20) | 266,83 | 159,25 | |
| MFI | 62,53 | 55,25 | |
| Williams %R | -0,66 | -4,04 | |
| MACD гистограмма | 0,04 | 0,65 | |
| Momentum (10) | 1,10 | 12,72 | |
| Тренд | |||
| ADX | 21,18 | 23,95 | |
| Цена vs EMA 9 | +8,42% | +6,97% | |
| Цена vs EMA 20 | +13,36% | +12,27% | |
| Цена vs SMA 50 | +28,02% | +23,70% | |
| Цена vs SMA 200 | +9,81% | -2,80% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,13 | 0,08 | |
| Volume Ratio | 112,69 | 108,48 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,90 | 0,10 | |
| ATR % | 4,79% | 4,57% | |
| Sharpe (1г) | -0,45 | -0,26 | |
| RS Rating | 10,00 | 21,00 | |
| 52w от хая | -31,72 | -32,91 | |
| BB ширина | 17,43 | 26,61 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CCC — 1,06 млрд $, WK — 884,57 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу WK: +19,70% г/г vs +11,90%. Обе компании растут, но с разной скоростью. WK убыточен (чистая прибыль -26,17 млн $), тогда как CCC генерирует прибыль (412000 $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: CCC генерирует 254,51 млн $, WK — 138 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CCC | WK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,06 млрд $ | 884,57 млн $ | |
| Рост выручки (г/г) | +11.90% | +19.70% | |
| Чистая прибыль | 412000 $ | -26,17 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | -98.40% | — | — |
| EPS (TTM) | $0,00 | -$0,47 | |
| Операц. Cash Flow | 315,48 млн $ | 140,07 млн $ | |
| Free Cash Flow | 254,51 млн $ | 138 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | CCC | WK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CCC приходится на ноябре (+6,18%), а WK — на ноябре (+8,08%). Слабые месяцы: для CCC — февраль (-7,72%), для WK — февраль (-3,37%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: январь, февраль, март, апрель, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — CCC Intelligent Solutions Holdings Inc. или Workiva Inc.?
У кого выше рентабельность — CCC или WK?
Какие дивиденды у CCC Intelligent Solutions Holdings Inc. и Workiva Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — CCC Intelligent Solutions Holdings Inc. или Workiva Inc.?
У кого выше маржинальность — CCC или WK?
Какая акция лучше по технике — CCC или WK?
Что лучше купить — CCC или WK?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 10.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией