Сравнение CCC vs STUB
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у STUB отрицательный (-1.96) — компания генерирует убытки. CCC прибылен, P/E составляет 78.09. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) STUB оценён ниже: 1.96 против 2.48. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. STUB работает в убыток — ROE -94.27%, тогда как CCC показывает рентабельность 1.78%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа STUB (-102.35%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CCC — 0.77, STUB — 0.74. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | CCC | STUB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 78.09 | -1.96 | |
| P/B | 1.57 | 1.78 | |
| P/S | 2.48 | 1.96 | |
| PEG | -0.02 | -0.01 | |
| EV/EBITDA | 14.59 | -2.60 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 1.78% | -94.27% | |
| ROA | 0.99% | -34.29% | |
| Валовая маржа | 74.08% | 81.15% | |
| Операц. маржа | 14.11% | -71.69% | |
| Чистая маржа | 3.18% | -102.35% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.77 | 0.74 | |
| Текущая ликв. | 1.14 | 1.10 | |
| Быстрая ликв. | 1.14 | 1.10 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $0.06 | $-5.11 | |
| Балансовая стоим. | $2.93 | $5.62 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу STUB: скоринг 78/100 vs 21/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: CCC — 39.4, STUB — 79.0. CCC в зоне нейтральная зона, а STUB — зона перекупленности, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. STUB торгуется выше SMA 50 (38.3%), тогда как CCC ниже этой средней (-15.6%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: CCC — 24.4 (слабый тренд), STUB — 25.0 (слабый тренд). Волатильность: бета CCC — 0.96, STUB — 3.59. STUB значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) CCC составляет 6.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CCC | STUB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 39.39 | 79.05 | |
| Stochastic %K | 32.86 | 94.23 | |
| CCI (20) | -71.98 | 194.12 | |
| MFI | 35.97 | 72.03 | |
| Williams %R | -67.14 | -5.77 | |
| MACD гистограмма | -0.01 | 0.27 | |
| Momentum (10) | -0.67 | 2.40 | |
| Тренд | |||
| ADX | 24.40 | 24.96 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.23% | +13.76% | |
| Цена vs EMA 20 | -5.57% | +22.89% | |
| Цена vs SMA 50 | -15.61% | +38.30% | |
| Цена vs SMA 200 | -38.66% | — | |
| Объём | |||
| CMF | -0.03 | 0.12 | |
| Volume Ratio | 52.05 | 141.18 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.96 | 3.59 | |
| ATR % | 6.82% | 6.16% | |
| Sharpe (1г) | -1.20 | — | |
| RS Rating | 5.00 | — | |
| 52w от хая | -56.76 | -64.14 | |
| BB ширина | 29.84 | 43.21 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: CCC генерирует 1,06 млрд $, STUB — 1,75 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. STUB убыточен (чистая прибыль -1,91 млрд $), тогда как CCC генерирует прибыль (412000 $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: CCC генерирует 254,51 млн $, STUB — 191,18 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CCC | STUB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,06 млрд $ | 1,75 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 412000 $ | -1,91 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $0.00 | $-5.76 | |
| Операц. Cash Flow | 315,48 млн $ | 192,57 млн $ | |
| Free Cash Flow | 254,51 млн $ | 191,18 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | CCC | STUB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет CCC показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+6.18%), STUB — в декабре (+22.11%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для CCC — февраль (-7.72%), для STUB — март (-36.71%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: январь, февраль, март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — CCC Intelligent Solutions Holdings Inc. или StubHub Holdings, Inc.?
У кого выше рентабельность — CCC или STUB?
Какие дивиденды у CCC Intelligent Solutions Holdings Inc. и StubHub Holdings, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — CCC Intelligent Solutions Holdings Inc. или StubHub Holdings, Inc.?
Какая акция лучше по технике — CCC или STUB?
Что лучше купить — CCC или STUB?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией