Сравнение CCC vs SAIL
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у SAIL отрицательный (-69,11) — компания генерирует убытки. CCC прибылен, P/E составляет 104,85. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) CCC оценён ниже: 3,66 против 9,44. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B SAIL — 1,54, у CCC — 2,27. EV/EBITDA CCC — 16,81, у SAIL — 809,58. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE SAIL отрицательный (-2,30%), что говорит об убыточности. CCC генерирует прибыль с ROE 2,29%. По этому критерию преимущество однозначно. SAIL убыточен — чистая маржа -14,04%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CCC — 0,77, у SAIL — 0,00. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | CCC | SAIL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 104,85 | -69,11 | |
| P/B | 2,27 | 1,54 | |
| P/S | 3,66 | 9,44 | |
| PEG | 0,00 | -0,28 | |
| EV/EBITDA | 16,81 | 809,58 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 2,29% | -2,30% | |
| ROA | 1,20% | -2,09% | |
| Валовая маржа | 73,49% | 66,39% | |
| Операц. маржа | 15,87% | -18,05% | |
| Чистая маржа | 3,81% | -14,04% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,77 | 0,00 | |
| Текущая ликв. | 1,56 | 1,39 | |
| Быстрая ликв. | 1,56 | 1,39 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | $0,07 | -$0,28 | |
| Балансовая стоим. | $3,05 | $12,12 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 71/100 и 72/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. По RSI: CCC — 75,0, SAIL — 71,0. Обе акции находятся в одной зоне. CCC и SAIL находятся выше 50-дневной скользящей средней (+28,0% и +19,8% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: CCC — 21,2 (слабый тренд), SAIL — 27,1 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета CCC — 0,88, SAIL — 1,51. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) SAIL составляет 5,1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CCC | SAIL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 74,96 | 70,97 | |
| Stochastic %K | 99,34 | 94,84 | |
| CCI (20) | 266,83 | 182,23 | |
| MFI | 62,53 | 57,01 | |
| Williams %R | -0,66 | -5,16 | |
| MACD гистограмма | 0,04 | 0,30 | |
| Momentum (10) | 1,10 | 3,71 | |
| Тренд | |||
| ADX | 21,18 | 27,15 | |
| Цена vs EMA 9 | +8,42% | +8,79% | |
| Цена vs EMA 20 | +13,36% | +14,57% | |
| Цена vs SMA 50 | +28,02% | +19,82% | |
| Цена vs SMA 200 | +9,81% | +15,22% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,13 | 0,11 | |
| Volume Ratio | 112,69 | 90,77 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,88 | 1,51 | |
| ATR % | 4,79% | 5,08% | |
| Sharpe (1г) | -0,45 | 0,11 | |
| RS Rating | 9,00 | 21,00 | |
| 52w от хая | -31,72 | -22,25 | |
| BB ширина | 17,43 | 30,77 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: CCC генерирует 1,06 млрд $, SAIL — 1,07 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: SAIL — +24,40%, CCC — +11,90%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. По чистой прибыли ситуация полярная: CCC зарабатывает 412000 $, а SAIL фиксирует убыток (-270,05 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): CCC — 254,51 млн $, SAIL — 51,75 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CCC | SAIL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,06 млрд $ | 1,07 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +11.90% | +24.40% | |
| Чистая прибыль | 412000 $ | -270,05 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | -98.40% | — | — |
| EPS (TTM) | $0,00 | -$0,52 | |
| Операц. Cash Flow | 315,48 млн $ | 70,58 млн $ | |
| Free Cash Flow | 254,51 млн $ | 51,75 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | CCC | SAIL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет CCC показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+6,18%), SAIL — в мае (+28,43%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: CCC — февраль (-7,72%), SAIL — январь (-17,20%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: январь, февраль, март, апрель, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: май, июнь, июль, сентябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — CCC Intelligent Solutions Holdings Inc. или SailPoint, Inc.?
У кого выше рентабельность — CCC или SAIL?
Какие дивиденды у CCC Intelligent Solutions Holdings Inc. и SailPoint, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — CCC Intelligent Solutions Holdings Inc. или SailPoint, Inc.?
Какая акция лучше по технике — CCC или SAIL?
Что лучше купить — CCC или SAIL?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 08.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией