Сравнение CCC vs TDC

Тикер 1

Тикер 2

CCC9

29TDC

CCC Intelligent Solutions Holdings Inc. (CCC) и Teradata Corporation (TDC) представляют одну индустрию — «Программное обеспечение». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По мультипликатору P/E TDC оценён рынком дешевле: 7.31 против 78.09 у CCC (разница составляет 90.6%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По ROE лидирует TDC (142.47% vs 1.78%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа TDC — 24.93%, у CCC — 3.18%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. TDC набирает 80 из 100 по техническому скорингу, CCC — 21 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Итоговый счёт 29:9 в пользу TDC. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

CCC Intelligent Solutions Holdings Inc.

CCCNASDAQ

4,54 $-0,05 $ (-1,09%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 2,66 млрд $

ETP Rank5.0

Стоимость

7.7

Качество

4.5

Рост

5.5

Техника

1.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

5.0

Teradata Corporation

TDCNYSE

32,77 $-0,33 $ (-1,00%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 3,08 млрд $

ETP Rank6.7

Стоимость

9.6

Качество

6.9

Рост

5.4

Техника

10.0

Дивиденды

—

Прогнозы

5.5

Сезонность

3.0

Динамика цен

CCCTDC

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует TDC с P/E 7.31 (у CCC — 78.09). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По соотношению цены к выручке (P/S) TDC оценён ниже: 1.84 против 2.48. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B CCC — 1.57, у TDC — 5.53. EV/EBITDA CCC — 14.59, у TDC — 17.08. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE TDC — 142.47%, у CCC — 1.78%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. TDC удерживает чистую маржу на уровне 24.93%, опережая CCC (3.18%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CCC — 0.77, у TDC — 0.99. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

CCCTDC

Показатель	CCC	TDC
Мультипликаторы оценки
P/E	78.09	7.31
P/B	1.57	5.53
P/S	2.48	1.84
PEG	-0.02	0.03
EV/EBITDA	14.59	17.08
Рентабельность
ROE	1.78%	142.47%
ROA	0.99%	19.65%
Валовая маржа	74.08%	60.21%
Операц. маржа	14.11%	6.22%
Чистая маржа	3.18%	24.93%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.77	0.99
Текущая ликв.	1.14	1.30
Быстрая ликв.	1.14	1.29
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$0.06	$4.53
Балансовая стоим.	$2.93	$5.99

Технический анализ

Техническая картина в пользу TDC: скоринг 80/100 vs 21/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: CCC — 39.4, TDC — 68.8. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: TDC выше на 19.4%, CCC — ниже на -15.6%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. TDC выше SMA 200 (+25.0%), CCC — ниже (-38.7%). Долгосрочный тренд в пользу TDC. ADX: CCC — 24.4 (слабый тренд), TDC — 25.0 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета CCC — 0.96, TDC — 1.47. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) CCC составляет 6.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CCCTDC

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	CCC	TDC
Осцилляторы
RSI (14)	39.39	68.84
Stochastic %K	32.86	82.85
CCI (20)	-71.98	76.62
MFI	35.97	73.23
Williams %R	-67.14	-17.15
MACD гистограмма	-0.01	0.30
Momentum (10)	-0.67	3.39
Тренд
ADX	24.40	24.99
Цена vs EMA 9	-1.23%	+2.44%
Цена vs EMA 20	-5.57%	+7.85%
Цена vs SMA 50	-15.61%	+19.36%
Цена vs SMA 200	-38.66%	+24.99%
Объём
CMF	-0.03	0.21
Volume Ratio	52.05	80.92
Волатильность и статистика
Beta	0.96	1.47
ATR %	6.82%	4.38%
Sharpe (1г)	-1.20	0.84
RS Rating	5.00	77.00
52w от хая	-56.76	-20.78
BB ширина	29.84	38.02

Финансовая отчётность

По объёму выручки: CCC генерирует 1,06 млрд $, TDC — 1,66 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: CCC — 412000 $, TDC — 130 млн $. TDC генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CCC — 254,51 млн $, TDC — 286 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	CCC	TDC
Выручка	1,06 млрд $	1,66 млрд $
Чистая прибыль	412000 $	130 млн $
EPS (TTM)	$0.00	$1.38
Операц. Cash Flow	315,48 млн $	305 млн $
Free Cash Flow	254,51 млн $	286 млн $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

Показатель	CCC	TDC
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет CCC показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+6.18%), TDC — в ноябре (+4.08%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: CCC — февраль (-7.72%), TDC — май (-3.54%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июнь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

CCC

-1.3

-7.7

-0.3

-6.0

+4.0

+1.4

-0.8

+3.2

+2.1

-2.3

+6.2

-1.9

TDC

+3.3

+2.9

-3.3

+2.6

-3.5

+2.0

+0.8

-1.2

+0.6

-3.1

+4.1

+0.1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — CCC Intelligent Solutions Holdings Inc. или Teradata Corporation?

Мультипликатор P/E у Teradata Corporation ниже (7.31 vs 78.09), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — CCC или TDC?

Рентабельность собственного капитала (ROE): CCC — 1.78%, TDC — 142.47%. Преимущество у TDC.

Какие дивиденды у CCC Intelligent Solutions Holdings Inc. и Teradata Corporation?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — CCC Intelligent Solutions Holdings Inc. или Teradata Corporation?

Выручка CCC за TTM — 1,06 млрд $, TDC — 1,66 млрд $. TDC генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — CCC или TDC?

Чистая маржа CCC — 3.18%, TDC — 24.93%. TDC оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — CCC или TDC?

Технический скоринг: CCC — 21/100, TDC — 80/100. TDC имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — CCC или TDC?

Однозначного ответа нет. Счёт 9:29 в пользу TDC по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией