Сравнение CCC vs SOUN
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность SOUN (P/E -16.93) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. CCC показывает P/E 78.09. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) CCC дешевле: 2.48 против 19.88. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B CCC — 1.57, у SOUN — 6.21. ROE SOUN отрицательный (-40.15%), что говорит об убыточности. CCC генерирует прибыль с ROE 1.78%. По этому критерию преимущество однозначно. SOUN убыточен — чистая маржа -91.84%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CCC — 0.77, у SOUN — 0.01. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | CCC | SOUN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 78.09 | -16.93 | |
| P/B | 1.57 | 6.21 | |
| P/S | 2.48 | 19.88 | |
| PEG | -0.02 | 0.01 | |
| EV/EBITDA | 14.59 | -27.70 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 1.78% | -40.15% | |
| ROA | 0.99% | -26.20% | |
| Валовая маржа | 74.08% | 37.96% | |
| Операц. маржа | 14.11% | -115.93% | |
| Чистая маржа | 3.18% | -91.84% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.77 | 0.01 | |
| Текущая ликв. | 1.14 | 3.94 | |
| Быстрая ликв. | 1.14 | 3.94 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $0.06 | $-0.50 | |
| Балансовая стоим. | $2.93 | $1.37 | |
Технический анализ
SOUN набирает 46 из 100 по техническому скорингу, CCC — 21 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): CCC — 39.4 (нейтральная зона), SOUN — 50.7 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: SOUN выше на 8.8%, CCC — ниже на -15.6%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: CCC — 24.4 (слабый тренд), SOUN — 23.3 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете CCC стабильнее (0.96 vs 3.16). Дневная волатильность (ATR%) CCC составляет 6.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CCC | SOUN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 39.39 | 50.72 | |
| Stochastic %K | 32.86 | 21.46 | |
| CCI (20) | -71.98 | -33.01 | |
| MFI | 35.97 | 51.76 | |
| Williams %R | -67.14 | -78.54 | |
| MACD гистограмма | -0.01 | -0.09 | |
| Momentum (10) | -0.67 | -1.31 | |
| Тренд | |||
| ADX | 24.40 | 23.28 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.23% | -1.55% | |
| Цена vs EMA 20 | -5.57% | -0.56% | |
| Цена vs SMA 50 | -15.61% | +8.83% | |
| Цена vs SMA 200 | -38.66% | -27.53% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.03 | 0.21 | |
| Volume Ratio | 52.05 | 82.73 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.96 | 3.16 | |
| ATR % | 6.82% | 6.47% | |
| Sharpe (1г) | -1.20 | 0.16 | |
| RS Rating | 5.00 | 25.00 | |
| 52w от хая | -56.76 | -62.47 | |
| BB ширина | 29.84 | 23.74 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): CCC — 1,06 млрд $, SOUN — 168,92 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. По чистой прибыли ситуация полярная: CCC зарабатывает 412000 $, а SOUN фиксирует убыток (-14,01 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): CCC — 254,51 млн $, SOUN — 0 $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CCC | SOUN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,06 млрд $ | 168,92 млн $ | |
| Чистая прибыль | 412000 $ | -14,01 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.00 | $-0.03 | |
| Операц. Cash Flow | 315,48 млн $ | -98,22 млн $ | |
| Free Cash Flow | 254,51 млн $ | 0 $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | CCC | SOUN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CCC — ноябре (+6.18%), для SOUN — феврале (+89.30%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: CCC — февраль (-7.72%), SOUN — март (-11.54%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: январь, март, апрель, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: май, август, сентябрь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — CCC Intelligent Solutions Holdings Inc. или SoundHound AI, Inc.?
У кого выше рентабельность — CCC или SOUN?
Какие дивиденды у CCC Intelligent Solutions Holdings Inc. и SoundHound AI, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — CCC Intelligent Solutions Holdings Inc. или SoundHound AI, Inc.?
Какая акция лучше по технике — CCC или SOUN?
Что лучше купить — CCC или SOUN?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией