ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение CCC vs WDAY

Тикер 1
Тикер 2
CCC10
28WDAY
CCC Intelligent Solutions Holdings Inc. (CCC) и Workday, Inc. (WDAY) представляют одну индустрию — «Программное обеспечение». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации WDAY крупнее в 12.1× (32,30 млрд $ vs 2,66 млрд $). Стоимостная оценка в пользу WDAY — P/E 47.73 vs 78.09 у CCC. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По ROE лидирует WDAY (7.97% vs 1.78%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа WDAY — 7.26%, у CCC — 3.18%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. WDAY набирает 34 из 100 по техническому скорингу, CCC — 21 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Итоговый счёт 28:10 в пользу WDAY. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.
CCC
CCC Intelligent Solutions Holdings Inc.
CCCNASDAQ
4,54 $-0,05 $ (-1,09%)
Технологии · Программное обеспечение
Капитализация: 2,66 млрд $
ETP Rank5.0
Стоимость
7.7
Качество
4.5
Рост
5.5
Техника
1.0
Дивиденды
—
Прогнозы
9.0
Сезонность
5.0
WDAY
Workday, Inc.
WDAYNASDAQ
121,85 $-4,76 $ (-3,76%)
Технологии · Программное обеспечение
Капитализация: 32,30 млрд $
ETP Rank6.1
Стоимость
8.1
Качество
5.1
Рост
8.8
Техника
3.0
Дивиденды
—
Прогнозы
9.0
Сезонность
7.0

Динамика цен

CCCWDAY

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E WDAY оценён рынком дешевле: 47.73 против 78.09 у CCC (разница составляет 38.9%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По соотношению цены к выручке (P/S) CCC оценён ниже: 2.48 против 3.51. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B CCC — 1.57, у WDAY — 4.24. EV/EBITDA CCC — 14.59, у WDAY — 24.87. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE WDAY — 7.97%, у CCC — 1.78%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. WDAY удерживает чистую маржу на уровне 7.26%, опережая CCC (3.18%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CCC — 0.77, у WDAY — 0.49. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

CCCWDAY
ПоказательCCCWDAYЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E78.0947.73
P/B1.574.24
P/S2.483.51
PEG-0.021.50
EV/EBITDA14.5924.87
Рентабельность
ROE1.78%7.97%
ROA0.99%3.83%
Валовая маржа74.08%75.70%
Операц. маржа14.11%8.90%
Чистая маржа3.18%7.26%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0.770.49
Текущая ликв.1.141.32
Быстрая ликв.1.141.32
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0.00%0.00%
Коэфф. выплат0.00%0.00%
EPS$0.06$2.65
Балансовая стоим.$2.93$29.87

Технический анализ

Техническая картина в пользу WDAY: скоринг 34/100 vs 21/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: CCC — 39.4, WDAY — 46.6. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: CCC на -15.6%, WDAY на -3.1%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: CCC — 24.4 (слабый тренд), WDAY — 12.7 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета WDAY — 0.56, CCC — 0.96. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) CCC составляет 6.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CCCWDAY
Общая оценка
21
34
Осцилляторы
28
31
Тренд
29
31
Объём
50
72
Волатильность
43
43
ИндикаторCCCWDAYЛидер
Осцилляторы
RSI (14)39.3946.63
Stochastic %K32.8639.84
CCI (20)-71.98-40.07
MFI35.9742.11
Williams %R-67.14-60.16
MACD гистограмма-0.010.52
Momentum (10)-0.67-9.03
Тренд
ADX24.4012.65
Цена vs EMA 9-1.23%-2.12%
Цена vs EMA 20-5.57%-2.01%
Цена vs SMA 50-15.61%-3.14%
Цена vs SMA 200-38.66%-35.64%
Объём
CMF-0.030.23
Volume Ratio52.05182.51
Волатильность и статистика
Beta0.960.56
ATR %6.82%5.67%
Sharpe (1г)-1.20-1.84
RS Rating5.003.00
52w от хая-56.76-55.63
BB ширина29.8413.78

Финансовая отчётность

По объёму выручки: CCC генерирует 1,06 млрд $, WDAY — 9,55 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: CCC — 412000 $, WDAY — 693 млн $. WDAY генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CCC — 254,51 млн $, WDAY — 2,78 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательCCCWDAYЛидер
Выручка1,06 млрд $9,55 млрд $
Чистая прибыль412000 $693 млн $
EPS (TTM)$0.00$2.60
Операц. Cash Flow315,48 млн $2,94 млрд $
Free Cash Flow254,51 млн $2,78 млрд $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

ПоказательCCCWDAYЛидер
Див. доходность——
Годовые дивиденды——
Коэфф. выплат——
Лет выплат0.00%0.00%
CAGR дивидендов (5л)——

Сезонность (10 лет)

За 10 лет CCC показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+6.18%), WDAY — в августе (+9.65%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: CCC — февраль (-7.72%), WDAY — сентябрь (-4.81%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, апрель, октябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: май, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
CCC
-1.3
-7.7
-0.3
-6.0
+4.0
+1.4
-0.8
+3.2
+2.1
-2.3
+6.2
-1.9
WDAY
+3.9
-2.6
-2.1
-0.6
+1.3
+0.3
+1.8
+9.7
-4.8
-0.0
+5.9
-1.3

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — CCC Intelligent Solutions Holdings Inc. или Workday, Inc.?
Мультипликатор P/E у Workday, Inc. ниже (47.73 vs 78.09), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.
У кого выше рентабельность — CCC или WDAY?
Рентабельность собственного капитала (ROE): CCC — 1.78%, WDAY — 7.97%. Преимущество у WDAY.
Какие дивиденды у CCC Intelligent Solutions Holdings Inc. и Workday, Inc.?
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.
Какая компания крупнее по выручке — CCC Intelligent Solutions Holdings Inc. или Workday, Inc.?
Выручка CCC за TTM — 1,06 млрд $, WDAY — 9,55 млрд $. WDAY генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — CCC или WDAY?
Чистая маржа CCC — 3.18%, WDAY — 7.26%. WDAY оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — CCC или WDAY?
Технический скоринг: CCC — 21/100, WDAY — 34/100. WDAY имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — CCC или WDAY?
Однозначного ответа нет. Счёт 10:28 в пользу WDAY по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией