Сравнение CCC vs SHOP

Тикер 1

Тикер 2

CCC12

25SHOP

Обе компании работают в индустрии «Программное обеспечение»: CCC Intelligent Solutions Holdings Inc. (CCC) и Shopify Inc. (SHOP). Конкурентная среда между ними позволяет провести корректное сопоставление ключевых метрик. По капитализации SHOP крупнее в 51.1× (136,07 млрд $ vs 2,66 млрд $). Стоимостная оценка в пользу CCC — P/E 78.09 vs 102.75 у SHOP. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. Рентабельность капитала SHOP составляет 10.52%, что превышает показатель CCC (1.78%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности SHOP впереди: 10.77% против 3.18% у CCC. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По технике ситуация паритетная: 21/100 и 25/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. SHOP побеждает по числу метрик: 25 против 12 у CCC. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

CCC Intelligent Solutions Holdings Inc.

CCCNASDAQ

4,54 $-0,05 $ (-1,09%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 2,66 млрд $

ETP Rank5.0

Стоимость

7.7

Качество

4.5

Рост

5.5

Техника

1.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

5.0

Shopify Inc.

SHOPNASDAQ

104,86 $-0,15 $ (-0,14%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 136,07 млрд $

ETP Rank5.6

Стоимость

3.7

Качество

7.0

Рост

7.2

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.5

Сезонность

8.0

Динамика цен

CCCSHOP

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E CCC оценён рынком дешевле: 78.09 против 102.75 у SHOP (разница составляет 24.0%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Мультипликатор P/S также в пользу CCC: 2.48 vs 11.02 у SHOP. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) CCC дешевле: 1.57 против 10.91. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA CCC оценён ниже: 14.59 vs 84.38. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. SHOP демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 10.52% против 1.78% у CCC. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: SHOP — 10.77%, CCC — 3.18%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CCC — 0.77, SHOP — 0.01. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

CCCSHOP

Показатель	CCC	SHOP
Мультипликаторы оценки
P/E	78.09	102.75
P/B	1.57	10.91
P/S	2.48	11.02
PEG	-0.02	-6.07
EV/EBITDA	14.59	84.38
Рентабельность
ROE	1.78%	10.52%
ROA	0.99%	9.40%
Валовая маржа	74.08%	47.97%
Операц. маржа	14.11%	13.32%
Чистая маржа	3.18%	10.77%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.77	0.01
Текущая ликв.	1.14	6.20
Быстрая ликв.	1.14	6.20
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$0.06	$1.02
Балансовая стоим.	$2.93	$9.62

Технический анализ

По технике ситуация паритетная: 21/100 и 25/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Осциллятор RSI у CCC составляет 39.4 (нейтральная зона), у SHOP — 43.1 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: CCC на -15.6%, SHOP на -10.4%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: CCC — 24.4 (слабый тренд), SHOP — 22.8 (слабый тренд). CCC менее волатилен — бета 0.96 против 2.33 у SHOP. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) CCC составляет 6.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CCCSHOP

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	CCC	SHOP
Осцилляторы
RSI (14)	39.39	43.13
Stochastic %K	32.86	30.69
CCI (20)	-71.98	-45.13
MFI	35.97	43.43
Williams %R	-67.14	-69.31
MACD гистограмма	-0.01	-0.29
Momentum (10)	-0.67	-6.88
Тренд
ADX	24.40	22.80
Цена vs EMA 9	-1.23%	+0.87%
Цена vs EMA 20	-5.57%	-3.49%
Цена vs SMA 50	-15.61%	-10.37%
Цена vs SMA 200	-38.66%	-25.52%
Объём
CMF	-0.03	-0.03
Volume Ratio	52.05	50.36
Волатильность и статистика
Beta	0.96	2.33
ATR %	6.82%	5.57%
Sharpe (1г)	-1.20	0.10
RS Rating	5.00	32.00
52w от хая	-56.76	-42.44
BB ширина	29.84	38.79

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CCC — 1,06 млрд $, SHOP — 11,56 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: CCC — 412000 $, SHOP — 1,23 млрд $. SHOP генерирует больше чистой прибыли. FCF: CCC генерирует 254,51 млн $, SHOP — 2,01 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	CCC	SHOP
Выручка	1,06 млрд $	11,56 млрд $
Чистая прибыль	412000 $	1,23 млрд $
EPS (TTM)	$0.00	$0.95
Операц. Cash Flow	315,48 млн $	2,03 млрд $
Free Cash Flow	254,51 млн $	2,01 млрд $

Дивиденды

Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.

Показатель	CCC	SHOP
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CCC приходится на ноябре (+6.18%), а SHOP — на ноябре (+14.58%). Слабые месяцы: для CCC — февраль (-7.72%), для SHOP — сентябрь (-3.03%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, июнь, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

CCC

-1.3

-7.7

-0.3

-6.0

+4.0

+1.4

-0.8

+3.2

+2.1

-2.3

+6.2

-1.9

SHOP

+7.0

-1.7

+1.5

+6.2

+7.3

+6.1

+3.7

+7.7

-3.0

-1.2

+14.6

+0.2

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — CCC Intelligent Solutions Holdings Inc. или Shopify Inc.?

По P/E CCC Intelligent Solutions Holdings Inc. оценена ниже: 78.09 против 102.75. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — CCC или SHOP?

ROE CCC — 1.78%, SHOP — 10.52%. SHOP демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у CCC Intelligent Solutions Holdings Inc. и Shopify Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — CCC Intelligent Solutions Holdings Inc. или Shopify Inc.?

По объёму выручки: CCC — 1,06 млрд $, SHOP — 11,56 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — CCC или SHOP?

Чистая маржа CCC — 3.18%, SHOP — 10.77%. SHOP оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — CCC или SHOP?

Технический скоринг: CCC — 21/100, SHOP — 25/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — CCC или SHOP?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик CCC выигрывает 12, SHOP — 25. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией